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1、店资源来源于互联网，版权为原作者所有.若侵犯到您的版权, 请提出指正, 我们将立即删除一、总一、总 论论1.11.1 项目名称、实施单位、法人代表项目名称、实施单位、法人代表项目名称：扩大出口钢木家具生产能力技改项目实施单位：XX 有限公司企业法人：XX 职务：董事长兼总经理项目负责人：XX 职务：董事长兼总经理项目实施地：XX 有限公司厂内和毛陈镇青石桥村1.21.2 项目提出的背景及其必要性项目提出的背景及其必要性XX 有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。公司生产的金属、板式、实木、
2、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500 多个品种家具畅销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，深受用户青睐。二 四年，实现销售收入 14490 万元，创汇 1620 万美元，利税 1580 万，连续三年被 XX 市政府评为“出口创汇大户” ，被 XX 省统计局评为“全省家具制造业龙头企业” ，列入 XX 市十一五规划主导产业和 XX 省人民政府“三个三工程” 。当今，国际家具正朝着实用、多功能、舒适、健康等现代方向发展，除了应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。在国外淘汰更新速度快，因而需求量很大。据海关统计，2004 年中国家具出口 103.53 亿美元，比 2003 年增长
3、39.3%；进口 7.26 亿美元，比 2003 年增长 26.28%。在 103 亿美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为 36.81亿美元，占家具总出口额的 35.6%；金属家具次之，为 13.83 亿美元，占 13.4%。我国家具出口持续增长源于国际市场，特别是欧美发达国家和地区对家用和办公家具的使用更新更快。据有关资料预测，除欧美等国家对钢木家具的需求继续保持强劲的势头外，日本、韩国、东南亚等国家对钢木家具的需求也有所回升，整个家具出口将持续上扬。据家具协会预测，我国家具产量在今后一段时间将保持年均增长30%的速度，2005 年销售额将达到 1700 亿元人民币左右
4、，到 2015 年达到 3000 亿元人民币左右；出口保持持续稳步增长，2005 年出口额将达到 130 亿美元，到 2015 年超过 200 亿美元。同时，增加板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。随着全球经济一体化的进程加快，我国加入 WTO，国内家具面临着发达国家产品的严酷竞争，国内各企业之间的市场竞争也已达到白热化程度，单纯的价格竞争已不能满足市场的要求，代之而起的必须是产品档次、品质和技术水平的竞争。XX 有限公司通过自身的努力，虽然产销量平均每年以 40%的速度增长，但由于市场和产品
5、不断地向高端发展，缺少生产高档次、高质品产品的关键生产设备和工艺，仍然不能满足出口增长的需求和市场的变化，以致每年要放弃约 30%的外销订单。为了走符合自已的发展之路，提升国际市场竞争力，促进国际贸易，扩大出口，应对技术壁垒，规避质量风险，消化人民币增值的压力，公司只有通过技术改造提高企业装备水平，提升产品技术含量和附加值，才能在满足外商质量要求的基础上扩大外销产量，才能使企业处于不断追求、不断向上的境地，才能获得更大的发展。1.31.3 可行性研究的依据可行性研究的依据A）国务院令第 346 号指导外商投资方向规定B) 国家计委、国家经贸委和外经贸委部令第 21 号外商投资产业指导目录C）轻
6、工业部关于轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）D） 建设项目经济评价方法与参数E）XX 市 XX 区“十一五”发展规划F）企业的基础资料1.41.4 可行性研究的主要范围可行性研究的主要范围A）对项目的必要性，企业承担本项目实施能力的分析B）对项目产品市场预测，对生产纲领进行拟定C）选择先进的工艺流程和先进设备D）加强环境保护、安全生产、消防和节能的管理E）对项目投入的资金进行估算；对项目的利润、税金、还贷能力、投资回收能力进行测算；对项目评价指标和存在的风险进行分析1.51.5 可行性研究结果可行性研究结果1.5.1 结论提要本项目经可行性研究确认是可行的。1.5
7、.2 可行性研究报告主要内容A）产品产量在现有年产各类钢木家具 160 万件的基础上新增 80 万件，扩能改造后达到年产 240 万件的生产能力。B）产品质量。产品质量执行 GB/T33251995 和欧洲 EN747-1、EN1022 标准。C）投资和效益。本项目固定资产投资为 3164 万元，其中建设期贷款利息为 152万元。计划向银行贷款 2500 万元，企业自筹 664 万元。本项目流动资金为 4427 万元，其中向银行申请贷款 2600 万元，由企业自筹 1827 万元。本项目正常生产年份新增销售收入 22730 万元，折 2751 万美元。新增销售税金增值税及附加 1184 万元，
8、利润总额 2396 万元。长期贷款偿还期为 3.58 年，投资回收期为 4.95 年。D）主要内容新增工艺设备 185 台套；新建工业厂房 23500 平方米；电力增容 600KVA 和供配电工程；配备 3T 机动叉车 2 台，2.5T 手动叉车 30 台，2T5T 行车 2 台；配备空气供气站 2 个；环境保护、消防和工业卫生有关内容；E）主要数据本项目主要数据汇集在表 1-1 中。表 1-1序号名 称单位数据备注 生产纲领 现有能力万件160 改造后能力万件2401新增能力万件80 新增销售收入万元22730达产年2 折合万美元2751按 18.26 折算 新增利润总额万元2396达产年
