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1、泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询1氟硼酸项目建议书氟硼酸项目建议书第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称氟硼酸项目（二）项目建设单位海城某某股份有限公司（三）项目提出理由党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国
2、发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保 2020 年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在海城某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在海城某某工业园区建设，用地性质为工业用地。泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询32、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 53333.6 平方米（折合约 80.0 亩），代征地面积 480.0 平
3、方米，净用地面积 52853.6 平方米（折合约 79.3 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照氟硼酸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合氟硼酸制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 52853.6 平方米，建筑物基底占地面积36257.8 平方米，计容建筑面积 59672.0 平方米，其中：规划建设生产车间 48519.7 平方米，仓储设施面积 6659.6 平方米（其中：原辅材料库房 4016.9 平方米，成品仓库 2642.7 平方米），办公用房2325.6 平方米，职工宿舍 1321.3 平方米，其他建
4、筑面积（含部分公用工程和辅助工程）845.8 平方米；绿化面积 3488.3 平方米，场区道路及场地占地面积 13107.7 平方米，土地综合利用面积 52853.8 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强度 3219.0 万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询4三、项目建设的理由在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？中国
5、制造的升级之路如何实现？世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及 13 亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在海城某某工业园区建设，总用地面积 53333.6 平方米（折合约 80.0 亩），预计总建筑面积 59672.0 平方米，其中：规划建设生产车间 48519.7 平方米，仓储设施面积 6659.6 平方米（其中：原辅材料库房
6、4016.9 平方米，成品仓库 2642.7 平方米），办公用房2325.6 平方米，职工宿舍 1321.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）845.8 平方米，建筑物基底占地面积 36257.8 平方米，场区道路及场地占地面积 13107.7 平方米，绿化面积 3488.3 平方米，土地综合利用面积 52853.8 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询5（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、
7、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售氟硼酸。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 58424.8 万元，总成本费用45173.0 万元，营业税金及附加 261.0 万元，年新增利税总额16117.1 万元，年利润总额 12990.8 万元，年净利润 9743.1 万元，年纳税总额 6374.0 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项
8、目总投资 22863.8 万元，其中：固定资产投资 17021.3 万元，占项目总投资的 74.4%；流动资金 5842.5 万元，占项目总投资的 25.6%；在固定资产投资中，建设投资16692.8 万元，占项目总投资的 73.0%；建设期借款利息 328.5 万元，泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询6占项目总投资的 1.4%。2、该项目建设投资 16692.8 万元，其中：工程建设费用 15417.5 万元，占项目总投资的 67.4%，包括：建筑工程投资 6392.5 万元，占项目总投资的 28.0%；设备购置费 8762.1 万元，占项目总投资的38.3%；安装工程费 262.9 万元，占项
9、目总投资的 1.1%；工程建设其他费用 1028.6 万元，占项目总投资的 4.5%，其中：土地使用权费672.0 万元，占项目总投资的 2.9%，预备费 246.7 万元，占项目总投资的 1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）22863.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 16186.7 万元，占项目总投资的 70.8%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 6677.1 万元，占项目总投资的 29.2%，其中：项目建设期申请银行借款 6677.1 万元，占项目总投资的 29.2%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目
10、达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：58424.8 万元（含税）。2、年总成本费用 45173.0 万元。3、营业税金及附加 261.0 万元。4、项目达纲年利润总额：12990.8 万元。泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询75、项目达纲年净利润：9743.1 万元。6、项目达纲年纳税总额：6374.0 万元。7、总投资收益率（ROI）：58.1%。8、资本金净利润率（ROE）：80.3%。9、项目达纲年投资利润率：56.8%。10、项目达纲年投资利税率：70.5%。11、项目达纲年投资回报率：42.6%。12、全部投资回收期（所得税税后）：3.7 年（含建设期 12 个月）。八、项目建
11、设进度规划“氟硼酸生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制氟硼酸生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和海城、海城等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制氟硼酸生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询8（一）报告编制目的项目可行性研究
12、报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政
13、策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在氟硼酸方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询9争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和海城某某工业园区的实际情况，合理制定氟硼酸产品方案及工艺路线，在氟硼酸产品生产技术设计上
14、充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的氟硼酸生产工艺技术，努力提高氟硼酸生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对氟硼酸生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥海城社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少
15、排放。6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。十、项目综合评价泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询101、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合海城及海城行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进海城氟硼酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、立足当前，我国在一些重大领域和项目上已达到国际领先水平。展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制
16、造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇。竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。在中国制造 2025战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。全社会凝神聚力，共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“氟硼酸生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进海城海城经济发展，为社会创造 504 个就业机会，达纲年纳税总额 6374.0 万元，可以促进海城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、该项目总投资 22863.8 万元，其中：建设投资 16692.8 万元，建设期借款利息 328.5 万元，流动资金 5842.5 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入 58424.8 万元，总成本费用 45173.0 泓域咨询丨氟硼酸项目建议书咨询11万元，年利税总
