港鐵公司2012/3/8MTR Corporation Limited港鐵公司二零一一年年度業績報告港鐵公司二零一一年年度業績報告二零一二年三月八日二零一二年三月八日港鐵公司前瞻性陳述前瞻性陳述2本公布內部分陳述可被視為前瞻性陳述此等前瞻性陳述包含已知及未知的風險、不明朗情況及其他因素，而這些風險、不明朗情況及其他因素可能導致公司的實際表現、財務狀況或業績與此等前瞻性陳述所隱含的任何日後表現、財務狀況或業績存在重大差異本公布內部分陳述可被視為前瞻性陳述此等前瞻性陳述包含已知及未知的風險、不明朗情況及其他因素，而這些風險、不明朗情況及其他因素可能導致公司的實際表現、財務狀況或業績與此等前瞻性陳述所隱含的任何日後表現、財務狀況或業績存在重大差異港鐵公司業績摘要及業務綜覽業績摘要及業務綜覽港鐵公司4所有業務表現良好所有業務表現良好市場表現平穩令物業銷售理想市場表現平穩令物業銷售理想二零一一年表現良好二零一一年表現良好已簽署南港島綫已簽署南港島綫(東段東段)及觀塘綫延綫協議及觀塘綫延綫協議 所有拓展項目進展順利所有拓展項目進展順利港鐵公司5港鐵公司6港鐵公司7加建公共洗手加建公共洗手間間調整行車時間表和購置調整行車時間表和購置新車新車增設升降機增設升降機加裝自動月台閘門加裝自動月台閘門港鐵公司8財務摘要財務摘要2010201020112011變動變動變動變動總收入總收入(百萬港元)(百萬港元)總EBITDA盈利率總EBITDA盈利率13.2%物業發展利潤物業發展利潤收入 (不包括香港以外的鐵路附屬公司)收入 (不包括香港以外的鐵路附屬公司)* 不包括非控股權益9.1%54.9%29,5184,03419,374EBITDA盈利率 (不包括香港以外的鐵路附屬公司)EBITDA盈利率 (不包括香港以外的鐵路附屬公司)37.0%EBITDA (不包括香港以外的鐵路附屬公司)EBITDA (不包括香港以外的鐵路附屬公司)10,917總EBITDA總EBITDA10,63811.1%9.7%33,42321,14411,67536.3%55.2%4,93412,1240.3個百分點0.7個百分點22.3%股東應佔淨利潤*股東應佔淨利潤*基本業務利潤基本業務利潤基本業務每股盈利(港元)基本業務每股盈利(港元)每股盈利(港元)*每股盈利(港元)*每股股息(港元)每股股息(港元)除稅前利潤除稅前利潤17,6690.7610,46810,46814,7162.551.811.812.1012,0590.5914,7628,6578,6571.511.5119.7%22.0%21.4%20.9%19.9%28.8%港鐵公司9香港業務香港業務客運業務客運業務車站商務車站商務物業租賃及管物業租賃及管理理經常性收入經常性收入非經常性收入非經常性收入物業發展物業發展港鐵公司2012/3/8MTR Corporation Limited香港客運業務香港客運業務港鐵公司20102011本地鐵路服務乘客量本地鐵路服務乘客量(百萬人次)(百萬人次)1120102011(百萬港元)(百萬港元)本地鐵路服務(1)過境服務機場快綫其他(2)12,6356.9%8,6682,4876947862,6339,30075182513,5097.3%7.3%本地鐵路服務本地鐵路服務(1)車費收入：車費收入： 九十三億港元九十三億港元201020111,298.75.2%HK$6.672.0%1,366.6HK$6.81本地鐵路服務平均車費本地鐵路服務平均車費1.本地鐵路服務包括觀塘綫﹑荃灣綫﹑港島綫﹑東涌綫﹑將軍澳綫﹑迪士尼綫﹑東鐵綫(過境服務除外)﹑西鐵綫和馬鞍山綫。
