万家家乐债券型证券投资基金

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1、 万家家乐债券型证券投资基金万家家乐债券型证券投资基金 基金份额发售公告基金份额发售公告 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 1 万家家乐债券型证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1. 万家家乐债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的募集已获中国证监会证监许可20161038 号文注册，并获中国证监会机构部函20171289 号文延期募集备案的回函。中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2. 本基金为契约型、开放式、债券型证券投资基金。 3. 本基金的管理人为万家基金

2、管理有限公司（以下简称“本公司” ） ，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ） 。 4. 本基金将自 2017 年 11 月 22 日至 2018 年 2 月 14 日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和代销机构）公开发售。募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并予以公告。 5. 募集规模上限：本基金不设首次募集规模上限。 6. 募集对象： 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 7. 认购限额：

3、 (1)本基金采用金额认购方式。 (2)投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。 (3)募集期内，投资者可多次认购基金份额。 (4)投资者的认购申请一经正式受理后不得撤销。 (5) 募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。 (6) 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的， 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 2(7) 投资者认购

4、时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）及代销机构认购时，原则上，首次认购的单笔最低限额为人民币 10 元，追加认购单笔最低金额为人民币 10 元；通过本基金的直销中心认购时， 首次认购的单笔最低限额为人民币 100 元， 追加认购单笔最低金额为人民币 100 元。 各销售机构对本基金最低认购金额及交易差级有其他规定的， 以各销售机构的业务规定为准。 (8) 投资者在募集期内多次认购的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。认购申请一经销售机构受理，则不可撤销。 8. 投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 9.

5、 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。 10. 销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。 11. 本公告仅对万家家乐债券型证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的万家家乐债券型证券投资基金招募说明书 。 12. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站 （） 。 投资者亦可通过本公司网站下

6、载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。 13. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。 14. 对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务热线（4008880800，或 95538 转 6） ，万家基金公司网站（）或者通过其他渠道咨询购买事宜。 15. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。 16. 风险提示 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时

7、机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、3经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由

8、投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 一、本次募集基本情况一、本次募集基本情况 1.基金名称 万家家乐债券型证券投资基金（基金代码：A 类：005311 ，C 类：005312） 2.基金运作方式和类型 契约型、开放式、债券型证券投资基金 3.基金存续期限 不定期 4.基金份额面值 本基金每份基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 5. 基金销售机构 本基金目前通过直销机构和代销机构进行发售，

9、 基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并另行公告。 6.基金投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。 7.募集时间安排与基金合同生效 （1）本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。 （2）本基金自 2017 年 11 月 22 日到 2018 年 2 月 14 日公开发售。在认购期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限。基金管理人同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当

10、调整。 4（3）基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起， 基金合同生效；否则基金合同不生效，若本基金合同不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 （4）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 有效认购资金在募集期内产生的利息将折成投资者认购的基金份额， 归投资者所有。 二、认购方式与相关规定二、认购方式与相关规定 1.认购方式 投资者认购基金份额采用

11、全额缴款的认购方式。 投资者认购时， 需按销售机构规定的方式全额缴款。 2.认购费率 本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用；C 类基金份额不收取认购费用。本基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。 （1） 本基金对通过基金管理人的直销中心认购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。 特定投资者群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金 （包括企业年金单一计划以及集合计划） ，以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房

12、公积金、 享受税收优惠的个人养老账户、 经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资者群体范围。 特定投资者群体可通过本基金直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体认购本基金的销售机构，并按规定予以公告。 通过基金管理人的直销中心认购本基金的特定投资者群体认购费率如下： 认购金额（认购金额（M） A 类基金份额认购费率类基金份额认购费率 C 类基金份额认购费率类基金份额认购费率M100万 0.06% 0.00% 100万M300万 0.04% 300万M500万 0.02% 5M500万 每笔1,000.00元 其他投资者的认购费率如下： 认购

13、金额（认购金额（M） A 类基金份额认购费率类基金份额认购费率 C 类基金份额认购费率类基金份额认购费率M100万 0.60% 0.00% 100万M300万 0.40% 300万M500万 0.20% M500万 每笔1,000.00元 （2）本基金 A 类基金份额的认购费由 A 类基金份额的认购人承担，认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 （3）投资者多次认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。 3.认购份额的计算 本基金采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额包括净认购金额对应认购的份额和认购利息折

14、算的基金份额。 净认购金额对应的基金份额精确到到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后部分截位，由此产生的误差计入基金财产。 计算公式为： （1） A 类基金份额认购份额的计算及举例 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 基金份额的认购份额计算方法为： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） （注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购费用） 认购费用=认购金额-净认购金额 本金认购份额净认购金额/ 基金份额初始面值 利息折算份额=有效认购资金的利息

15、/ 基金份额初始面值 认购份额=本金认购份额 + 利息折算份额 例 1：某投资者（其他投资者）投资 10,000 元认购本基金 A 类份额，对应认购费率为0.60%，假定募集期产生的利息为 5.00 元，则可认购 A 类基金份额为： 认购金额=10,000 元 6净认购金额10,000/（10.60%）9,940.36 元 认购费用10,000-9,940.3659.64 元 本金认购份额9,940.36/1.009,940.36 份 利息折算份额5.00/1.005.00 份 认购份额9,945.36 份 即：该投资者投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，对应认购费率为 0.6

16、0%，假定募集期产生的利息为 5.00 元，可得到 9,945.36 份 A 类基金份额。 （2）C 类基金份额认购份额的计算及举例 如果投资者选择认购本基金的 C 类基金份额，则认购份额的计算方法为： 本金认购份额=认购金额/基金份额初始面值 利息折算份额=认购期间的利息 /基金份额初始面值 认购份额 =本金认购份额 +利息折算份额 例 2：某投资者（其他投资者）投资 10,000 元认购本基金 C 类份额，对应认购费率为0，假定募集期产生的利息为 5.00 元，则可认购 C 类基金份额为： 本金认购份额10,000/1.00=10,000.00 份 利息折算份额 =5.00/1.00=5.00 份 认购份额 =10,000.00+5.00=10,005.00 份 即：该投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，对应认购费率为 0，假定募集期产生的利息为 5.00 元，可得到 10,005.00 份 C 类基金份额。 4