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1、 光大证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司 用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 光大证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司 用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷股份”） 第三届董事会第二十八临时会议，通过了关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ， 公司拟使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金， 使用期限为 6 个月，具体时间为：2010 年 8 月 16 日至 2011 年 2 月 16 日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。 光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“本保荐机构”)作为中捷股份 200
2、7 年公开增发的保荐机构，就公司使用闲置募集资金人民币 4,000 万元补充公司流动资金事项发表以下意见。 （一）募集资金投入情况及计划 （一）募集资金投入情况及计划 公司 2007 年 10 月公开增发，募集资金净额 42,600 万元。截止 2009 年末，已使用增发募集资金 7,148.86 万元，其中， 年产 8200 台特种工业缝纫机技术改造项目4,524.48 万元； 年产 1500 台新型机光电一体电脑绣花机技改项目2,624.38 万元。增发募集资金本息余额 37,325.67 万元。根据公司 2010 年投资计划， 预计2010年募集资金项目投入金额不超过6,500万元， 由
3、此估算出至2010 年年底，公司至少有闲置募集资金余额 30,000 万元。 （二）公司此前使用部分闲置募集资金补充流动资金情况 （二）公司此前使用部分闲置募集资金补充流动资金情况 公司此前使用部分闲置募集资金补充流动资金情况： （1）经第三届董事会第九次会议审议通过，补充流动资金 4,000 万元，使用期限为 2008 年 5 月 28 日到2008 年 11 月 28 日； （2）经第三届董事会第十四次会议审议通过，补充流动资金 4,000 万元，使用期限为 2008 年 11 月 17 日到 2009 年 5 月 17 日； （3）经第三届董事会第十九次会议审议通过，补充流动资金 4,0
4、00 万元，使用期限为 2009 年 5 月 13 日到 2009 年 11 月 13 日。 （4）经第三届董事会第二十四次会议审议通过，补充流动资金 4,000 万元，使用期限为 2010 年 2 月 25 日到 2010 年 8 月 25日。 上述使用部分闲置募集资金补充流动资金均按照承诺及时归还了募集资金专户。 （三）本次用募集资金补充流动资金计划 （三）本次用募集资金补充流动资金计划 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 、 公司募集资金管理制度等相关规定，公司董事会拟使用 4,000 万元闲置募集资金补
5、充流动资金，本次董事会决议生效之日起六个月（即 2010 年 8 月 16 日至 2011 年 2 月 16日） ，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。通过此次补充流动资金，可使公司在此半年内节省 110 万元左右（按银行平均 5.4%的贷款利率计算）的利息支出。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照公司募集资金管理制度的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。 （四）公司独立董事意见 （四）公司独立董事意见 公司
6、独立董事陈大鹏、何烨、谢忠荣对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下： 公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为 6 个月， 且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。 （五）公司监事会意见 （五）公司监事会意见 公司监事会对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下： 公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的
7、效益。此次用募集资金补充流动资金期限为公司第三届董事会第二十八次会议决议生效之日起六个月（即 2010 年 8 月 16 日至 2011 年 2 月 16 日），且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。 （六）本保荐机构意见 （六）本保荐机构意见 经查验上述，本保荐机构认为，公司暂时使用募集资金补充流动资金可以降低公司财务成本，为公司及其股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金金额为 4000 万元，没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。鉴于公司承诺公司将严格按照公司募集资金管理制度的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。光大证券同意公司在履行必要程序后，按深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法及公司资金管理制度等有关规定使用并按计划归还。 （本页无正文，为光大证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见签字盖章页） 保荐代表人(签字): - - 熊 莹 侯 良 智 保荐机构：光大证券股份有限公司 2010年8月16日