2.其他包括輕鐵、巴士、城際客運及其他鐵路相關收入香港客運業務收入香港客運業務收入港鐵公司過境服務車費收入： 二十六億三千三百萬港元過境服務車費收入： 二十六億三千三百萬港元過境服務乘客量過境服務乘客量( (百萬人次)百萬人次)20102011100.03.9%20102011HK$24.891.8%5.9%5.9%103.9HK$25.35過境服務平均車費過境服務平均車費122010201111.1機場快綫乘客量機場快綫乘客量( (百萬人次)百萬人次)5.9%20102011機場快綫平均車費機場快綫平均車費2.1%HK$62.28機場快綫車費收入：機場快綫車費收入： 七億五千一百萬港元七億五千一百萬港元8.2%8.2%11.8HK$63.62香港客運業務收入香港客運業務收入港鐵公司巴士巴士 36.5%港鐵港鐵 45.4%專線小巴專線小巴 15.0%電車及 渡海小輪電車及 渡海小輪 3.1%20102011201020112010機場快綫機場快綫2010201121.6%21.8%55.0%54.5%65.3%66.2%(1)(1)201113市場佔有率市場佔有率香港專營公共交通工具香港專營公共交通工具過境服務過境服務過海服務過海服務資料來源：運輸署 / 入境事務處/ 香港機場管理局 1.根據香港機場管理局公布的機場出入境乘客數字, 計算出機場出入境乘客使用機場快綫的比例。
港鐵港鐵 44.3%巴士巴士 37.3%電車及 渡海小輪電車及 渡海小輪 3.3%專線小巴專線小巴 15.1%港鐵公司香港車站商務業務香港車站商務業務港鐵公司152010201111.0%21.7%(百萬港元)(百萬港元)72.4%香港車站商務收入： 三十四億二千二百萬港元香港車站商務收入： 三十四億二千二百萬港元19.9%19.9%1.其他主要包括港鐵旅遊、刊物及車站停車場1)9.7%香港車站商務業務香港車站商務業務1138931,9055001242901,716734廣告車站商舖租務電訊其他廣告車站商舖租務電訊其他港鐵公司物業業務物業業務港鐵公司17物業租賃及管理收入物業租賃及管理收入(1) ：三十二億一千五百萬港元：三十二億一千五百萬港元8.6%8.6%20102011(百萬港元)(百萬港元)199 管理收入管理收入3,016 租金收入租金收入2,961203 管理收入管理收入2,758 租金收入租金收入8.6%3,215? 商場新訂租金平均上升百分之十六商場新訂租金平均上升百分之十六? 投資組合投資組合 - 二零一一年十二月二零一一年十二月• 香香港港零售：十二個商場總面積零售：十二個商場總面積226,622平方米平方米(2)• 香港寫字樓：香港寫字樓：41,000平方米平方米(2)物業租賃及管理物業租賃及管理1.包括國內所得收入 2.可出租樓面面積港鐵公司18物業發展利潤： 四十九億三千四百萬港元物業發展利潤： 四十九億三千四百萬港元2011攤分資產攤分資產 11%已出售之 待售物業已出售之 待售物業 12%?物業發展利潤主要來源：物業發展利潤主要來源：•來自大圍名城的賣樓利潤來自大圍名城的賣樓利潤•將軍澳五十六區商場的攤分資產將軍澳五十六區商場的攤分資產•主要來自火炭御龍山主要來自火炭御龍山和烏溪沙銀湖和烏溪沙銀湖‧‧天峰已出售之待售物業天峰已出售之待售物業?已已出出售名城全部三期約百分之七十三的售名城全部三期約百分之七十三的 單單位位。
入伙紙已於二零一一年十二月發入伙紙已於二零一一年十二月發 出出?南南港港島島綫綫( (東東段段)及觀塘綫延綫均採用鐵)及觀塘綫延綫均採用鐵 路路加加物業綜合發展經營模式，並已獲得物業綜合發展經營模式，並已獲得 位於黃位於黃竹坑及何文田的土地物業發展權坑及何文田的土地物業發展權賣樓利潤賣樓利潤 77%物業發展物業發展港鐵公司2012/3/8MTR Corporation Limited國內及海外鐵路業務國內及海外鐵路業務港鐵公司27955400-6449-6326-4120由附屬公司帶來的由附屬公司帶來的EBITDA：：四億四千九百萬港元四億四千九百萬港元(百萬港元)(百萬港元)20102011?瑞典瑞典MTR Stockholm (MTRS) •營運及財務表現提升?