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1、泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询1橡胶棒项目建议书橡胶棒项目建议书第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称橡胶棒项目（二）项目建设单位洪江某某股份有限公司（三）项目提出理由党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国
2、发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保 2020 年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在洪江某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在洪江某某工业园区建设，用地性质为工业用地。泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询32、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 56667.0 平方米（折合约 85.0 亩），代征地面积 510.0 平
3、方米，净用地面积 56157.0 平方米（折合约 84.2 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照橡胶棒行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合橡胶棒制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 56157.0 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，计容建筑面积 63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间 51552.1 平方米，仓储设施面积 7075.8 平方米（其中：原辅材料库房 4267.9 平方米，成品仓库 2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍 1403.9 平方米，其他建
4、筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米；绿化面积 3706.4 平方米，场区道路及场地占地面积 13926.9 平方米，土地综合利用面积 56157.1 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强度 3450.0 万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询4三、项目建设的理由在目前中国的发展环境下，提出中国制造 2025 也
5、许正合其时。从工业技术上讲，中国经济下行的现状，与中国制造在国际制造业分工中被锁定于低端位次不无关系。不论是中国经济结构调整、增长方式转型，还是发展实体经济、避免产业空心化，其不可或缺的标志之一就是中国制造的升级换代以至强大。也正如“中国制造 2025 需要新思维”中的观点所述，中国制造 2025 所面临的操作环境，是世界制造业升级的具体技术路径已经为工业发达国家所给定，如所谓“工业 4.0”。以中国制造业后发的现状，很难另辟蹊径独闯一条达至世界先进制造业水平之路。实事求是地讲，在 10 年之内，以中国互联网整合资源的能力，实现中国制造 2025 的前路肯定崎岖而坎坷。所以，在尊重产权、尤其是
6、尊重知识产权的基础上，通过上述“引资购商”等符合国际惯例的合法途径实现融合式创新，实现中国制造2025 设定的目标，就不失为一个现实可行之途。因此，上述所谓“引资购商”实际上是中国在向世界制造业先进国家继续开放环境下，对“招商引资”的换代或替代。“引资购商”，将为中国高端制造业整合先进技术，融合自主创新的技术，进而占据行业及产业竞争的制高点提供垫脚石。四、项目建设内容（一）土建工程泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询5该项目在洪江某某工业园区建设，总用地面积 56667.0 平方米（折合约 85.0 亩），预计总建筑面积 63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间 51552.1 平方米，仓储设
7、施面积 7075.8 平方米（其中：原辅材料库房 4267.9 平方米，成品仓库 2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍 1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米，建筑物基底占地面积 38523.8 平方米，场区道路及场地占地面积 13926.9 平方米，绿化面积 3706.4 平方米，土地综合利用面积 56157.1 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排
8、水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售橡胶棒。（二）项目效益规划目标泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询6根据预测，该项目达纲年的营业收入 45590.6 万元，总成本费用36006.0 万元，营业税金及附加 212.1 万元，年新增利税总额11815.5 万元，年利润总额 9372.5 万元，年净利润 7029.4 万元，年纳税总额 4786.1 万元。六、投资估算及资金筹
9、措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 25752.6 万元，其中：固定资产投资 19369.9 万元，占项目总投资的 75.2%；流动资金 6382.7 万元，占项目总投资的 24.8%；在固定资产投资中，建设投资18996.1 万元，占项目总投资的 73.8%；建设期借款利息 373.8 万元，占项目总投资的 1.5%。2、该项目建设投资 18996.1 万元，其中：工程建设费用 17597.9 万元，占项目总投资的 68.3%，包括：建筑工程投资 6853.6 万元，占项目总投资的 26.6%；设备购置费 10431.3 万元，占项目总投资的40.5%；安装工程费 31
10、3.0 万元，占项目总投资的 1.2%；工程建设其他费用 1117.5 万元，占项目总投资的 4.3%，其中：土地使用权费714.0 万元，占项目总投资的 2.8%，预备费 280.7 万元，占项目总投资的 1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）25752.6 万元，根据资金筹措方案，某某有泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询7限公司计划自筹资金 18154.2 万元，占项目总投资的 70.5%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 7598.4 万元，占项目总投资的 29.5%，其中：项目建设期申请银行借款 7598.4 万元，占项目总投资的 29.5%；项目经营期申请流动资金借款
11、 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：45590.6 万元（含税）。2、年总成本费用 36006.0 万元。3、营业税金及附加 212.1 万元。4、项目达纲年利润总额：9372.5 万元。5、项目达纲年净利润：7029.4 万元。6、项目达纲年纳税总额：4786.1 万元。7、总投资收益率（ROI）：37.7%。8、资本金净利润率（ROE）：51.6%。9、项目达纲年投资利润率：36.4%。10、项目达纲年投资利税率：45.9%。11、项目达纲年投资回报率：27.3%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.7 年（含建设期 12 个
12、月）。八、项目建设进度规划泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询8“橡胶棒生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制橡胶棒生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和洪江、洪江等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制橡胶棒生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目
13、的可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询91、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各
14、项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在橡胶棒方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和洪江某某工业园区的实际情况，合理制定橡胶棒产品方案及工艺路线，在橡胶棒产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的橡胶棒生产工艺技术，努力提高橡胶棒生产
15、装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对橡胶棒生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥洪江社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询10的目的。5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的
16、要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。十、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合洪江及洪江行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进洪江橡胶棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造 2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶棒生产建泓域咨询丨橡胶棒项目建议书咨询11设项目”，该项目的建设能够有力促进洪江洪江经济发展，为社会创造 393 个就业机会
