《分享全球不动产投资机会》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分享全球不动产投资机会（1页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND基基本資基基本資(12/31/2017)積報酬積報酬(各幣別，至12/31/2017止，資源：柏) 基股份別發日期:期間 美元季配息股份:200512月29日台幣別 美元積型股份:200512月29日(1)原幣別 歐元避險積型股份: 20108月20日(1)註：以美元A股季配息股份為準 歐元避險配息股份: 20108月20日定期定額積投資成果定期定額積投資成果(6)(每月投資新台幣5000元，至12/31/2017止，資源：柏) 計價幣別:美元/歐元避險(2) 投資地區:全球積額 投資標的:REITs及動產相關公司股票註：以美元A
2、股季配息股份為準，積投資成果成本投資報酬 配息頻:每季/每配息(3)單報酬單報酬(原幣別，截至各底，資源：柏) 基規模:2億2仟9佰萬美元 投資政策:追求股收與資本得報酬 註冊國家:森堡註：以美元A股季配息股份為準 基經人: Wilson Magee/資產配置圖資產配置圖(12/31/2017)(12/31/2017) Daniel Pettersson/ Donna Ming-Yuan Lee 管費:1.00% 季配波動風險:10.99%(柏,三期美元)(4) 彭博代號:FGREUAD(美元季配息股份) FGREUAA(美元積型股份) FGREH1A(歐元避險積型股份) FGREH1I(歐元
3、避險配息股份) 對應指:FTSE EPRA/NAREIT Developed Index 基風險報酬等級:RR4(5) 主要持股明細(12/31/2017)主要持股明細(12/31/2017)占總資產百分比產業配置(12/31/2017)產業配置(12/31/2017)Simon Property Group Inc.賽門物業集團(美,零售)多角化動產Prologis Inc.普洛斯(美,工業)住Mitsui Fudosan Co., Ltd.三井不動產(日,房地產管理與開發)*工業CK Asset Holdings Ltd.長江實業集團(港,房地產管理與開發)*辦公室Unibail-Roda
4、mco SE(法,零售)售業Equity Residential公平住屋信託(美,住宅)特殊型Mitsubishi Estate Co., Ltd.三菱地所(日,房地產管理與開發)*區域購物中心AvalonBay Communities Inc.(美,公寓)健康醫Sun Hung Kai Properties Ltd.新鴻基地產(港,房地產管理與開發)*購物中心Deutsche Wohnen SE(德,住宅及醫療)現及其他產業註: *為不動產開發商，其餘均為REITs本境外基經融監督管委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟表示絕無風險。基經公司以往之經績效保證基之最低投資收；基經公司除盡善管
5、人之注意義務外，負責本基之盈 虧，亦保證最低之收， 投資人申購前應詳閱基公開明書。【富克證券投顧獨經營管】。本基之主要投資風險除包含一般股票型基之投資組合跌價與匯風險外，與成熟市場相比須承受較高之 政治與融管風險，而因市值及制性因素，動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基投資均涉及風險且負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資請閱基公開明 書。本文提及之經濟走勢預測，必然代表基之績效，投資基所應承擔之相關風險及應負擔之費用本境外基經融監督管委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟表示絕無風險。基經公司以往之經績效保證基之最低投資收；基經公司除盡善管人之注意義務外，負責
6、本基之盈 虧，亦保證最低之收， 投資人申購前應詳閱基公開明書。【富克證券投顧獨經營管】。本基之主要投資風險除包含一般股票型基之投資組合跌價與匯風險外，與成熟市場相比須承受較高之 政治與融管風險，而因市值及制性因素，動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基投資均涉及風險且負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資請閱基公開明 書。本文提及之經濟走勢預測，必然代表基之績效，投資基所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用含分銷費用)已揭於基公開明書及投資人須知中，投資人可至境外基資訊觀測站已揭於基公開明書及投資人須知中，投資人可至境外基資訊觀測站 (http:/.tw)下載
7、，或逕向本公司網站下載，或逕向本公司網站(http:/www.F.tw)查閱。基過去績效代表未績效之保證。查閱。基過去績效代表未績效之保證。(1)積型股份是把配息自動轉入當日淨值，另發放，即是將配息轉入再投資。積型股份是把配息自動轉入當日淨值，另發放，即是將配息轉入再投資。(2) 基轉換涉及同計價幣別基之轉換，交當日轉入及轉出之基股份皆以同一日淨值計算。基轉換涉及同計價幣別基之轉換，交當日轉入及轉出之基股份皆以同一日淨值計算。(3)基配息代表基報酬，且過去配息代表未配息；基淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲 配息時，宜一併注意基淨值之變動。基的配息可能由基的收或本中支付。任何涉及由本支出