9、新增税收万元1184达产年3其中：附加税万元108 4固定资产贷款偿还期年3.58含建设期 1.5 年 固定资产投资万元3164其中：建设期利息 152万元其中：银行贷款万元25005企业自筹万元664 流动资金万元4427 其中：银行贷款万元26006企业自筹万元1827 7本项目所需资本金万元898来源：企业自有资金 8项目建设期年1.5 9劳动定员人1000 项目评价指标 A）投资利润率%30.09按平均数据计算 B）投资利税率%46.68按平均数据计算 C）财务内部收益率所得税前%38.43 所得税后%30.0310D) 累计财务净现值所得税前%9843I=10% 所得税后%6580I
10、=10% E）静态投资回收期所得税前年4.95 所得税后年5.84 F）静态投资回收期所得税前年4.32 所得税后年4.52 11盈亏平衡点%50.26二、企业概况及实施本项目能力分析二、企业概况及实施本项目能力分析2.12.1 企业概况企业概况XX 有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。目前产品有金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500 多个花色品种，由于产品严格执行欧洲 EN747-1、EN1002 和 GB/T3325-1995 标准以及款式新颖，时尚简约，因而深受消费
11、者青睐，远销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，连续三年被 XX 市政府评为“出口创汇大户” ，被XX 省统计局评为“全省家具制造业龙头企业” ，列入 XX 市十一五规划主导产业和 XX 省人民政府“三个三工程” 。2.1.1 企业基础数据企业基础数据表见表 2-1表 2-1名 称单 位数 据备 注 厂区占地平方米133300 总建筑面积平方米84300 其中：厂房面积平方米66600 现有设备台套580拉管、喷涂、喷漆、数控弯管等变压器容量KVA2000 供水Dg50 人员其中：技术人员人人1320260生产工人 1160 人高级职称 3 人蒸气锅炉蒸吨/时42.1.2 资产和负
12、债资产和负债见表 2-2表 2-2名 称单位2004 年末2005 年元月末 流动资产合计万元34093238 固定资产合计其中：固定资产净值万元万元5215506352115059无形及递延资产万元30123006 资产总计万元1158411455 负债总计万元79597725 所有者权益合计其中：实收资本万元万元36252645373026452.1.3 经营状况企业经营情况见表 2-3表 2-3名 称单 位2004 年末2005 年元月末 主营业务收入万元13490.61515.4 主营业务利润万元1471.8255.3 营业利润万元928.6103.1 利润总额万元934.7105.3
13、 2.2 企业实施本项目能力分析A）本项目是在现有产品的基础上扩大产量和增加配套生产设备和工艺，因而不存在技术上的风险。B）企业产品全部出口外销，有稳定的销售渠道和销售市场，并且有自已研发人员和机构，无市场问题。C）企业有一定的自筹资金能力和良好的银行信誉，为本项目筹集资金提供了有利条件。D）企业有一支勇于开拓、作风严谨，踏实干事的领导集体；有一套符合企业实际的管理制度和竞争机制，为本项目实施提供了保证。E) 企业有各类工程技术人员，并且有技改项目实施的经验，为本项目实施提供了技术保证。E）本项目属扩大出口创汇项目，投资方向正确，因而得到各级政府和银行支持，从而获得良好的外部环境。综上所述，X
14、X 有限公司，可以承担实施本项目的改造。三、市场预测、拟建规模和项目实施进度三、市场预测、拟建规模和项目实施进度3.13.1 市场预测市场预测家具和人们的生活水平、文化素质、地区风俗等诸多因素有关，除应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。在国外，淘汰更新速度快，因而需求量很大。目前，我国上档次、上规模的钢木家具企业主要集中在长三角和珠三角经济发达地区，产品主要出口；而内地生产厂家较少，且生产规模较小，主要是满足国内市场，出口厂家很少。随着我国加入WTO，全球经济一体化的进程加快，内销企业也逐步进入国际市场。据调查比较，目前 XX 公司生产规模、技术力量和产品质量档次处于国内领先水平，具有
15、一定的市场竞争能力。中国家具协会认为我国家具业制定的目标是：家具出口占世界家具贸易量 20%；为中国、世界设计创造新的生活和工作方式、环境；引导世界家具潮流和方向；创立 5-10 个世界著名家具品牌；形成 5-10 家世界级大型家具企业；建立 3-5 家世界著名家具销售公司，争取成为世界家具的第一生产大国和出口大国。同时，增强板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。据海关统计，2004 年我国家具出口额达 103.5 亿美元，比 2003年增长 39.3%；进口 7.26 亿美元，比 2003 年
16、增长 26.28%。在 103 亿美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为36.81 亿美元，占家具总出口额的 35.6%；金属家具次之，为 13.83亿美元，占 13.4%。公司出口的产品，主要销售对象为：美国 CP 公司、C&B 公司、SITCOM 公司、中美进出口公司；英国本森公司、瑞莱恩公司、阿戈斯公司、缀木公司；新西兰必九公司；澳大利亚雨果公司；马来西亚全家具公司；香港立创世通公司（以上由公司自营出口）和 XX 海格尔进出口公司（代理出口） 。由于客户和市场快速发展，但受能力和技术装备以及工艺水平的制约，难以生产市场前景较好的、需求量较大的高档次的实木家具、锻铁家具、户外休闲家具。为此，外商曾多次要求进行扩能技术改造，以满足增加订单的需要。另公司在稳定现有市场和客户的同时，为了使企业得到长足的发展，提升国际市场竞争力，争创品牌，扩大市场份额，公司拟开拓加拿大、日本、韩国、东南亚等市场。目前，公司年生产能力为 160 万件，考虑到出口量的不断增长和产品结构的变化，以及客户和市场
