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1、集团Oracle ERP 项目ERP管理信息系统应付模块概要培训2文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍n应付模块概述 n供应商维护和管理 n发票管理 n付款管理 n发票/付款调整及应付查询n费用报表n税收管理n应付关帐流程n与ORACLE 其他模块的集成3文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):n了解Oracle应付模块的主要功能和特征 n了解Oracle应付模块和其他模块的关系n了解
2、Oracle应付模块的一个会计业务流程应付模块概述培训目标4文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):n应付款系统是供应链管理的最后一环;n帮助用户管理采购过程,使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行控制 ;n和采购模块结合，向用户提供了更好地处理与供应商的关系和进行价格比 较的能力n应付款系统的主要功能:供应商管理；采购匹配；输入和审批发票；输入或自动产生付款单据n系统提供三个工作平台:供应商工作台；发票工作台；付款工作台;应付模块概述主要功能和特征5文件名 (File Name):集团ERP项目概
3、要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):总帐总帐人力资源人力资源资金管理资金管理资产资产项目会计项目会计采购采购应付模块应付模块应付模块概述和其他模块之间的关系6文件名 (File Name):ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块概述主要业务流程应付模块的一个会计周期:PURCHASE ORDERPURCHASE ORDER7文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块概述主要操作流
4、程8文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):两种工作台模式: 发票复核付款复核发票付款工作台付款工作台发票工作台付款付款工作台付款批发票工作台发票工作台发票批应付模块概述主要操作流程9文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍n应付模块概述 n供应商维护和管理 n发票管理 n付款管理 n发票/付款调整及应付查询n费用报表n税收管理n与ORACLE 其他模块的集成10文件名 (File Nam
5、e):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):n掌握供应商和地点的概念n掌握员工供应商的概念n理解供应商合并的概念供应商管理和维护培训目标11文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):质保金质保金修理费修理费工程款工程款供应商供应商地点地点1 1地点地点3 3 地点地点2 2供应商信息和采购模块进行了集成，包括供应 商编码、名称、分类、纳税登记号等信息，可 以在供应商设置默认的负债帐户和预付款帐户 信息。除了和采购有关的供应商，可能还有一些财
6、务 特有的供应商，如税务机关、暂收暂付、零星 采购的供应商需要财务自己进行维护。供应商及地点概念12文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):质保金质保金修理费修理费工程款工程款供应商供应商地点地点1 1地点地点3 3 地点地点2 2供应商的地点信息可以是物理的地点信息，如 不同的分公司、分支机构等，也可以是虚拟地 点，如：应付帐款、其他应付款、修理费、工 程款、质保金等。由于在维护供应商的帐户信息时，只能默认一 个负债帐户和预付款帐户, 如果在实际操作中 对于同一个供应商涉及到不同帐户的业务核算 时,
7、需要根据业务类别定义不同的地点 。供应商及地点概念13文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):供应商及供货应商地点概念14文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):供应商及供货应商地点概念15文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):供应商及供货应商地点概念16文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP
8、 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):员工供应商：为了对员工费用、预借款进行处理，应付模块和人力资源模块进行集成，可以把员工定义为 员工型供应商。员工型供应商的维护步骤和普通供应商相同，在定义相应的员工后，供应商分类选择“员工 供应商”，选择出相应的员工姓名与欲定义的员工供应商相对应：员工型供应商的地点统一 采用“办公室”。员工供应商概念17文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):员工供应商概念18文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人
9、 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):供应商维护和管理供应商概述 运行供应商运行供应商 审计报表审计报表审核合并结果审核合并结果合并供应商合并供应商明确是否有明确是否有 重复的供应商重复的供应商保留审计痕迹保留审计痕迹B B供应商供应商A A供应商供应商供应商合并A A供应商供应商19文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍n应付模块概述 n供应商维护和管理 n发票管理 n付款管理 n发票/付款调整及应付查询n费用报表n税收管理n与ORACLE 其他模块
10、的集成20文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理n发票概念：标准发票，PO(采购定单)，贷项通知单，费用报表和预付款n发票录入方法n理解预付款和负债信息来源方式和优先级，挂起和分配集等概念21文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理应付发票概念介绍 归档发票归档发票 发票批发票批 （可选）（可选）输入发票输入发票审批发票审批发票和和 POPO匹配匹配发票过帐发票过帐 复核发票复核发票付付 款
11、款22文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理应付发票概念介绍u标准发票： 由于采购货物或接受劳务，从供应商处取得的发票u贷项通知单: 指对已开发票的货物或劳务，供应商所开的红冲发票 u借项通知单： 指供应商未开红冲发票，而由自己录入的红冲发票 u费用报表： 指对雇员发生的相关费用，开具的发票。 uPO缺省： 指和采购订单匹配的发票。 u预付款发票： 指为供应商或雇员支付预付款的一种发票 u快速匹配： 指和采购订单匹配的发票。 几种发票类型:23文件名 (File Name):集团ERP项目概
12、要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票分配类型u项目： 记录向供应商购货或劳务收费金额u税 ：记录购买商品或劳务而产生的税额 u运费 ：记录供应商的运输费用 u杂项费用 ：记录一张发票的各项杂项费用发票管理应付发票概念介绍24文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):与采购订单的匹配u二向匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的匹配。u三向匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配。 u四向匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹
13、配。 发票管理应付发票概念介绍25文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理应付发票概念介绍 发票头示例 26文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理应付发票概念介绍与采购订单接收匹配的发票 27文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理应付发票概念介绍 贷项通知单示例 28文件名 (File N
14、ame):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理应付发票概念介绍 费用报表示例 29文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理应付发票概念介绍 预付款发票示例 30文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理应付发票概念介绍发票行示例 31文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared
15、By): 审核人(Reviewed By):发票管理应付发票概念介绍预付款发票核销 32文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍n应付模块概述 n供应商维护和管理 n发票管理 n付款管理 n发票/付款调整及应付查询n费用报表n税收管理n与ORACLE 其他模块的集成33文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):n付款概念：手工付款、全额、快速付款n零付款、虚拟付款等概念n成批付款概念付款管理
16、培训目标34文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):付款概念人工付款35文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):付款概念人工付款36文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):付款概念人工付款37文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):零额付款：使用零付款同时对标准发票和与之匹配的贷项通知单进行付款，同时减少未 付款发票和未收款贷项通知单的挂帐。ORACLE EBS支持一次付款针对多张发票进行，支持零额付款。虚拟付款：如果对一项应付的结果并不是支付现金或者银行存款，而是使
