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1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询1固定电话建设项目可行性研究报告固定电话建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称固定电话项目（二）项目建设单位
2、福州某某股份有限公司（三）项目提出理由还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在福州某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在福州某某工业园区建设，用地性质为工业用
3、地。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询32、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 116667.3 平方米（折合约 175.0 亩），代征地面积 1050.0 平方米，净用地面积 115617.3 平方米（折合约 173.4 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照固定电话行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合固定电话制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 115617.3 平方米，建筑物基底占地面积79313.5 平方米，计容建筑面积 130532.0 平方米，其中：规
4、划建设生产车间 106136.7 平方米，仓储设施面积 14567.8 平方米（其中：原辅材料库房 8786.9 平方米，成品仓库 5780.9 平方米），办公用房5087.2 平方米，职工宿舍 2890.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1849.9 平方米；绿化面积 7630.7 平方米，场区道路及场地占地面积 28673.1 平方米，土地综合利用面积 115617.3 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强度 3550.5 万元/公顷，场区土地综
5、合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询4件规定的具体要求。三、项目建设的理由做强制造业，亦需着眼长远、提前布局，不能总是跟在别人后头跑。面对摆在所有国家面前的新领域、新机遇，考验的就是抢跑能力、加速能力、持续能力。要审时度势、全盘考虑、预先谋划、扎实推进，才能从“跟跑者”变成“领跑者”。实现由大变强的跨越发展绝非易事。我们既要在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路，又要在新一轮世界产业变革和竞争中迎头赶上，不进则退，甚至进得慢了也是退。唯有以时不我待、只争朝夕
6、的紧迫感和使命感，动员全社会力量应对挑战，才能抢出一条迈向“制造强国”的通天大路。“中国制造 2025是我国从制造大国走向制造强国的第一步。”工业和信息化部负责同志表示，相关部门为“中国制造 2025”绘制的详细实施图谱，让这一步走得又稳又好。 “1+X”规划体系保驾护航。“1”即规划本身，所谓“X”是包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等 11 个配套的规划、行动计划、发展指南。目前，除了信息产业、新材料产业、制造业人才等指南正在报批，其他 8 个已陆续发布并组织实施。战略咨询委员会绘制技术路线图。工信部推动成立了国家制造强国战略咨询委员会，通过咨询委员会发布重点领域的技术创新路线图、
7、时间表。目前已发布 2015 年版，提出了十大重点领域未来十年的发展方向、目标和路径。分省市指导、统筹协调。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询5为了避免一哄而起，制订了“中国制造 2025”分省市指南。每个省根据本省的情况，确定三到五个制造业发展的优势产业、优势企业。工业和信息化部部长苗圩表示，希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快发展，能够在“中国制造 2025”方面，取得突破。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在福州某某工业园区建设，总用地面积 116667.3 平方米（折合约 175.0 亩），预计总建筑面积 130532.0 平方米，其中：
8、规划建设生产车间 106136.7 平方米，仓储设施面积 14567.8 平方米（其中：原辅材料库房 8786.9 平方米，成品仓库 5780.9 平方米），办公用房 5087.2 平方米，职工宿舍 2890.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1849.9 平方米，建筑物基底占地面积 79313.5 平方米，场区道路及场地占地面积 28673.1 平方米，绿化面积 7630.7 平方米，土地综合利用面积 115617.3 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。
9、（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询6及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售固定电话。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 108674.5 万元，总成本费用 85088.0 万元，营业税金及附加 496.1 万元，年新增利税总额28920.1 万元，年利润总额 23090.
10、4 万元，年净利润 17317.8 万元，年纳税总额 11602.3 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 52996.1 万元，其中：固定资产投资 41041.9 万元，占项目总投资的 77.4%；流动资金 11954.2 万元，占项目总投资的 22.6%；在固定资产投资中，建设投资40249.8 万元，占项目总投资的 75.9%；建设期借款利息 792.1 万元，占项目总投资的 1.5%。2、该项目建设投资 40249.8 万元，其中：工程建设费用 37335.4 万元，占项目总投资的 70.4%，包括：建筑工程投资 15763.6 万元，泓域
11、咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询7占项目总投资的 29.7%；设备购置费 20943.5 万元，占项目总投资的39.5%；安装工程费 628.3 万元，占项目总投资的 1.2%；工程建设其他费用 2319.6 万元，占项目总投资的 4.4%，其中：土地使用权费1470.0 万元，占项目总投资的 2.8%，预备费 594.8 万元，占项目总投资的 1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）52996.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 36896.2 万元，占项目总投资的 69.6%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 16099.9 万元，占
12、项目总投资的 30.4%，其中：项目建设期申请银行借款 16099.9 万元，占项目总投资的 30.4%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：108674.5 万元（含税）。2、年总成本费用 85088.0 万元。3、营业税金及附加 496.1 万元。4、项目达纲年利润总额：23090.4 万元。5、项目达纲年净利润：17317.8 万元。6、项目达纲年纳税总额：11602.3 万元。7、总投资收益率（ROI）：44.9%。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询88、资本金净利润率（ROE）
13、：62.6%。9、项目达纲年投资利润率：43.6%。10、项目达纲年投资利税率：54.6%。11、项目达纲年投资回报率：32.7%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.2 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“固定电话生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制固定电话生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和福州、福州等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源
14、条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制固定电话生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询9和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要
15、求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在固定电话方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效
16、益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和福州某某工业园区的实际情况，合理制定固定电话产品方案及工艺路线，在固定电话产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询10采用先进适用的固定电话生产工艺技术，努力提高固定电话生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对固定电话生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥福州社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、
