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1、财务部资金主管会计职位说明书财务部资金主管会计职位说明书一、职位概述一、职位概述职位名称资金主管会计职位编号F-02所属部门财务部职位级别直接上级财务部经理定员人数1 人直接下级现金出纳、银行出纳二、职位职责二、职位职责1职责摘要依照授权负责公司货币资金、往来账款的日常管理。2职责说明1)负责银行出纳员和现金出纳员的工作指导和稽核；2)负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务；3)及时掌握挂账时间，每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析 表，做好呆账、坏账的处理工作，认真核对账务，及时督催清理 欠账；4)负责借款的核算，随时掌握贷款时间，还款计划及付息情况；5)负责编制资金预算及月度资
2、金计；6)负责上报资金状况日报表；7)财务部经理交办的其他工作。三、任职资格三、任职资格1、年龄25 岁以上2、专业要求助理会计师3、性别不限4、特殊资格要求无5、技能要素等级要求(价值观，知识，技巧)技能技能技能要素技能要素要素要素 最高分最高分职位职位 要求分要求分技能要素要求描述技能要素要求描述价值价值 观观团队精神54在多种工作组内积极投入工作，并解决较为复杂的矛盾问题最低学历要 求54本科专业知识54能够在业务范围内有创新并可以指导他人的工作行业市场知 识52了解一些知知 识识工作经历53有 35 年的相关工作经历表达沟通能 力52正确表达并能获得相互理解决策能力53能独立对简单的工作做正确的决策计划能力54有周密完善计划，并且能根据环境需要做出调整创新能力52能够利用现有的条件有所创新地改进其工作效率人员管理能 力52能公正地评价人员的工作绩效和潜力组织能力52能组织小部分人完成单项工作解决问题能 力53能在较复杂的环境下解决本职工作范围内的一般性问题谈判能力52掌握基本谈判技巧计算机技能53能熟练地掌握计算机的多种文字和图表处理的工具技技 巧巧外语能力52能把握简单外语文章的大意，并借用工具书进行专业文章阅读需要更多的岗位说明书，请到*
