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1、2016年三季度运营情况报告汇报人： 二一六年十月公司一经济运行情况二重点工作开展情况三存在问题四四季度工作计划汇 报 内 容一经 济 运 行 情 况指 标 名 称年度目标累计计划累计完成完成计划比例(%)完成年度目标比例(%)去年同期累计完成同比增长率(%)利润额（万元）7,900 80005566.0469.5870.465030.9010.64营业额（亿元）5543.8030.3769.3455.2239.11-22.35新签合同额（亿元）6649.240.482.1161.2342.68-5.34（一）、主要指标完成情况一经 济 运 行 情 况（二） 、指标未完成情况原因分析及对策营业
2、额营业额 指 标标 未完成年初 分解计计划。原因分析重点项目工期滞后，未按计划完成目 标产值；部分中标项目未开 工，难以达到预期 指标值。解决对策公司及项目部积极 协调人员就位，狠 抓进度管理；加大经营力度，积 极协调新中标工程 开工，尽快完成预 定目标产值。二重 点 工 作 开 展 情 况（一）、市场经营稳扎稳打三季度，中标项目 18 个、中标额 11.04 亿元。8月份，中标胶南凭海临风项目，造价1.4亿元，实现了与山钢集团的首次合作。8月份，中标红岛国际会议展览中心项目土石方整理工程，造价0.86亿元。 7-8月份，连续中标 中交顺河片区城镇化建 设项目8#地块一期、 三期工程，造价共计
3、 3.65亿元。二重 点 工 作 开 展 情 况（二） 、继续大力开拓区域市场集中资源做实 上海、济南、华南 三大区域市场。积极开拓海外市场：马尔代夫 市政和酒店项目依托大客户有针对性地开拓 重庆、德州 等埠外市场。截止到9月份，青建股份在建工程建筑面积埠外区域占比达到 53%。三季度：上海区域：中标上海银信后援中心项目，造价 0.9 亿元；济南区域：中标滨河新居公租房项目，造价 1.3 亿元；湖北区域：中标襄阳雅致新能源汽车一期车间工程，造价 1.5 亿。二重 点 工 作 开 展 情 况（三） 、扎实推进项目基础管理 标准化工作有序开展，精选亮点重点推广。010102020303编制并持续改
4、进质量、安全施工标准化图集， 目前屋面、地面及现场施工文明等标准控制，较上季度有了显著提高。每月精选在建项目亮点做法进行重点推广，引导项目积极创建、推行、总结亮点做法。三季度，累计推广精选亮点做法 24 个，项目管理水平稳步提升。二重 点 工 作 开 展 情 况（三） 、扎实推进项目基础管理在月检等各类检查中，对 存在重大隐患问题且未自纠项 目，重罚项目部。截止三季度，各类处罚累 计 36.75 万元 ，项目部各项基 础管理工作显著提高。建立项目部自查、自纠管控思路，提升项目部发现问题、解决问题的能力。二重 点 工 作 开 展 情 况（三） 、扎实推进项目基础管理统一考核模板，推行分级考核模式
5、。公司对项目部按月计划考核，进行排名奖罚； 项目部对分包按周计划考核，月度汇总。目前有 50 余家主要分包纳入考核，截至9月底，对分包处罚 15.45 万元，项目部工期管 控初显成效。建立工期标准化管控流程，狠抓项目进度管理。二重 点 工 作 开 展 情 况（三） 、扎实推进项目基础管理目前已完成青岛燃气中心、数字印刷产业 基地的全国用户满意工程，以及其他各类 奖项的申报工作，为全年创奖工作的完成 奠定了基础。创奖工作扎实推进。8月20日，顺利通过青岛地铁运营控制中 心项目的国家优质工程复查；奖项名称创奖项目目标时间 全国用户满意工程青岛燃气中心7.20申报完成数字印刷产业 基地项目7.20申
6、报完成全国工程建设 优秀质量管理 小组二等奖海天项目部7月12日国家优质工程青岛地铁运营控 制中心8月20日复查 通过泰山杯山东大学青岛校 区教学楼E区工程8月4日申报完 成山东省 优质结构市立医院二期9月通过市级 预检，10月份 申报二重 点 工 作 开 展 情 况（四） 、强化技术先行引领市立医院项目确立了50余项绿色施工技术，成为集 团首个获批国家层面立项的科技示范工程；山大图书馆项目顺利通过国家、省两级绿色施工示范 工程检查；国信蓝谷孵化园、滨河新居、济南铁路法院审判综合 楼 3个项目成功申报山东省绿色施工科技示范工程。积极推进绿色施工开展绿色施工标准做法编制工作，预计11月份发布实施
