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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36儿科用药项目立项申请报告儿科用药项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章儿科用药项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .13第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .15第七章能源消费及节能分析 .18第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .22第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .33第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一
2、章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称儿科用药生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事儿科用药项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的中国制造 2025重点领域技术创新路线图（2017 年版）发布会在北京举行。与 2015 年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企
3、业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。四、项目建设选址“儿科用药投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.1
4、6 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。临湘市，为湖南省县级市，由岳阳市代管，位于湖南省东北端，北部与湖北省相接，因滨湘水与长江会合之处而得名，素称“湘北门户”。宋淳化五年（公元 994 年）建王朝县，996 年更名为临湘县。境内最高山药菇山海拔 1261.1 米，最低点江南谷花洲 23 米。长江流经市境内西北边沿，全长 32.7 公里。境内河流桃林河、坦渡河、源潭河蜿蜒北注长江。东北角的黄盖湖为湖南省第二大湖。临湘市域总面积 1760 平方公里，其中城区面积 30 平方公里，辖 18 个乡镇 2 个办事处。
5、临湘文化深厚，龙窖源是瑶族先民“飘洋过海”的早期“故乡”。临湘嗡琴戏和十三村被列为湖南省首批非物质文化遗产。2016 年，总人口约 54.3 万，市区人口Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 3615 万，实现 GDP233.17 亿元，完成社会消费品零售总额 53.38 亿元。临湘是全国著名的“鱼米之乡”、“竹木之乡”、“茶叶之乡”以及“有色金属之乡”。先后荣获全国文化先进（县）市、全国科普示范（县）市、全国教育先进（县）市、全国普法先进（县）市、全国田径之乡、省级文明城市、全省县域文化建设先进（县）市等称号。2016 年，全市地区生产总值 233.17 亿元，比上年增长 8.5%。其中
6、，第一产业增加值31.28 亿元，增长 3%；第二产业增加值 126.96 亿元，增长 8.3%；第三产业增加值 74.93 亿元，增长 10.6%。全市三次产业结构比为13.4:54.5:32.1，其中第三产业占比较上年提高 0.7 个百分点。工业增加值占地区生产总值的比重为 32.3%；高新技术产业增加值占地区生产总值的比重为 16.8%。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为5.2%、58.1%和 36.7%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米
7、，净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 32878.84 平方米；项目规划总建筑面积47079.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积47079.77 平方米；绿化面积 3162.93 平方米，场区停车场和道路及场地Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36硬化占地面积 8774.89 平方米；土地综合利用面积 46106.90 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照儿科用药行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合儿科用药制造经营的规划建设
8、需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：儿科用药行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3379.42 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展儿科用药的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生
9、产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“儿科用药投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总
10、投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 19165.12 万元，其中：固定资产投资 15581.40 万元，占项目总投资的 81.30 %；流动资金 3583.72 万元，占项目总投资的 18.70 %。2、在固定资产投资中，建设投资 15528.99 万元，占项目总投资的81.03 %；建设期固定资产借款利息 52.41 万元，占项目总投资的 0.27 %。3、本期工程项目建设投资 15528.99 万元，其中：工程建设费用14093.40 万元，占项目总投资的 73.54 %，包括：建筑工程投资 5681.34 万元，占项目总投资的 29.64 %；
11、设备购置费 8168.60 万元，占项目总投Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 36资的 42.62 %；安装工程费 243.46 万元，占项目总投资的 1.27 %。工程建设其他费用 1206.10 万元，占项目总投资的 6.29 %（其中：土地使用权费 840.00 万元，占项目总投资的 4.38 %）；预备费 229.49 万元，占项目总投资的 1.20 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=15528.99 +52.41 +3583.72 =19165.12 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 19165.12 万元，根
12、据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）13279.33 万元，占项目总投资的 69.29 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3704.40 万元，占项目总投资的 19.33 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1704.40 万元，占项目总投资的 8.89 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 10.44 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2181.39 万元，占项目总投资的 11.38 %（其中：申请国家专项资金 1246.51 万元，占项目总投资的6.5
13、0 %；其他融资 934.88 万元，占项目总投资的 4.88 %）。Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 36十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 35837.22 万元，总成本费用 29885.02 万元，税金及附加 194.65 万元，年利税总额 7622.12 万元，其中：年利润总额 5757.55 万元，税后净利润 4318.16 万元，纳税总额 3303.96 万元，其中：增值税 1669.92 万元，税金及附加 194.65 万元，年缴纳企业所得税 1439.39 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 30.04 %，投资利税率 39.77 %，全部投资回报率 22.53 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26
