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1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询1香水香膏建设项目可行性研究报告香水香膏建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称香水香膏项目（二）项目建设单位
2、敦煌某某股份有限公司（三）项目提出理由从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔
3、且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询3我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发
4、展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在敦煌某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在敦煌某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 86667.1 平方米（折合约 130.0 亩），代征地面积 780.0 平泓域咨询丨可行性研
5、究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询4方米，净用地面积 85887.1 平方米（折合约 128.8 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照香水香膏行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合香水香膏制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 85887.1 平方米，建筑物基底占地面积58918.5 平方米，计容建筑面积 96966.4 平方米，其中：规划建设生产车间 78844.2 平方米，仓储设施面积 10821.8 平方米（其中：原辅材料库房 6527.4 平方米，成品仓库 4294.4 平方米），办公用房3779.0
6、 平方米，职工宿舍 2147.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1374.2 平方米；绿化面积 5668.5 平方米，场区道路及场地占地面积 21300.0 平方米，土地综合利用面积 85887.0 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强度 3370.5 万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由之所以我国能够成为“世界工厂”，
7、很大程度上基于两个原因：泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询5一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在敦煌某某工业园区建设，总用地面积 86667.1 平方米（折合约 130.0 亩），预计总建筑面积 96966.4
8、 平方米，其中：规划建设生产车间 78844.2 平方米，仓储设施面积 10821.8 平方米（其中：原辅材料库房 6527.4 平方米，成品仓库 4294.4 平方米），办公用房3779.0 平方米，职工宿舍 2147.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1374.2 平方米，建筑物基底占地面积 58918.5 平方米，场区道路及场地占地面积 21300.0 平方米，绿化面积 5668.5 平方米，土地综合利用面积 85887.0 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 10
9、0.0%。（三）公用工程及其他泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询6该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售香水香膏。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 96503.6 万元，总成本费用74658.1 万元，营业税金及附加 430.6 万元，年新增利税总额26584.2 万元，年利润总额 214
10、14.9 万元，年净利润 16061.2 万元，年纳税总额 10523.0 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 40522.4 万元，其中：固定资产投资 28942.0 万元，占项目总投资的 71.4%；流动资金 11580.4 万元，占项目总投资的 28.6%；在固定资产投资中，建设投资28383.4 万元，占项目总投资的 70.0%；建设期借款利息 558.6 万元，占项目总投资的 1.4%。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询72、该项目建设投资 28383.4 万元，其中：工程建设费用 26269.7 万元，占项目总投
11、资的 64.8%，包括：建筑工程投资 11332.2 万元，占项目总投资的 28.0%；设备购置费 14502.4 万元，占项目总投资的35.8%；安装工程费 435.1 万元，占项目总投资的 1.1%；工程建设其他费用 1694.2 万元，占项目总投资的 4.2%，其中：土地使用权费1092.0 万元，占项目总投资的 2.7%，预备费 419.5 万元，占项目总投资的 1.0%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）40522.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 29169.0 万元，占项目总投资的 72.0%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 11353.4 万
12、元，占项目总投资的 28.0%，其中：项目建设期申请银行借款 11353.4 万元，占项目总投资的 28.0%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：96503.6 万元（含税）。2、年总成本费用 74658.1 万元。3、营业税金及附加 430.6 万元。4、项目达纲年利润总额：21414.9 万元。5、项目达纲年净利润：16061.2 万元。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询86、项目达纲年纳税总额：10523.0 万元。7、总投资收益率（ROI）：54.1%。8、资本金净利润率（RO
13、E）：73.4%。9、项目达纲年投资利润率：52.8%。10、项目达纲年投资利税率：65.6%。11、项目达纲年投资回报率：39.6%。12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“香水香膏生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制香水香膏生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和敦煌、敦煌等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、
14、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制香水香膏生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询9项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、
15、公正性、可靠性、科学性的特点。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域
16、规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在香水香膏方面的技术，使该项目产品达到国际领先泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询10水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和敦煌某某工业园区的实际情况，合理制定香水香膏产品方案及工艺路线，在香水香膏产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的香水香膏生产工艺技术，努力提高香水香膏生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对香
