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1、 金蝶知识库文档 金蝶 KIS 标准版 V8.1 会计科目重设明细处理方法 金蝶 KIS 标准版 V8.1 会计科目重设明细处理方法 本期概述 ? 本文档适用于金蝶 KIS 标准版、金蝶 KIS 迷你版系列产品； ? 学习完本文档以后，您可以了解并掌握 KIS 标准版 V8.1 中已有业务发生的会计科 目重新设置明细科目解决方法。 ， 版本信息 ? 2010 年 05 月 18 日 V1.0 编写人： 农艾瑭 ? 2010 年 05 月 31 日 V1.1 审核人： 支桂香 版权信息 ? 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权， 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。 对于内容中所
2、含的版权和其他所有权声明， 您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。 任何未经授权的使用都可能构成对版权、 商标 和其他法律权利的侵犯。 如果您不接受或违反上述约定， 您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证， 也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。 本文件中介绍的产品、 技术、 方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。 如需
3、得到最新的技术信息和服务， 您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2010 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 8 页 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 8 页 背景背景 在日常业务中， 常有客户因有业务需求， 需要把已经使用的一级会计科目重新新增明细 科目或二级会计科目重新新增三级科目。 功能介绍 功能介绍 在金蝶 KIS 标准版 V8.1 中，使用过的会计科目重新增加明细科目，上级会计科目余额 直接转到新增的第一个下级科目中，导致账务不正确。为了能够正确
4、新增明细科目，以下有 两种解决方法： 1、 重新新增会计科目取代原会计科目； 2、 删除记账凭证并新增二级科目后重新录入记账凭证。 3、 案例案例 金华会计代理公司， 2010 年 1 月购买金蝶 KIS 标准版 V8.1， 1 月份进行初始化并启用账 套。 1、 “应付账款”的二级科目“供应商” ，期初有余额 10000 元，现需增加三级级明细科 目，并把余额分别转入金蝶公司 8000 元和联想电脑公司 2000 元； 2、 “银行存款”期初没有余额，本期有借方发生额 5000 元，现需新增“工商银行” ，并 把余额转入二级科目。 应用流程应用流程 一、重新新增会计科目取代原会计科目 一、重
5、新新增会计科目取代原会计科目 1 “应付账款”的二级科目“供应商” ，期初有余额 10000 元。在【账务处理】主界面， 单击选中【科目余额表】查看各个会计科目余额。如图 1-01 所示： 图 1-01 科目余额表 2. 修改原会计科目和科目名称为不常用代码和名称。在【系统维护】主界面，单击选 中【会计科目】 ，选中【负债】页签，单击【修改】按钮修改。如图 1-02、1-03 所示： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 8 页 图 1-02 会计科目界面 图 1-03 修改会计科目界面 3重新新增应付账款科目，并设置三级明细科目。单击选中【会计科目】界面中【
6、增 加】按钮，并录入新“应付账款”科目，再单击【新增】按钮，设置二级及三级明细科目。 如图 1-04、1-05 所示： 金蝶知识库文档 图 1-04 新增新“应付账款”会计科目界面 图 1-05 新“应付账款”及其明细科目界面 4通过手动录入凭证，把原“应付账款”科目余额转入新“应付账款”科目中。如图 1-06 所示： 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 8 页 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 8 页 图 1-06 调整科目金额的记账凭证 5查看调整后科目余额表。如图 1-07 所示： 图 1-07 调整后科目余额表 二、删除记账凭证
7、并新增二级科目后重新录入记账凭证。 二、删除记账凭证并新增二级科目后重新录入记账凭证。 1.银行存款科目期初没有余额，本期有一笔业务发生。如图 2-01 所示： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 8 页 图 2-01 银行存款科目发生业务 2.在【会计分录序时簿】主界面，选中该凭证后，单击选中【删除】工具。如图 2-02 所示： 图 2-02 删除原凭证 3在【会计科目】主界面，单击【增加】 ，新增“银行存款”二级科目“工商银行” 。 如图 2-03 所示： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 7 页 共 8 页 图 2-03 新增“工商银行”明细科目 4.重新录入凭证。如图 2-04 所示： 图 2-04 重新录入凭证 金蝶知识库文档 总结总结 本节中主要陈述了实际业务中，需要把已经使用的一级会计科目重新新增明细科目或二 级会计科目需新增三级科目的变通处理办法。在金蝶 KIS 标准版 V8.1 中，除了重新新增会 计科目取代原会计科目外，若期初没有余额，并且业务发生很少的情况，可以把凭证直接删 除后，新增二级科目后重新录入记账凭证处理。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 8 页 共 8 页