7、。二重 点 工 作 开 展 情 况（四） 、强化技术先行引领严格执行试点项目BIM周例会交流模式， 持续推进更多试点项目BIM实施。完成山大图书馆项目阶段性应用成果总 结。组织申报中建协BIM大赛成果 1 项，龙图 杯BIM大赛成果 1 项，青岛市首届BIM应 用成果 4 项。已全面启动BIM实施指南编制工作， 预计初稿10月底完成，年底发布实施。扎实推进BIM应用二重 点 工 作 开 展 情 况（四） 、强化技术先行引领下达股份公司工法编制计划 40 项，论文编制计划 33 项 ；组织专项施工方案范本编制工作；启动并确定跳仓法施工方案等5项本年度方案范本编 制计划，进一步推进技术创新和总结；
8、组织完成涵盖群体住宅、体育场馆、酒店办公、超高层等 10大类别30个样本项目的 技术标模板库 编制工作，为提 高技术投标竞争力奠定基础。 技术基础不断夯实二重 点 工 作 开 展 情 况（五） 、持续加强资金管控三季度，重点关注分支机构在资金管理、税务管理及信息披露中的主要风 险点识别，及时提出防控措施；着手开展财务风险管理手册编制工作，预 计11月中旬完成初稿，年底前发布实施。加强竣工项目结算工作推进力度，梳理、跟进结算重点、难点项目，本年累计完成 29 个项目结算审计工作，结算金额 30.27 亿元，为去年同期结算值的 2.98 倍（去年10.17亿元）。三季度，累计清理欠款 1.43 亿
9、元，同比增长 192%。完成了宏桥经营市 场、胶二 、工研院二期装修、高校软控4个矛盾突出项目的清账消项，合计金额 437.49 万元，项目收款风险彻底释放。 二重 点 工 作 开 展 情 况（六）、做好共管职能工作衔接理顺共管职能与子集团的管理关系，提高效率、降低费用。总部各级管理人员，快速转变观念、梳理职能、调整状态，认真做好集团特级资质下的质量、安全、进度、成本、技术、劳务、客服管理工作，实现了共管职能的平稳过渡。三存 在 问 题1、在建项目进度滞后，产值压力较大。2、经营渠道、经营团队不够完善，全员经营能力不高，区域市场经营成果严重不足；经营成功率需要提高，公开竞争投标报价缺乏竞争力。
10、3、对埠外分公司管控能力需提高，需重点加强合同管理、财务管理的规范执行，坚决杜绝违法分包转包事宜。四四 季 度 工 作 计 划（一）、主要指标计划四季度，利润总额计划为2600万元，营业额计划为14.63亿元，新签合同额计划为16.8亿 元。序 号指 标 名 称2016年预计产值 （亿元）1上年结转合同可实现产值27.722本年新签合同可实现产值14.973本年潜在合同可实现产值2.31合计45序 号指 标 名 称2016年预计新签 （亿元）1已签合同40.412本年潜在合同25.593已中未签合同5.06合计71.06预计全年指标完成情况四四 季 度 工 作 计 划（二）、重点工作计划1、提
11、升运营质量，强化总部建设进一步建设责任型总部、效能型总部、服务型 总部，通过优化流程、强化问责、加强监管和 服务力度，提升公司运营质量和效益。四季度，重点开展部门效能审计，考查总部部 门各项职能履行情况，切实提升管理实效，提 升总部服务与支持能力。四四 季 度 工 作 计 划（二）、重点工作计划2、坚持“三大”经营，重点深耕大型公建项目大客户大市场大项目竞争力明确股份公司定位， 引导差异化市场经营 ，持续巩固高端客户 ；完善股份公司资质体系 ，年底前完成既定资质 目标，进一步提高市场 综合竞争力。布局开拓海外市场，争 取四季度在海外市场有 所斩获，为公司发展带 来新的业务增长点；积极对接红岛国
12、际会展 中心、机场酒店及综合 办公楼、中央美院创意 园等大型公建项目；四四 季 度 工 作 计 划（二）、重点工作计划继续强化质量安全标准宣贯落实，加强项目隐 患整改力度。完善开工策划、过程监督、收尾督办的项目全 过程管理。重点关注收尾项目督办管理。扎实推进集团三体系贯标外审工作，以外审为 契机，切实提高公司管理水平。3、 聚焦项目管理，提高精细化管理水平四四 季 度 工 作 计 划（二）、重点工作计划4、强化财务管控，优化财务状况梳理优化业务流程，完成财务风险管理手册编制与发布，形 成系统的财务风险控制体系。同时，组织财务风险管理培训，加 强对分、控股公司财务风险检查与指导，确保风险可控。根据增值税管理要求，继续修订制度、改进流程，建立完善的资 金支付流程，切实防控税务风险，降低税务成本。进一步优化资金管理。从项目承揽的风险评估、到在建过程及竣 工完成后工程款的回收与使用，进行全程监督与管控，及时防范 风险，在保障运营的基础上，降低资金成本，提高资金使用效 益。各位领导：在建筑行业整体不景气的形式下，股份公司虽然面临着较大的压力，但我们仍然有信心，在集团的大力支持下，在全体员工的共同努力下，较好地完成各项重点工作和既定目标，推进股份公司的健康、持续发展。汇报完毕谢谢大家！