8、的部份，可能導致原始投資額減損。本基進配息前未先扣除應負擔之費用。由本支付配息之相關資已 揭於本公司網站，投資人可至本公司網站基配息代表基報酬，且過去配息代表未配息；基淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲 配息時，宜一併注意基淨值之變動。基的配息可能由基的收或本中支付。任何涉及由本支出的部份，可能導致原始投資額減損。本基進配息前未先扣除應負擔之費用。由本支付配息之相關資已 揭於本公司網站，投資人可至本公司網站(http:/www.F.tw)查閱。本基主要配息源為股息收，配息也可能從基資本中支付。境外基機構針對本基配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息 收及評估未市場況以決定當期配息水準，
9、惟配息發放並非保證，配息額並非變，亦保證配息水準。查閱。本基主要配息源為股息收，配息也可能從基資本中支付。境外基機構針對本基配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息 收及評估未市場況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息額並非變，亦保證配息水準。(4)波動風險為過去三月報酬的化標準差。波動風險為過去三月報酬的化標準差。(5)本基為股票型基，投資區域為全球，主要投資 於本基為股票型基，投資區域為全球，主要投資 於REITs及動產公司股票，故本基風險報酬為及動產公司股票，故本基風險報酬為RR4，此等級分係基於一般市場況反映市場價格波動風險，宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基個別的風險
10、。本基之主要風險包括信用風險及市 場風險等，請詳閱基公開明書及投資人須知所載之主要風險資訊。，此等級分係基於一般市場況反映市場價格波動風險，宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基個別的風險。本基之主要風險包括信用風險及市 場風險等，請詳閱基公開明書及投資人須知所載之主要風險資訊。(6)柏資訊假設每月柏資訊假設每月1日扣款、遇假日則以次一營業日計算。日扣款、遇假日則以次一營業日計算。如：一期之積投資成果係假設自如：一期之積投資成果係假設自2017/1/1起起(含含)每月每月1日扣款 ，共計扣款日扣款 ，共計扣款12次 之截至次 之截至2017/12/31止計算而得之史報酬，其他期間之積投資成
11、果以此推。止計算而得之史報酬，其他期間之積投資成果以此推。投資人因同時間進場，將有同之投資績效。投資人因同時間進場，將有同之投資績效。(7)資源：香港指標雜誌，統計至資源：香港指標雜誌，統計至2017/3/16，獎項評選期間截至得獎之，獎項評選期間截至得獎之9月底， 傑出表現是在同級最佳之後，相差到月底， 傑出表現是在同級最佳之後，相差到5%的基。因為在的基。因為在5%之內的基實相當，值得表揚。本基主要投資標的為之內的基實相當，值得表揚。本基主要投資標的為REITs，以及主要業務為提供融資、交、持有、開發和管動產相關業務的公司股 票。，以及主要業務為提供融資、交、持有、開發和管動產相關業務的公
12、司股 票。REITs係一種信託基，其投資標的為特定之動產，係一種信託基，其投資標的為特定之動產，REITs在股票交所掛牌上市，通性高，但同於股票股東可依據公司法及公司章程之規定，具有公司盈餘分配權，對公司營運亦有決定或表決權，在股票交所掛牌上市，通性高，但同於股票股東可依據公司法及公司章程之規定，具有公司盈餘分配權，對公司營運亦有決定或表決權，REITs 投資者的權使依動產證券化條及信託約之規定，主要為享有租收入之分配權，但無權與標的動產之經營，為鼓投資者的權使依動產證券化條及信託約之規定，主要為享有租收入之分配權，但無權與標的動產之經營，為鼓REITs將租收配發予投資者，多國家提供分課稅或免
13、徵企業所得稅等稅負優 惠。將租收配發予投資者，多國家提供分課稅或免徵企業所得稅等稅負優 惠。 富克證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101管投顧新字第025號 台市忠孝東四段87號8 電話：022781-0088傳真：022781-7788 http:/www.F.tw2.04%3.55% 1.96%11.59%投資展望投資展望 準會重申溫和漸進式升息步調，歐洲央2018 起縮減購債規模，反映對全球經濟增長的信心，房 地產股挾穩定租收及受惠房市景氣增長等 多，中長線多頭情可期。 本基採全球化佈局，選可受惠景氣成長及創新 科技趨勢的動產次產業，可為長期投資配置。投資標的為全球
14、動產投資信託(REITs)及動產 股：REITs是專門購買或管房地產的公司，其主 要的獲就是投資動產的定期租收入、或是買 賣動產的交潤; 動產股則是以土地房屋開 發、買賣為主要業務。REITs及動產股投資比重 約為4:1，同時掌握REITs股配發穩定特性，以及 動產股的長期成長性。佈局全球，掌握區域漲機：基佈局活， 隨市場況調整區域配置，積極掌握區域動趨勢 ，並能避免單一市場的投資風險。現階段以經濟穩 健成長的美國為核心(約五成)，並選歐亞股題材 (2017/12月)。堅強投資團隊：富克坦伯頓實質資產顧問團 隊於全球動產市場深耕逾30。小額投資人以較低門檻與動產市場投 資。基得獎：榮獲指標2015香港基大獎 環球動產業產業股票型傑出表現獎、指標 2016香港基大獎房地產 - 全球業股票傑出 表現獎、指標2016新加坡基大獎房地產 - 全球業股票同級最佳獎。(7)3.91%25.24% 3.19%14.39%2.25%6.34% 2.17%6.07% 2.11%5.64%2.63%10.56% 2.34%9.68% 2.27%6.94%13.67% -0.37%-0.81%9.29%基特色基特色14151617 -43.81%15.96%21.47%-7.01%26.07%1.18%0809101112133.35%五三二一 $321,660
