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1、北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 北京市海淀区国有资本经营管理中心北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人发行人 北京市海淀区国有资本经营管理中心北京市海淀区国有资本经营管理中心 注册总额度注册总额度 30 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 30 亿元亿元 发行期限发行期限 1 年年 担保方式担保方式 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 主体信用等级主体信用等级 AAA 债项信用等级债项信用等级 A-1 主承销商及簿记管理
2、人：主承销商及簿记管理人： 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 2018 年年 2 月月 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应短
3、期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。 发行人管理委员会已批准本募集说明书，全体管理委员会成员承诺其中不发行人管理委员会已批准本募集说明书，全体管理委员会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及存在虚假记载、误导性陈述
4、或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约
5、定履行义务，接受投发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。项。 本募集本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关的募集说明书查阅历史信息。相关链接链接详见详见“第十第十四四章章 备查文件备查文件及及查询地址查询地址”。 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录
6、第一章释义第一章释义 . 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 . 5 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 . 7 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 . 8 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 . 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 17 一、本期短期融资券主要条款一、本期短期融资券主要条款 . 17 二、本期短期融资券发行安排二、本期短期融资券发行安排 . 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 20 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 . 20 二、承诺二、承诺 . 20 三、募集资金
7、使用管理三、募集资金使用管理 . 20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 21 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 21 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 21 三、发行人出资人及实际控制人情况三、发行人出资人及实际控制人情况 . 21 四、发行人的独立性四、发行人的独立性 . 22 五、发行人子公司及参股公司情况五、发行人子公司及参股公司情况 . 22 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 . 31 七、发行人管委会成员及高级管理人员情况七、发行人管委会成员及高级管理人员情况 . 35 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 . 36 九、发行人主要在建和拟建项目情况九、发行人主要在建和拟建项目情况 . 80 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 . 82 十一、发行人所处行业概况、现状、行业地位及面临的主要竞争十一、发行人所处行业概况、现状、行业地位及面临的主要竞争 . 83 十二、发行人其他经营重要事项十二、发行人其他经营重要事项 . 95 第六章发行人财务状况分析第六章发