澳洲澳洲Metro Trains Melbourne (MTM) •營運及財務表現提升?港鐵軌道交通港鐵軌道交通(深圳深圳) (SZMTR) •深圳市軌道交通龍華綫第二期於二零一一年六月通車 •營運表現超出要求MTR Stockholm港鐵軌道交通港鐵軌道交通 (深圳)(深圳)MTM總額總額國內及海外鐵路業務國內及海外鐵路業務港鐵公司2284248116118321(百萬港元百萬港元)20102011北京京港地鐵北京京港地鐵總額總額LOROL (倫敦倫敦)TBT (斯德哥爾摩斯德哥爾摩)國內及海外鐵路業務國內及海外鐵路業務由聯營公司帶來除稅後利潤由聯營公司帶來除稅後利潤：：一億一千六百萬港元一億一千六百萬港元?北京京港地鐵北京京港地鐵 •營運及財務表現良好 •北京地鐵四號綫及大興綫乘客量強勁?倫敦倫敦 LOROL •營運表現良好。
保持為英國其中一家表現最佳的鐵路營運者港鐵公司22??杭州杭州 杭州地鐵一號綫杭州地鐵一號綫•公私合營模式公私合營模式 •於二零一零年三月簽署特許經營協議於二零一零年三月簽署特許經營協議 •經國家有關部門最後批准後即可落實經國家有關部門最後批准後即可落實????北京北京國內業務拓展機會國內業務拓展機會深圳深圳 深圳市軌道交通龍華綫深圳市軌道交通龍華綫•獲得深圳市軌道交通龍華綫車廠上蓋一幅地皮的土地使用權獲得深圳市軌道交通龍華綫車廠上蓋一幅地皮的土地使用權港鐵公司拓展計劃拓展計劃港鐵公司24香港新鐵路項目進展良好香港新鐵路項目進展良好高鐵香港段 – 二十六公里觀塘綫延綫 – 三公里南港島綫(東段) –七公里西港島綫 – 三公里沙田至中環綫 – 十七公里高鐵香港段 – 二十六公里觀塘綫延綫 – 三公里南港島綫(東段) –七公里西港島綫 – 三公里沙田至中環綫 – 十七公里服務經營權模式現金資助模式鐵路加物業綜合發展經營模式港鐵公司?建造工程按計劃進行?預期於二零一四年投入 服務?於二零一一年五月簽署工 程項目協議?已獲位於黃竹坑的土地物 業發展權?建造工程進行中?預期於二零一五年投入服 務?於二零一一年五月簽署工程 項目協議?已獲位於何文田的土地物業 發展權?建造工程進行中?預期於二零一五年投入服務25港鐵擁有權項目港鐵擁有權項目西港島綫西港島綫南港島綫(東段)南港島綫(東段)觀塘綫延綫觀塘綫延綫油麻地何文田黃埔油麻地何文田黃埔西港島綫西港島綫堅尼地城香港大學西營盤金鐘堅尼地城香港大學西營盤金鐘港島綫港島綫港島港島南港島綫南港島綫(東段東段)海怡半島 利東黃竹坑海洋公園海怡半島 利東黃竹坑海洋公園港鐵公司沙田至中環綫沙田至中環綫廣深港高速鐵路廣深港高速鐵路(香港段香港段)26服務經營權項目服務經營權項目?於二零一零年一月與政府簽署委託協議?建造工程按計劃進行?預期於二零一五年投入服務?於二零一一年五月就金鐘及何文田之前 期工程，與政府簽署委託協議?大圍至紅磡段的詳細設計已大致完成大圍至紅磡段大圍至紅磡段紅磡至金鐘段紅磡至金鐘段大圍顯徑鑽石山啟德土瓜灣 馬頭圍何文田紅磡會展金鐘大圍顯徑鑽石山啟德土瓜灣 馬頭圍何文田紅磡會展金鐘港鐵公司2012/3/8MTR Corporation Limited財務業績財務業績港鐵公司28(百萬港元百萬港元)20112010變動(百分率)變動(百分率)香港客運業務收入香港客運業務收入13,50912,6356.9香港車站商務、物業租賃及管理收入香港車站商務、物業租賃及管理收入6,6375,81414.2香港以外的鐵路附屬公司收入香港以外的鐵路附屬公司收入12,27910,14421.0其他業務收入其他業務收入9989257.9總收入總收入33,42329,51813.2經營開支經營開支(不包括香港以外的鐵路附屬公司不包括香港以外的鐵路附屬公司)(9,469)(8,736)(8.4)香港以外鐵路附屬公司的開支香港以外鐵路附屬公司的開支(11,830)(9,865)(19.9)EBITDA(不包括香港以外的鐵路附屬公司不包括香港以外的鐵路附屬公司)11,6。