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1、2015年4月23日 操盘 OPERATIONP06抓住一带一路的牛尾巴滕国强一带一路是国家对外合作发展的 重要途径，是依靠中国与有关国家既有 的双多边机制，借助既有的、行之有效 的区域合作平台，旨在借用古代“丝绸 之路”的历史符号，高举和平发展的旗 帜，拉动国内经济，为了缓解当前中国 经济发展存在的三大危机:1、产能过 剩、外汇资产过剩；2、中国油气资源、 矿产资源对国外的依存度高；3、中国的 工业和基础设施集中于沿海，如果遇到 外部打击，容易失去核心设施。所以不 仅是经济上地位的重要，更是具备战略 意义。感受一带一路的宏伟蓝图央视新闻联播最近连续报道一 带一路 共建繁荣,带您走进一带一路
2、沿线国家,感受一带一路建设的新动向, 了解中国与沿线国家在政策、设施、贸 易、资金等各方面寻求和实现互联互通 所做的种种努力。 我们注意到,在央视发布的“一带一 路”版图当中,首次加入了“21世纪海 上丝绸之路”的南线从南海到南太 平洋的路线。这一路线与官方文件相一 致,但此前媒体制作的相关图片中并未体 现出来。横贯欧亚大陆的古丝绸之路,留 给世界“和平合作、开放包容、互学互 鉴、互利共赢”的精神遗产。 沟通历史与未来,连接中国与世界, 国家领导人准确把握新时期国际秩序深 刻调整、经济全球化不断深入的大趋势, 高屋建瓴提出共建“丝绸之路经济带” 和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议, 吸引了全
3、世界的目光,得到有关国家积极 响应。 同时，被赋予“21世纪海上丝绸之 路核心区”定位的福建，其对接“一带 一路”的实施方案基本成形。福建省提 出，支持泉州市建设“海丝”先行区， 支持福州市设立福州新区，加快平潭综 合实验区等开放合作重点功能区建设。 在终极版面中，圈定重点涉及的 18个省区直辖市，包括新疆、陕西、甘 肃、宁夏、青海、内蒙古等西北的6省， 黑龙江、吉林、辽宁等东北3省，广西、 云南、西藏等西南3省，上海、福建、广 东、浙江、海南等5省，内陆地区则是重 庆。此外，规划还提及要发挥港澳台地 区在“一带一路”的作用。明确了各省 在“一带一路”中的定位及对外合作重 点方向。如，新疆定位
4、为丝绸之路经济 带核心区，主要是深化与中亚、南亚、 西亚等国家交流合作；云南则是建设成 为面向南亚、东南亚的辐射中心；东北3 省则是建设向北开放的重要窗口。规划重点提及多个节点城市，西 安、兰州、西宁、重庆、成都、郑州、 武汉、长沙、南昌、合肥。而沿海的节 点城市更是重点。规划强调，加强上 海、天津、宁波舟山、广州、深圳、 湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福 州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城 市港口建设，强化上海、广州等国际枢 纽机场功能。内陆节点城市建设方面则 强调，支持郑州、西安等内陆城市建设 航空港、国际陆港，加强内陆口岸与沿 海、沿边口岸通关合作，开展跨境贸易 电子商务服务试点。庄家炒
5、作路线图前面我们也发现了一带一路炒作的 是北线战略，主要是北方的港口基建， 连云港是亚欧大陆动桥头堡，锦州港、 大连港、北新路桥、中国南北车等等， 而我们今天主要研究的是一带一路的南 线，其中，福建广东成为最大的受益 者，在港口方面，珠海港、盐田港等明 显收益，而南方航空和海南航空等走势 都非常强劲。 现在我们回顾一下庄家的炒作路 径：首先肯定是港口运输最先受益： 在“一带一路”的重大战略决策中，对 交通运输行业科学发展、开放发展具有 重大意义，这其中，国内的交通基础设 施会进一步完善，另外连接各港口和铁 路的设施也会得到重大的投资，交通运 输行业，在“一带一路”中起到了基础和支撑的作用，以下
6、为交通运输方面的 概念股：珠海港（000507）、盐田港 （000088）、宁波海运（600798）、 南方航空（600029），然后是工程机械 行业，“一带一路“同样为当地工程机 械企业带来了良机，不管是整台机械出 口，或是海外工程承包需要的工程建设 基础设施，中国工程机械都占有很大的 优势。以下为工程机械行业方面的概念 股：徐工机械（000425）、北方股份 （600262）、山推股份（000680）、振 华重工（600320），中国南车北车等。 而与之相对应的是工程建筑类个 股，因为加强“一带一路”的建设，就 需要加快同周边国家和地区基础设施互 联互通的建设，这是对外开放格局的重 要内容
7、。这些战略将具体化为道路、铁 路、航运等基础设施领域的联通项目， 这将为中国承包工程企业带来巨大的市 场机会。以下为工程基建行业方面的概 念股：中国中铁（601390）、中国交建 （601800）、上海建工（600170）、 中国铁建（601186）等，而“一带一 路“需要进行工程基建建设，其中少不 了建筑建材，例如一些水泥、熟料、石 灰石、高速线材、螺纹钢等等建筑材 料，都将进入迫切需求的阶段。以下为 建筑建材行业方面的概念股：八一钢铁 （600581）、达刚路机（300103）、中材国 际（600970）、秦岭水泥（600217）等。 而随着丝绸之路经济带的不断发展，中 外外来越发密切，丝
8、绸之路也是丝绸之 路旅游带，发展旅游业将成为“一带一路”建设的切入点，为区域一体化合作 提供最直接的契机。 另外，中央领导近期主持召开国务 院常务会议上指出，消费是经济增长重 要“引擎”，是我国发展巨大潜力所在； 会议要求重点推进六大领域消费，其中之 一便是升级旅游休闲消费，这成为旅游板 块近期一大利好。以下为消费旅游行业方 面的概念股：西安旅游（000610）、中 国国旅（601888）、曲江文旅（600706）、 桂林旅游（000978）等。航空和海上运输最受益下面我们来看一下一带一路的指 数走势，目前看整个题材平均涨幅已经 接近80%，个别牛股如中南南车和中国 北车都已经翻了3倍，踏空了
9、中国南车 北车，总不能再踏空中海集运、上港集 团吧。本人持续看好海南航空和中海集 运，之前也不断操作过南方航空，但仔 细观察还是海南航空更具爆发力，海南 岛属于一带一路最南端，有炒作潜力， 对于跨洋的运输，海运和空运有不可比 拟的优势。这就是我的炒作逻辑，简单 实用。 综合来看，4月20日大盘放出历史天 量，沪市超万亿成交额，谁在买，谁在出 货，再往上的空间还有多大，暂时说不 清，但现在热点仍在一带一路上，尤其是 运输类，胆子大的朋友可以深度挖坑还没 有大涨的运输板块。当然谨慎的朋友，现 在可以降低仓位，随时撤退了。近日,发改委、 外交部和商务部联合发布了 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 宣告 “一带一路” 进入了 全面推进阶段。 “一带一路” 的牛尾巴还能吃多少？现在热点仍在一带一路上，尤其是运输类，胆子大的朋友可以深度挖坑还没有大涨的运输板块
