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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36玻璃钢露营拖车项目立项申请报告玻璃钢露营拖车项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章玻璃钢露营拖车项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2
2、/ 36第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称玻璃钢露营拖车生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事玻璃钢露营拖车项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中国的调查引起广泛关注。调查称：中国的工业水平落后德国 100 年。这显然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越快越好。2015 年，在全球经
3、济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。四、项目建设选址“玻璃钢露营拖车投资建设项目”计划在某某省某某市某某
4、县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 36666.85 平方米（折合约55.00 亩），净用地面积 36106.85 平方米（红线范围折合约 54.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。抚顺市，素有“煤都”之称，是辽宁省重要的工业基地，沈阳经济区副中心城市。位于辽宁省东部，东与吉林省接壤，西距省会沈阳市 45公里，北与铁岭毗邻，南与本溪相望。地理坐标为东经 12355，北纬4152，抚顺境内平均海拔 80 米，地处中温带，属大陆性季风气候，市区位于浑河冲积平原上，三面环山，是一座美丽的带状城市。抚
5、顺市辖顺城区、新抚区、望花区、东洲区四个市辖区，抚顺县以及新宾、清原Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36两个满族自治县，抚顺经济开发区、抚顺胜利经济开发区 2 个经济开发区和抚顺高新技术产业开发区一个高新技术产业开发区。总面积 11271平方千米，人口 219.3 万。（数据截至 2012 年）抚顺是沈阳经济区副中心城市，中国最具幸福感城市，中国最具成长竞争力城市，全国三十一个特大城市之一，中国优秀旅游城市，国家森林城市。2017 年 12 月 15日，荣膺中央电视台魅力中国城第一季十佳魅力城市。2016 年全市完成地区生产总值 760.3 亿元，按可比价格计算，同比下降 7.2%。
6、其中第一产业实现增加值 58.3 亿元，增长 0.2%；第二产业增加值 355.6 亿元，下降 14.1%；第三产业增加值 346.4 亿元，下降 0.9%。三次产业占生产总值的比重为 7.7：46.7：45.6。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积36666.85 平方米（折合约 55.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 36106.85 平方米（红线范围折合约 54.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 25747.80 平方米；项目规划总建筑面积36868.72 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00
7、平方米，计容建筑面积36868.72 平方米；绿化面积 2476.93 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 6868.36 平方米；土地综合利用面积 36106.85 平方米，土地综合利用率 100.00 %。Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 362、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照玻璃钢露营拖车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合玻璃钢露营拖车制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：玻璃钢露营拖车行业；根据谨慎测算，本期工程
8、项目固定资产投资强度 3239.92 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展玻璃钢露营拖车的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。虽然“十二五”期间工业领域资源综合利用取得了积极成效，但仍存在一些问题。一是发展不平衡，受区域经
9、济实力和资源禀赋差异等因素的制约，不同地区工业固废产生、堆存及综合利用情况差别较大。二Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36是以往对工业固废的综合利用，单种固废的利用考虑较多，多种固废全产业链协同利用较少。三是从事工业资源综合利用的企业多是中小企业，尚未形成具有较强市场竞争力、跨区域的大型专业化企业集团。四是由于长期以来行业分散、凝聚力不强带来的行业创新平台建设欠缺，技术支撑能力不足，行业总体创新能力急需提高。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“玻璃钢露营拖车投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确
10、定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 16085.11 万元，其中：固定资产投资 11698.26 万元，占项目总投资的 72.73 %；流动资金 4386.85 万元，占项目总投资的 27.27 %。2、在固定资产投资中，建设投资 11659.85 万元，占项目总投资的72.49 %；建设期固定资产借款利息 38.41 万元，占项目总投资的 0.24 %。Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 36
11、3、本期工程项目建设投资 11659.85 万元，其中：工程建设费用10543.56 万元，占项目总投资的 65.55 %，包括：建筑工程投资 4164.17 万元，占项目总投资的 25.89 %；设备购置费 6193.97 万元，占项目总投资的 38.51 %；安装工程费 185.42 万元，占项目总投资的 1.15 %。工程建设其他费用 943.98 万元，占项目总投资的 5.87 %（其中：土地使用权费 660.00 万元，占项目总投资的 4.10 %）；预备费 172.31 万元，占项目总投资的 1.07 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，
12、项目总投资=11659.85 +38.41 +4386.85 =16085.11 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 16085.11 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）11198.10 万元，占项目总投资的 69.62 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3249.25 万元，占项目总投资的 20.20 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1249.25 万元，占项目总投资的 7.77 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 12.43 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。Macr
13、o 泓域丨规划设计投资分析8 / 363、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1637.76 万元，占项目总投资的 10.18 %（其中：申请国家专项资金 935.86 万元，占项目总投资的5.82 %；其他融资 701.90 万元，占项目总投资的 4.36 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 29245.65 万元，总成本费用 24335.06 万元，税金及附加 157.92 万元，年利税总额 6273.21 万元，其中：年利润总额 4752.67 万元，税后净利润 3564.50 万元，纳税总额 2708.71 万元，其中：增值税 1362.62 万元，税金及附加 157.92 万元，年缴纳企业所得税 1188.17 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项
