《高性能特种玻璃纤维项目建议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高性能特种玻璃纤维项目建议书（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 35第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称高性能特种玻璃纤维生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事高性能特种玻璃纤维项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析面向未来全球竞争的需要，按照“四个全面”战略布局，把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系，为企业
2、减负、为制造松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 35业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。四、项目建设选址“高性能特种玻璃纤维投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 30000.15 平方米（折合约 45.00 亩），净用地面积 29440.15 平方米（红线范围折合约 44.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道
3、路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。临安区是杭州市辖区，位于浙江省杭州市西部。地处浙江省西北部天目山区，东邻余杭区，南连富阳区和桐庐县、淳安县，西接安徽省歙县，北接安吉县及安徽省绩溪县、宁国市。临安区境东西宽约 100 千米，南北长约 50 千米，总面积 3118.77 平方千米；辖 5 个街道 13 个乡镇 298个行政村。区人民政府设在锦城街道。2017 年 8 月 11 日，浙江省人民政府发布通知，经国务院同意，调整杭州市部分行政区划。撤销县级临安市，设立杭州市临安区，以原临安市的行政区域为临安区的行政区域。2017 年，临安区实现地区生产总值 5
4、72.7 亿元，增长 8.7%。2016 年，临安区实现生产总值 505.17 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.6%。其中第一产业增加值 42.24 亿元，第二产业增加值 253.00 亿元，第三产业增加值 209.93 亿元，分别增长 2.9%、6.9%和 12.2%。全市按户籍人口计Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 35算人均 GDP 为 95226 元，比上年增长 8.4%。三次产业占比为8.4:50.1:41.5。完成财政总收入 64.79 亿元，比上年增长 7.5%，地方一般公共预算收入 37.34 亿元，比上年增长 14.7%。其中税收收入 33.40 亿元，增长 1
5、7.2%，非税收入 3.94 亿元，下降 2.9%。全年一般公共预算支出60.17 亿元，比上年增长 20.0%，用于民生支出达 42.09 亿元，增长 11.9%，占一般公共预算支出比重 72.2%，其中住房保障、城乡社区、科学技术支出分别增长 52.9%、39.4%和 20.5%。新增城镇就业岗位 9851 个，本年就业安置 1783 人，城镇登记失业率为 2.40%。居民消费价格累计上涨1.7%，在八大类居民消费价格中，呈现“七升一降”态势。其中，食品烟酒类价格累计上涨 3.9%，衣着类上涨 0.6%，居住类上涨 1.0%，生活用品及服务类上涨 2.3%，教育文化和娱乐类上涨 1.0%，
6、医疗保健类上涨0.5%，其他用品和服务上涨 0.3%，交通和通信类下降 0.7%。2016 年末，临安区金融机构本外币存款余额达 568.36 亿元，比上年末增长 17.6%，本币存款余额 556.34 亿元，增长 16.8%，其中居民储蓄 267.12 亿元，增长 13.6%；本外币贷款余额 436.94 亿元，比上年末增长 16.0%，本币贷款余额 436.23 亿元，增长 16.5%。2017 年，临安区实现地区生产总值572.7 亿元，增长 8.7%；财政总收入 74.9 亿元，增长 15.6%，其中一般公共预算收入 43.3 亿元，增长 16%；城镇居民人均可支配收入 48761 元
7、，增长 8.7%；农村居民人均可支配收入 28201 元，增长 9.1%。Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 35五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积30000.15 平方米（折合约 45.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 29440.15 平方米（红线范围折合约 44.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 20993.76 平方米；项目规划总建筑面积30061.32 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积30061.32 平方米；绿化面积 2019.59 平方米，场区停车场和道
8、路及场地硬化占地面积 5597.36 平方米；土地综合利用面积 29440.15 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高性能特种玻璃纤维行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合高性能特种玻璃纤维制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：高性能特种玻璃纤维行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2869.12 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.3
9、1 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 35六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展高性能特种玻璃纤维的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。强化绿色科技国际合作。紧跟全球绿色科技和产业发展动向，加强工业绿色发展国际交流与合作，充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优势，吸引全球顶尖研发资源和先
10、进技术转移。加快建立国际化的绿色技术创新平台，加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究，鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系，广泛开展科研人员交流培训，在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“高性能特种玻璃纤维投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 35九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目
11、总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 11462.16 万元，其中：固定资产投资 8446.69 万元，占项目总投资的 73.69 %；流动资金 3015.47 万元，占项目总投资的 26.31 %。2、在固定资产投资中，建设投资 8414.56 万元，占项目总投资的73.41 %；建设期固定资产借款利息 32.13 万元，占项目总投资的 0.28 %。3、本期工程项目建设投资 8414.56 万元，其中：工程建设费用7525.67 万元，占项目总投资的 65.66 %，包括：建筑工程投资 3482.39 万元，占项目总投资的 30.38 %；设备购
12、置费 3925.14 万元，占项目总投资的 34.24 %；安装工程费 118.14 万元，占项目总投资的 1.03 %。工程建设其他费用 764.54 万元，占项目总投资的 6.67 %（其中：土地使用权费 540.00 万元，占项目总投资的 4.71 %）；预备费 124.35 万元，占项目总投资的 1.08 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=8414.56 +32.13 +3015.47 =11462.16 （万元）。十、资金筹措方案Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 351、项目总投资 11462.16 万元，根据资金筹措
13、方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）7234.91 万元，占项目总投资的 63.12 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3044.72 万元，占项目总投资的 26.56 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1044.72 万元，占项目总投资的 9.11 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 17.45 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1182.53 万元，占项目总投资的 10.32 %（其中：申请国家专项资金 675.73 万元，占项目总投资的5.90 %；其他融
14、资 506.80 万元，占项目总投资的 4.42 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 17738.05 万元，总成本费用 14922.31 万元，税金及附加 100.08 万元，年利税总额 3639.94 万元，其中：年利润总额 2715.66 万元，税后净利润 2036.74 万元，纳税总额 1603.20 万元，其中：增值税 824.20 万元，税金及附加100.08 万元，年缴纳企业所得税 678.92 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 23.69 %，投资利税率 31.76 %，全部投资回报率 17.77 %，全部投资所得
15、税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 2580.64 万元，总投资收益率 25.08 Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 35%，资本金净利润率 37.54 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.99 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.41 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 53.78 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 19.52 吨标准煤/年，
16、项目总节能率 18.10 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 17738.05 万元，占地产出收益率6025.15 万元/公顷；达纲年纳税总额 1603.20 万元，占地税收产出率544.57 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域高性能特种玻璃纤维产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 177.38 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 1603.20 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县高性能特种玻璃纤维行业布局和结构调整政策；项目的建Macro 泓域丨规划设计投资分析9 / 35设对促进某某县高性能特种玻璃纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“高性能特种玻璃纤维投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向
