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1、泓域咨询泓域咨询丨CA 项目立项申请1 / 9CA 项目立项申请项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称CA 生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 CA 项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析备受期待的中国制造 2025出台，提出了“三步走”战略目标，明确了 9 项战略任务和重点，描画了中国制造未来 10 年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。2015 年新兴产业领域 27 个重点行业规模以上企业主营业务收入达 21.9 万亿元，实现利润
2、总额近 1.3 万亿元，同比分别增长 15.3%和 10.4%。战略性新兴产业七大行业全年 PMI 平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业 PMI 指数。到 2016 年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长 10.8%，增速比规模以上工业高 4.8 个泓域咨询泓域咨询丨CA 项目立项申请2 / 9百分点，网上商品零售额增长 25.1%，比社会消费品零售总额高 14.7 个百分点，新能源汽车销售增长 83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划，到 2020 年产值规模有望超过 60 万亿元，占 GDP 比重超过 15%。四、项目建设选址“CA 投资建设项
3、目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 50000.25 平方米（折合约 75.00 亩），净用地面积 49440.25 平方米（红线范围折合约 74.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。国民经济平稳增长。全市实现生产总值7734.6 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.8%。其中：第一产业增加值 382.7 亿元，增长2.4%；第二产业增加值 3639.8 亿元，增长 6.8%；第三产业增加值 3712.1亿元，增长 9.4%。人均 GDP 达到 105903 元，增
4、长 7.8%。按 2017 年平均汇率计算，人均 GDP 为 15685 美元。产业结构继续优化。全市三次产业结构演进为 4.9：47.1：48.0。“两新”产业较快发展，完成高新技术产业产值 7564.3 亿元，增长 14.9%，占规模以上工业比重达到50.3%，同比提高 2.8 个百分点；六大新兴产业完成产值 5083.6 亿元，增长 11.7%，占规模以上工业的比重达到 33.8%，同比下降 0.1 个百分点。产业项目加快投入，省级重大项目、市级“双百工程”项目分别完成投泓域咨询泓域咨询丨CA 项目立项申请3 / 9资 230 亿元、830 亿元；投资结构加快调整，服务业投资占固定资产投
5、资比重达到 51.6%，同比提高 1.8 个百分点。全市规模以上工业增加值3318.4 亿元，增长 7.8%，其中，轻重工业分别增长 6.8%和 8.3%。分经济类型看，国有企业增长 12.9%，股份制企业增长 10.3%，外商及港澳台投资企业增长 2.6%。“3+3”重点产业较快增长，重点产业产值同比增长 9.8%，高于全市平均水平 1.3 个百分点，其中，电子信息、智能装备、新材料产业等三大重点支柱产业同比分别增长 15.6%、15.1%和 11.3%。工业产值中，装备制造业产值 7787.4 亿元，增长 10.1%，占全市规模以上工业总产值的比重达 51.8%，比上年提高 0.8 个百分
6、点。 全市规模以上工业主营业务收入 14751.1 亿元，增长 8.1%，利润总额 1128.8 亿元，增长 10.1%。亏损企业亏损总额 33.8 亿元，下降 57.6%。 深入实施“263”专项行动，全市煤炭消费量减少 155.4 万吨，万元地区生产总值能耗稳步下降，超额完成全市减煤及节能强度控制目标任务。2017 年全市规模以上工业企业中，七大高耗能行业产值增长 5.4%，占规模以上工业产值比重为 26.9%，同比下降 0.8 个百分点。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积50000.25 平方米（折合约 75.00 亩），其中：代征公共用地
7、面积 560.00 平方米，净用地面积 49440.25 平方米（红线范围折合约 74.16 亩）；本泓域咨询泓域咨询丨CA 项目立项申请4 / 9期工程项目建筑物基底占地面积 35255.85 平方米；项目规划总建筑面积50483.46 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积50483.46 平方米；绿化面积 3391.60 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 9410.40 平方米；土地综合利用面积 49440.25 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 CA 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合
8、 CA 制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：CA 行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2950.14 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 CA 的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中
9、无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，泓域咨询泓域咨询丨CA 项目立项申请5 / 9故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。全面推进绿色发展，要突出抓好重点工作。绿色发展是一项庞大的系统工程，涉及方方面面，要统筹兼顾，协同推进。当前，要按照市委的部署要求，重点抓好以下几方面工作。要加强生态空间规划，统筹布局生产空间、生活空间和生态空间，严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线；要打好污染防治“三大战役”，重拳出击，铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题；要全面开展大规模绿化全市行动，大力实施森林城市，通道、水系、产业、集镇村庄绿化，森林精准提质和森
10、林资源保护“七大工程”，实现绿化全覆盖，建设长江上游沱江中游生态屏障；要发展绿色产业助推转型升级，积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业，促进制造业绿色改造升级，建设绿色工厂，发展绿色园区，打造绿色供应链。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“CA 投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。泓域咨询泓域咨询丨CA 项目立项申请6 / 9九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研
11、究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 17794.31 万元，其中：固定资产投资 14585.50 万元，占项目总投资的 81.97 %；流动资金 3208.81 万元，占项目总投资的 18.03 %。2、在固定资产投资中，建设投资 14528.85 万元，占项目总投资的81.65 %；建设期固定资产借款利息 56.65 万元，占项目总投资的 0.32 %。3、本期工程项目建设投资 14528.85 万元，其中：工程建设费用13036.80 万元，占项目总投资的 73.26 %，包括：建筑工程投资 6140.87 万元，占项
12、目总投资的 34.51 %；设备购置费 6697.01 万元，占项目总投资的 37.64 %；安装工程费 198.92 万元，占项目总投资的 1.12 %。工程建设其他费用 1277.34 万元，占项目总投资的 7.18 %（其中：土地使用权费 900.00 万元，占项目总投资的 5.06 %）；预备费 214.71 万元，占项目总投资的 1.21 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=14528.85 +56.65 +3208.81 =17794.31 （万元）。泓域咨询泓域咨询丨CA 项目立项申请7 / 9十、资金筹措方案1、项目总投资
13、 17794.31 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）11910.07 万元，占项目总投资的 66.93 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3842.26 万元，占项目总投资的 21.59 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1842.26 万元，占项目总投资的 10.35 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 11.24 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2041.98 万元，占项目总投资的 11.48 %（其中：申请国家专项资金 1166.8
14、5 万元，占项目总投资的6.56 %；其他融资 875.13 万元，占项目总投资的 4.92 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 32088.10 万元，总成本费用 26830.65 万元，税金及附加 179.02 万元，年利税总额 6750.97 万元，其中：年利润总额 5078.43 万元，税后净利润 3808.82 万元，纳税总额 2942.15 万元，其中：增值税 1493.52 万元，税金及附加 179.02 万元，年缴纳企业所得税 1269.61 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 28.54 %，泓域咨询泓域咨询丨CA
15、 项目立项申请8 / 9投资利税率 37.94 %，全部投资回报率 21.40 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 7340.38 万元，总投资收益率 29.64 %，资本金净利润率 42.64 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.38 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.41 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 52.31 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算
16、，项目达纲年综合节能量 26.62 吨标准煤/年，项目总节能率 18.57 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 32088.10 万元，占地产出收益率6490.31 万元/公顷；达纲年纳税总额 2942.15 万元，占地税收产出率595.10 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 CA 产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供320.88 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 2942.15 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论泓域咨询泓域咨询丨CA 项目立项申请9 / 91、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 CA 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县CA 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“CA 投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；
