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1、泓域咨询泓域咨询丨CAB 项目立项申请1 / 10CAB 项目立项申请项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称CAB 生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 CAB 项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析自 19 世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看，发达国家
2、一般在 35%以上，美国、德国、日本甚至超过 45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达泓域咨询泓域咨询丨CAB 项目立项申请2 / 10国家。据英国 BP 公司统计，我国单位 GDP 能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的 1.9 倍、2.4 倍和 3.65 倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机
3、床占世界产量的 38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014 年，我国用在进口芯片上的外汇超过了 2100 亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达 10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过 2000 亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自 2013 年 7 月至 2014 年 6 月，欧盟新
4、玩具安全指令全面实施一年来，欧盟 RAPEX 通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共 498 起，每月都有 20 起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟 RAPEX 通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014 年，在世界品牌 500 强中，我国内地仅 29 个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，泓域咨询泓域咨询丨CAB 项目立项申请3 / 10相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被
5、发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近 40%，自主品牌出口比重不及 20%。战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015 年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的 1.5 倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过 50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过 20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015 年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达 3679.7 亿元，同比增长 14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高 4.1 个百分点。2015 年上半年 4G 手机出货量达 1.95亿
6、部，同比增长 3.8 倍；新能源汽车销售 7.27 万辆，同比增长 2.4 倍。四、项目建设选址“CAB 投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 100000.50 平方米（折合约 150.00 亩），净用地面积 99440.50 平方米（红线范围折合约 149.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年实现地区生产总值（GDP）7548.01 亿元，按可比价格计算，比泓域咨询泓域咨询丨CAB 项目立项申请4 / 10上年增长 8.4%，经济总量连续 19 年保持
7、全省第一。其中，第一产业增加值 198.03 亿元，增长 0.9%；第二产业增加值 4397.78 亿元，增长7.2%；第三产业增加值 2952.19 亿元，增长 10.6%。第一、二、三产业对GDP 增长的贡献率分别为 0.3%、51.3和 48.4，分别拉动 GDP 增长0.03 个、4.3 个和 4.1 个百分点。三次产业比例为 2.6:58.3:39.1。按常住人口计算，人均地区生产总值 87615 元（按年平均汇率折合 12977 美元），比上年增长 7.5%。全年全部工业实现增加值 3926.19 亿元，增长7.7%，工业对经济增长的贡献率达 48.6%。其中规模以上工业增加值33
8、28.10 亿元，增长 8.3%。全年规模以上工业实现销售产值 13626.35 亿元，增长 13.6%，其中出口交货值 2178.45 亿元，增长 10.2%。拥有超亿元企业 2523 家，比上年增加 215 家，其中超 10 亿元企业 246 家，比上年增加 57 家。规模以上工业企业经济效益综合指数为 305.4，比上年上升 29.4 点，其中总资产贡献率 21.1%，上升 1.5 个百分点；资本保值增值率 103.1%，下降 2.4 个百分点；资产负债率 44.5%，下降 1.2 个百分点；全员劳动生产率 26.65 万元/人，提高 3.87 万元/人；流动资产周转率 3.2次，提高
9、0.2 次；工业产品销售率 95.9%，提高 0.2 个百分点。全年规模以上工业企业实现利润总额 1074.06 亿元，比上年增长 17.6%，其中外商及港澳台商投资企业、股份制企业和股份合作制企业利润分别增长15.3、20.1%和 20.5。规模以上工业亏损企业亏损额 7.28 亿元，减亏泓域咨询泓域咨询丨CAB 项目立项申请5 / 1011.03 亿元。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积100000.50 平方米（折合约 150.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 99440.50 平方米（红线范围折合约 14
10、9.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 70911.02 平方米；项目规划总建筑面积 101538.69 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 101538.69 平方米；绿化面积 6821.62 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 18943.06 平方米；土地综合利用面积 99440.50 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 CAB 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 CAB 制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】
11、308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：CAB 行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3198.68 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要泓域咨询泓域咨询丨CAB 项目立项申请6 / 10求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 CAB 的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因
12、子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。推进区域工业绿色转型，实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率，降低污染排放，强化资源环境标准约束与引领，探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准，加强科技创新与管理创新，率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法，形成各具特色的工业绿色转型发展模式，以点带面推动工业绿色转型发展。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“CAB 投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设
13、资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成泓域咨询泓域咨询丨CAB 项目立项申请7 / 101、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 51273.90 万元，其中：固定资产投资 31807.63 万元，占项目总投资的 62.03 %；流动资金 19466.27 万元，占项目总投资的 37.97 %。2、在固定资产投资中，建设投资 31693.69 万元，占项目总投资的61.81 %；建设期固定资产借款利息 113.94 万元，占项目总投资的 0.22 %。3、本期工程项
14、目建设投资 31693.69 万元，其中：工程建设费用28652.76 万元，占项目总投资的 55.88 %，包括：建筑工程投资12351.41 万元，占项目总投资的 24.09 %；设备购置费 15834.29 万元，占项目总投资的 30.88 %；安装工程费 467.06 万元，占项目总投资的0.91 %。工程建设其他费用 2572.55 万元，占项目总投资的 5.02 %（其中：土地使用权费 1800.00 万元，占项目总投资的 3.51 %）；预备费468.38 万元，占项目总投资的 0.91 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=
15、31693.69 +113.94 +19466.27 =51273.90 （万元）。十、资金筹措方案泓域咨询泓域咨询丨CAB 项目立项申请8 / 101、项目总投资 51273.90 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）41115.41 万元，占项目总投资的 80.19 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5705.42 万元，占项目总投资的 11.13 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3705.42 万元，占项目总投资的 7.23 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.90 %。本期工
16、程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4453.07 万元，占项目总投资的 8.68 %（其中：申请国家专项资金 2544.61 万元，占项目总投资的4.96 %；其他融资 1908.46 万元，占项目总投资的 3.72 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 114507.47 万元，总成本费用 93787.42 万元，税金及附加 594.60 万元，年利税总额 26069.45 万元，其中：年利润总额 20125.45 万元，税后净利润15094.09 万元，纳税总额 10975.36 万元，其中：增值税 5349.40 万元，税金及附加 594.60 万元，年缴纳企业所得税 5031.36 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 39.25 %，投资利税率 50.84 %，全部投资回报率 29.44 %，全部投资所得税后财务泓域咨询泓域咨询丨CAB 项目立项申请9 / 10内部收益率 26.18 %，财务净现值 38918.79 万元，总投资收益率 39.80 %，资本
