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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 35九味羌活丸项目立项申请报告九味羌活丸项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章九味羌活丸项目背景及可行性 .8第三章项目选址用地规划及土建工程 .9第四章总图布置方案 .11第五章产品规划方案和建设内容及规模 .12第六章环境保护 .13第七章能源消费及节能分析 .16第八章项目建设期及实施进度计划 .19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .20第十章项目融资方案 .25第十一章经济效益分析 .27第十二章项目盈利能力分析 .28第十三章社会效益评价 .31第十四章综合评价及投资建议 .32Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 35第一章
2、第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称九味羌活丸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事九味羌活丸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，
3、这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 35兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。四、项目建设选址“九味羌活丸投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面
4、积 86667.10 平方米（折合约 130.00 亩），净用地面积 86107.10 平方米（红线范围折合约 129.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。穆棱是隶属于黑龙江省牡丹江市的县级市，位于黑龙江省东南部，地理坐标：东经 1294519“至 1305807“，北纬 434955“至 450716“。行政区总面积 6187 平方千米，人口 30 万（截止 2011 年），辖6 镇 2 乡 127 个行政村。穆棱市属温带大陆性季风气候。穆棱市 2015 年地区生产总值预计完成 179.3 亿元。截止
5、 2011 年，穆棱市通车总里程已达 2099.082 公里。穆棱市是“中国大豆之乡”和“中国红豆杉之乡”。五、项目占地及用地指标Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 351、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积86667.10 平方米（折合约 130.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 86107.10 平方米（红线范围折合约 129.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 61402.97 平方米；项目规划总建筑面积 87923.95 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 87923.95 平方米；绿化面
6、积 5906.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 16401.02 平方米；土地综合利用面积 86107.10 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照九味羌活丸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合九味羌活丸制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：九味羌活丸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3157.18 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80
7、，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 35本期工程项目主要开展九味羌活丸的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。加强工业节水，提高用水效率，是推动工业绿色发展不可或缺的重要环节，要求我们在准确把握三大重点方向的基础上，找准着力点和突破口，采取切实有力的措施，落实规划提出的工
8、业节水目标。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“九味羌活丸投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 33764.25 万元，其中：固定资产投资 27185.39 万元，占项目总投资的 80.52 %；流动资金 6578.86 万元，占项目总投资的 19.48 %。Macro 泓域丨
9、规划设计投资分析6 / 352、在固定资产投资中，建设投资 27093.78 万元，占项目总投资的80.24 %；建设期固定资产借款利息 91.61 万元，占项目总投资的 0.27 %。3、本期工程项目建设投资 27093.78 万元，其中：工程建设费用24466.38 万元，占项目总投资的 72.46 %，包括：建筑工程投资 9930.87 万元，占项目总投资的 29.41 %；设备购置费 14118.34 万元，占项目总投资的 41.81 %；安装工程费 417.17 万元，占项目总投资的 1.24 %。工程建设其他费用 2227.00 万元，占项目总投资的 6.60 %（其中：土地使用权
10、费 1560.00 万元，占项目总投资的 4.62 %）；预备费 400.40 万元，占项目总投资的 1.19 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=27093.78 +91.61 +6578.86 =33764.25 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 33764.25 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）24979.04 万元，占项目总投资的 73.98 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4979.26 万元，占项目总投资的 14.75 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款Mac
11、ro 泓域丨规划设计投资分析7 / 352979.26 万元，占项目总投资的 8.82 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 5.92 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3805.95 万元，占项目总投资的 11.27 %（其中：申请国家专项资金 2174.83 万元，占项目总投资的6.44 %；其他融资 1631.12 万元，占项目总投资的 4.83 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 59807.86 万元，总成本费用 49892.91 万元，税金及附加
12、330.34 万元，年利税总额 12701.76 万元，其中：年利润总额 9584.61 万元，税后净利润7188.46 万元，纳税总额 5513.30 万元，其中：增值税 2786.81 万元，税金及附加 330.34 万元，年缴纳企业所得税 2396.15 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 28.39 %，投资利税率 37.62 %，全部投资回报率 21.29 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 13256.60 万元，总投资收益率 29.12 %，资本金净利润率 38.37 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.44 年（含建设
13、期 12 个月），固定资产投资回收期 4.38 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 51.77 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 35指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 39.64 吨标准煤/年，项目总节能率 19.01 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 59807.86 万元，占地产出收益率6945.79 万元/公顷；达纲年纳税总额 5513.30 万元，占地税收产出率640.29 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00
