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1、泓域咨询丨五氧化二铌项目建议书咨询1五氧化二铌项目建议书五氧化二铌项目建议书第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨五氧化二铌项目建议书咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称五氧化二铌项目（二）项目建设单位保山某某股份有限公司（三）项目提出理由综合各方面情况，我们还可举
2、出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好
3、之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。泓域咨询丨五氧化二铌项目建议书咨询3二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在保山某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在保山某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 23333.5 平方米（折合约 35.0 亩），代征地面积 210.0 平方米，净用地面积 23123.5 平方米（折合约 34.7 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照五氧化二铌行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合五
4、氧化二铌制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 23123.5 平方米，建筑物基底占地面积15862.6 平方米，计容建筑面积 26106.3 平方米，其中：规划建设生产车间 21227.4 平方米，仓储设施面积 2913.5 平方米（其中：原辅材料库房 1757.3 平方米，成品仓库 1156.2 平方米），办公用房1017.4 平方米，职工宿舍 578.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）369.9 平方米；绿化面积 1526.2 平方米，场区道路及场地占地面积 5734.6 平方米，土地综合利用面积 23123.4 平泓域咨询丨五氧化二铌项
5、目建议书咨询4方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强度 3405.0 万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由相对于中国宏观经济发展，中国制造 2025 是一个偏向技术性的制造业发展规划。相对于国际上的“工业 4.0”（也称“4.0 工业革命”），中国制造 2025 是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制造 2025
6、 的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造 2025，意味着中国跻身世界制造业强国之列。而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在保山某某工业园区建设，总用地面积 23333.5 平方米（折合约 35.0 亩），预计总建筑面积 26106.3 平方米，其中：规划建设生产车间 21227.4 平方米，仓储设施面积 2913.5 平方米（其中：泓域咨询丨五氧化二铌项目建议书咨询5原辅材料库房 1757.3 平方米，成品仓
7、库 1156.2 平方米），办公用房1017.4 平方米，职工宿舍 578.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）369.9 平方米，建筑物基底占地面积 15862.6 平方米，场区道路及场地占地面积 5734.6 平方米，绿化面积 1526.2 平方米，土地综合利用面积 23123.4 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便
8、捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售五氧化二铌。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 26260.6 万元，总成本费用20355.0 万元，营业税金及附加 116.6 万元，年新增利税总额 7188.7 万元，年利润总额 5789.0 万元，年净利润 4341.7 万元，年纳税总额泓域咨询丨五氧化二铌项目建议书咨询62847.0 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 10501.8 万
9、元，其中：固定资产投资 7875.7 万元，占项目总投资的 75.0%；流动资金 2626.1 万元，占项目总投资的 25.0%；在固定资产投资中，建设投资 7723.7 万元，占项目总投资的 73.5%；建设期借款利息 152.0 万元，占项目总投资的 1.4%。2、该项目建设投资 7723.7 万元，其中：工程建设费用 7152.1 万元，占项目总投资的 68.1%，包括：建筑工程投资 3203.5 万元，占项目总投资的 30.5%；设备购置费 3833.5 万元，占项目总投资的36.5%；安装工程费 115.1 万元，占项目总投资的 1.1%；工程建设其他费用 457.5 万元，占项目总
10、投资的 4.4%，其中：土地使用权费 294.0万元，占项目总投资的 2.8%，预备费 114.1 万元，占项目总投资的1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）10501.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 7412.3 万元，占项目总投资的 70.6%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 3089.5 万元，占项目总投资的 29.4%，其中：项目建设期申请银行借款 3089.5 万元，泓域咨询丨五氧化二铌项目建议书咨询7占项目总投资的 29.4%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期
11、经营收益：26260.6 万元（含税）。2、年总成本费用 20355.0 万元。3、营业税金及附加 116.6 万元。4、项目达纲年利润总额：5789.0 万元。5、项目达纲年净利润：4341.7 万元。6、项目达纲年纳税总额：2847.0 万元。7、总投资收益率（ROI）：56.5%。8、资本金净利润率（ROE）：78.1%。9、项目达纲年投资利润率：55.1%。10、项目达纲年投资利税率：68.5%。11、项目达纲年投资回报率：41.3%。12、全部投资回收期（所得税税后）：3.8 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“五氧化二铌生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实
12、施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明泓域咨询丨五氧化二铌项目建议书咨询8受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制五氧化二铌生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和保山、保山等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制五氧化二铌生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预
13、测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、泓域咨询丨五氧化二铌项目建议书咨询9节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标
14、，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在五氧化二铌方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和保山某某工业园区的实际情况，合理制定五氧化二铌
15、产品方案及工艺路线，在五氧化二铌产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的五氧化二铌生产工艺技术，努力提高五氧化二铌生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对五氧化二铌生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分泓域咨询丨五氧化二铌项目建议书咨询10发挥保山社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。5、认真贯
16、彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。十、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合保山及保山行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进保山五氧化二铌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三泓域咨询丨五氧化二铌项目建议书咨询11次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化
