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1、泓域咨询泓域咨询丨冰洲石项目立项申请1 / 10冰洲石项目立项申请冰洲石项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称冰洲石生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事冰洲石项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国制造 2025的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业 3.0；到工业 4.0
2、还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性泓域咨询泓域咨询丨冰洲石项目立项申请2 / 10托起大宗商品市场的重要力量。战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自 2014 年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015 年第一季度达 27.7%，较 2013 年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续
3、快速增长，2015 年第一季度其营收增速达 18.6%，与 2014 年基本持平，较 2013 年提升 6.7 个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015 年第一季度高端装备制造产业营收增长 17.5%，较 2014 年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015 年第一季度营收增速为 12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较 2014 年下滑 8.4 个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015 年第一季度营收增速分别为 10.6%和 10.2%。四、项目建设选址“冰洲石投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面
4、积 43333.55 平方米（折合约 65.00 亩），净用地面积 42773.55 平方米（红线范围折合约 64.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。泓域咨询泓域咨询丨冰洲石项目立项申请3 / 102017 年，海东市经历了发展史上极不平凡的一年，面对错综复杂的宏观经济形势以及经济下行的巨大压力，全市上下以迎接党的十九大胜利召开和全面贯彻落实十九大精神为动力，按照省委、省政府作出的决策部署，深入推进“四个转变”，全面贯彻落实“四个扎扎实实”重大要求，以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，稳
5、增长、促改革、调结构、惠民生、保生态、防风险等各项工作统筹推进，经济社会保持平稳健康发展。全年全市地区生产总值 436 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.4%。其中，第一产业增加值 57.8 亿元，增长5.2%；第二产业增加值 206.7 亿元，增长 10.8%；第三产业增加值 171.5亿元，增长 6.2%。第一产业增加值占全市地区生产总值的比重为13.3%，第二产业增加值比重为 47.4%，第三产业增加值比重为 39.3%。人均地区生产总值 29737 元，比上年增长 7.79%。2017 年全部工业增加值比上年增长 8.1%，工业产销率 96.52%，比上年降底 2.3 个百分点。其
6、中：规模以上工业增加值同比增长 7.5%，规模以下工业增加值同比增长8.95%。监测财务指标的 108 家规模以上工业企业中，亏损企业同比减少4 家，亏损总额比上年下降 35.2%；企业流动资产合计同比增长 20.3%；实现营业收入 231.1 亿元，同比增长 10.8%；主营业务收入 222.9 亿元，同比增长 9.7%；实现利润总额 6 亿元，是上年的 2.73 倍；主营业务收入利润率同比提升 1.61 个百分点；三项费用同比下降 3.2%。年底全市在库泓域咨询泓域咨询丨冰洲石项目立项申请4 / 10规模以上工业企业共 113 家。全年新增规上企业 8 户，新培育中小微企业 344 户。全
7、年光伏并网发电 320 兆瓦。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积43333.55 平方米（折合约 65.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 42773.55 平方米（红线范围折合约 64.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 30501.83 平方米；项目规划总建筑面积43676.08 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积43676.08 平方米；绿化面积 2934.27 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8139.37 平方米；土地综合利用面积 42773.55 平方米，
8、土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冰洲石行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合冰洲石制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：冰洲石行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2965.18 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活泓域咨询泓域咨询丨冰洲石项目立项申请5 / 10
9、服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展冰洲石的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。必须清醒地认识到，对于中国这样一个劳动力丰富的人口大国而言，迄今为止，工业化道路尚未走完。在到 2020 年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下，中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。同时，需要强调的是，作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域，工业部门率先完成绿色
10、转型不仅更具有可操作性，对全面落实绿色发展理念将产生示范效应，而且作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。以制定实施工业绿色发展规划（2016-2020 年）为契机，“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系，营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境，全面提升工业绿色发展整体泓域咨询泓域咨询丨冰洲石项目立项申请6 / 10水平，推动中国工业转型升级和可持续发展，加快迈向制造强国。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“冰洲石投资建设项目”目前已经完成前期的
11、各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 17705.58 万元，其中：固定资产投资 12683.08 万元，占项目总投资的 71.63 %；流动资金 5022.50 万元，占项目总投资的 28.37 %。2、在固定资产投资中，建设投资 12634.85 万元，占项目总投资的71.36 %；建设期固定资产借款利息 48.23 万元，占项目总投资的
12、0.27 %。3、本期工程项目建设投资 12634.85 万元，其中：工程建设费用11340.71 万元，占项目总投资的 64.05 %，包括：建筑工程投资 5228.40 万元，占项目总投资的 29.53 %；设备购置费 5935.44 万元，占项目总投资的 33.52 %；安装工程费 176.87 万元，占项目总投资的 1.00 %。工程泓域咨询泓域咨询丨冰洲石项目立项申请7 / 10建设其他费用 1107.42 万元，占项目总投资的 6.25 %（其中：土地使用权费 780.00 万元，占项目总投资的 4.41 %）；预备费 186.72 万元，占项目总投资的 1.05 %。4、总投资及
13、其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=12634.85 +48.23 +5022.50 =17705.58 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 17705.58 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）12361.44 万元，占项目总投资的 69.82 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3568.52 万元，占项目总投资的 20.15 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1568.52 万元，占项目总投资的 8.86 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的
14、 11.30 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1775.62 万元，占项目总投资的 10.03 %（其中：申请国家专项资金 1014.64 万元，占项目总投资的5.73 %；其他融资 760.98 万元，占项目总投资的 4.30 %）。十一、预期经济效益泓域咨询泓域咨询丨冰洲石项目立项申请8 / 101、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 41854.16 万元，总成本费用 34451.44 万元，税金及附加 220.93 万元，年利税总额 9355.39 万元，其中：年利润总额 7181.79 万元，税后净利润 5386.34 万元
15、，纳税总额 3969.05 万元，其中：增值税 1952.67 万元，税金及附加 220.93 万元，年缴纳企业所得税 1795.45 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 40.56 %，投资利税率 52.84 %，全部投资回报率 30.42 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 14966.02 万元，总投资收益率 41.59 %，资本金净利润率 58.10 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.54 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.25 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 48.47 %，因此，本期工
16、程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 24.28 吨标准煤/年，项目总节能率 18.44 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 41854.16 万元，占地产出收益率9785.11 万元/公顷；达纲年纳税总额 3969.05 万元，占地税收产出率泓域咨询泓域咨询丨冰洲石项目立项申请9 / 10927.93 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域冰洲石产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 418.54 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 3969.05 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县冰洲石行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县冰洲石产业结构、技术结构
