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1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询1橡胶履带建设项目可行性研究报告橡胶履带建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称橡胶履带项目（二）项目建设单位
2、吴川某某股份有限公司（三）项目提出理由资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在吴川某某工业园区。（二）项目用地性质及
3、用地规模泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询31、该项目计划在吴川某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 43333.6 平方米（折合约 65.0 亩），代征地面积 390.0 平方米，净用地面积 42943.6 平方米（折合约 64.4 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照橡胶履带行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合橡胶履带制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 42943.6 平方米，建筑物基底占地面积29459.3 平方米
4、，计容建筑面积 48483.3 平方米，其中：规划建设生产车间 39422.1 平方米，仓储设施面积 5411.0 平方米（其中：原辅材料库房 3263.8 平方米，成品仓库 2147.2 平方米），办公用房1889.6 平方米，职工宿舍 1073.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0 平方米；绿化面积 2834.3 平方米，场区道路及场地占地面积 10650.0 平方米，土地综合利用面积 42943.6 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强
5、度 3151.5 万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询4符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由为推动中国制造由大变强，2015 年 5 月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施中国制造 2025的战略决策。这是未来 10 年引领制造强国建设的行动指南，也是未来 30 年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在吴川某某工业园区建设，总用地面积 43333.
6、6 平方米（折合约 65.0 亩），预计总建筑面积 48483.3 平方米，其中：规划建设生产车间 39422.1 平方米，仓储设施面积 5411.0 平方米（其中：原辅材料库房 3263.8 平方米，成品仓库 2147.2 平方米），办公用房1889.6 平方米，职工宿舍 1073.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0 平方米，建筑物基底占地面积 29459.3 平方米，场区道路及场地占地面积 10650.0 平方米，绿化面积 2834.3 平方米，土地综合利用面积 42943.6 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6
7、%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询5（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售橡胶履带。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 47776.7 万元，总成本费用36896.5 万元，营业税金及附加 213.1
8、 万元，年新增利税总额13221.7 万元，年利润总额 10667.1 万元，年净利润 8000.3 万元，年纳税总额 5221.4 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 18310.2 万元，其中：固定资产投资 13532.5 万元，占项目总投资的 73.9%；流动资金 4777.7 万元，占项目总投资的 26.1%；在固定资产投资中，建设投资13271.3 万元，占项目总投资的 72.5%；建设期借款利息 261.2 万元，泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询6占项目总投资的 1.4%。2、该项目建设投资 13271.3 万
9、元，其中：工程建设费用 12245.8 万元，占项目总投资的 66.9%，包括：建筑工程投资 5524.5 万元，占项目总投资的 30.2%；设备购置费 6525.5 万元，占项目总投资的35.6%；安装工程费 195.8 万元，占项目总投资的 1.1%；工程建设其他费用 829.4 万元，占项目总投资的 4.5%，其中：土地使用权费 546.0万元，占项目总投资的 3.0%，预备费 196.1 万元，占项目总投资的1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）18310.2 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 13001.7 万元，占项目总投资的 71.0%。2、根据谨慎财
10、务测算，该项目全部借款总额 5308.5 万元，占项目总投资的 29.0%，其中：项目建设期申请银行借款 5308.5 万元，占项目总投资的 29.0%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：47776.7 万元（含税）。2、年总成本费用 36896.5 万元。3、营业税金及附加 213.1 万元。4、项目达纲年利润总额：10667.1 万元。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询75、项目达纲年净利润：8000.3 万元。6、项目达纲年纳税总额：5221.4 万元。7、总投资收益率（ROI）
11、：59.6%。8、资本金净利润率（ROE）：82.0%。9、项目达纲年投资利润率：58.3%。10、项目达纲年投资利税率：72.2%。11、项目达纲年投资回报率：43.7%。12、全部投资回收期（所得税税后）：3.7 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“橡胶履带生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制橡胶履带生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和吴川、吴川等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究
12、分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制橡胶履带生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询8（一）报告编制目的项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技
13、术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在橡胶履带方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗
14、、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询93、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和吴川某某工业园区的实际情况，合理制定橡胶履带产品方案及工艺路线，在橡胶履带产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的橡胶履带生产工艺技术，努力提高橡胶履带生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对橡胶履带生产提供的各种有利条件，综
15、合利用企业技术资源，充分发挥吴川社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。十、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合吴川及吴川泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨
16、询10行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进吴川橡胶履带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到 2020 年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好中国制造 2025发展愿景，力争在新中国成立 100 周年时，建成世界一流制
