《国药控股股份有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国药控股股份有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书（147页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国药控股股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 1国药控股股份有限公司国药控股股份有限公司 2018年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 国药控股股份有限公司国药控股股份有限公司 本期发行金额：本期发行金额： 40 亿元亿元 发行期限：发行期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无无 信用评级机构及评级结 果信用评级机构及评级结 果 经中诚信国际信用评级有限责任公司 综合评定，发行人的主体信用级别为经中诚信国际信用评级有限责任公司 综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商
2、及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二零一八年三月二零一八年三月国药控股股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 2重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本期超短期
3、融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性
4、、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说
5、明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件第十五章备查文件”。 国药控股股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 3目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 . 8 一、本期超短期融
6、资券的投资风险 . 8 二、发行人相关风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 14 一、主要发行条款 . 14 二、发行安排 . 15 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 17 一、募集资金用途 . 17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 17 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 19 一、发行人概况 . 19 二、发行人历史沿革及股本结构变化 . 19 三、发行人出资人、实际控制人及股权质押情况说明 . 24 四、发行人独立经营情况 . 27 五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人组织机构设置 . 36 七、发行人治理结构 . 39 八、发行人
7、的董事、监事和高级管理人员情况 . 44 九、发行人经营业务范围、主营业务情况及发展目标 . 55 十、发行人所处行业分析 . 66 十一、发行人行业地位及竞争优势 . 74 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 77 一、总体财务情况一、总体财务情况 . 77 二、财务报表合并范围及其变化情况二、财务报表合并范围及其变化情况 . 77 三、发行人主要财务数据及指标三、发行人主要财务数据及指标 . 80 四、发行人财务报表数据分析四、发行人财务报表数据分析 . 86 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 120 一、信用评级情况 . 120 二、发行人及子公司资信情况 . 121 第八章第八章 发行人三季度最新情况发行人三季度最新情况 . 123 一、发行人 2017 年三季度主营业务情况分析 . 123 二、发行人 2017 年三季度主要财务情况分析 . 124 三、发行人近一期资信状况变化 .
