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1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询1防暑建设项目可行性研究报告防暑建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称防暑项目（二）项目建设单位乌兰浩特某某
2、股份有限公司（三）项目提出理由过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在乌兰浩特某某工业园区
3、。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询3（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在乌兰浩特某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 70000.4 平方米（折合约 105.0 亩），代征地面积 630.0 平方米，净用地面积 69370.4 平方米（折合约 104.1 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照防暑行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合防暑制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 69370.4 平方米，建筑物基底占地面积
4、47588.1 平方米，计容建筑面积 78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间 63682.0 平方米，仓储设施面积 8740.6 平方米（其中：原辅材料库房 5272.1 平方米，成品仓库 3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍 1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米；绿化面积 4578.4 平方米，场区道路及场地占地面积 17203.9 平方米，土地综合利用面积 69370.4 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重
5、5.2%，固定资产投资强度 3510.0 万泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询4元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由我们日益清楚地看到，中国的经济转型将是极为痛苦的过程。然而，若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力，转型是绕不过去的道路。转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。好在服务业高速增长，但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。工业仍然是中国的“核心实力”，这一点在德国亦是类似的。中国只有保持工业上的
6、优势，才能长期实现高远的增长目标。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在乌兰浩特某某工业园区建设，总用地面积 70000.4 平方米（折合约 105.0 亩），预计总建筑面积 78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间 63682.0 平方米，仓储设施面积 8740.6 平方米（其中：原辅材料库房 5272.1 平方米，成品仓库 3468.5 平方米），办公用房 3052.2 平方米，职工宿舍 1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米，建筑物基底占地面积 47588.1平方米，场区道路及场地占地面积 17203.9 平方米，绿化面积泓域咨询丨可行性
7、研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询54578.4 平方米，土地综合利用面积 69370.4 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售防暑。（二）项目效益规
8、划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 85995.7 万元，总成本费用66354.1 万元，营业税金及附加 379.5 万元，年新增利税总额23864.8 万元，年利润总额 19262.1 万元，年净利润 14446.6 万元，年纳税总额 9418.2 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 38977.1 万元，其中：固定泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询6资产投资 24357.8 万元，占项目总投资的 62.5%；流动资金 14619.3 万元，占项目总投资的 37.5%；在固定资产投资中，建设投资23887.7 万元，占
9、项目总投资的 61.3%；建设期借款利息 470.1 万元，占项目总投资的 1.2%。2、该项目建设投资 23887.7 万元，其中：工程建设费用 22148.1 万元，占项目总投资的 56.8%，包括：建筑工程投资 9534.3 万元，占项目总投资的 24.5%；设备购置费 12246.4 万元，占项目总投资的31.4%；安装工程费 367.4 万元，占项目总投资的 0.9%；工程建设其他费用 1386.6 万元，占项目总投资的 3.6%，其中：土地使用权费882.0 万元，占项目总投资的 2.3%，预备费 353.0 万元，占项目总投资的 0.9%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）
10、38977.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 29422.0 万元，占项目总投资的 75.5%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 9555.1 万元，占项目总投资的 24.5%，其中：项目建设期申请银行借款 9555.1 万元，占项目总投资的 24.5%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：85995.7 万元（含税）。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询72、年总成本费用 66354.1 万元。3、营业税金及附加 379.5 万元。4、项目达纲年利润总额：19
11、262.1 万元。5、项目达纲年净利润：14446.6 万元。6、项目达纲年纳税总额：9418.2 万元。7、总投资收益率（ROI）：50.5%。8、资本金净利润率（ROE）：65.5%。9、项目达纲年投资利润率：49.4%。10、项目达纲年投资利税率：61.2%。11、项目达纲年投资回报率：37.1%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.1 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“防暑生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制防暑生产建设项目可行性研究报告；泓域
12、咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和乌兰浩特、乌兰浩特等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询8在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制防暑生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环
13、境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在防暑方面的技术，使该项目产
14、品达到国际领先水平，泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询9实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和乌兰浩特某某工业园区的实际情况，合理制定防暑产品方案及工艺路线，在防暑产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的防暑生产工艺技术，努力提高防暑生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”
15、的原则。充分利用国家对防暑生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥乌兰浩特社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询10十、项目综
16、合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合乌兰浩特及乌兰浩特行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进乌兰浩特防暑产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重要是世界范围内的。而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发展史上一切可用的合法手段，如上述中国经济周刊在“中国制造 2025 需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造 2025 的备用选项。3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“防暑生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进乌兰浩特乌兰浩特经济发展，为社会创造 741 个就业机会，达纲年纳税总额 9418.2 万元，可以促进乌兰浩特区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政
