财务培训前台收银及夜审P37---格林豪泰酒店

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1、格林豪泰酒店财务培训前台收银及夜审客人入住到离店交付押金入住在店消费退房（收款退款） 离店客人入住押金的收入前台收银 押金的支付种类客人可以有以下几种支付方式来 支付押金 （现金、信用卡、支 票） 押金的计算公式：房价*房间数*天数*1.5 押金的收取现金、信用卡 、支票 客人的客源登记自用、休闲房、上门散客、协议 及中介客人、会员等 协议公司及中介转帐客 人预定及付款的确认，押金的收取 本公司员工因公出差住 店关于格林豪泰公司内部员工在 酒店消费的折扣及签单权限政策 PAY BY&PAY FOR客人 的入住登记及押金的收 取确认主帐房客人,填写”同意转帐 单”计算并收取押金前台收银 现金根据

2、押金的计算公式计算出应收 客人的金额后开据“预收款单”要求：正确的填写开据日期、客 人的姓名、房号以及金额的大小 写（大写：壹、贰、叁、肆、伍 、陆、柒、捌、玖、拾），并在 系付中注明“押金、定金”等字样 。填完后，在向客人收取押金的 同时，将单据交给客人，让客人 签字确认，点清客人的付款后收 回客人签字的单据并在经办人处 签上自己的姓名。将单据的第二 联加盖”现金收讫”章后给客人， 第一联同现金f放在一起。第三 联和客人的登记单订在一起。前台收银 信用卡客人可以用信用卡做为押金担保。收银可以通过银行的POS机，进行“预授 权”的操作。同样计算出应收押金的金额 后，在银行POS机上选择“预授权

3、”功能 ，然后刷卡、打单。信用卡采用预授权 操作，收银是不向客人开据“预付款单” 的。只是将机器打印出的信用卡签购单 上的“授权号、授权金额、授权日期、卡 号”输如收银备注中。将信用卡的（预授 权）签购单订在客人的入住登记单上。 （注：查看客人信用卡上的有效期。只 有信用卡和贷记卡可以做预授权，借记 卡只可以做消费交易）前台收银 支票客人是以支票来作为入住担保的话，先问清楚客人结帐时是否仍旧 使用该支票。注意查看一下支票上的“金额大小写填写是否正确， 是否有涂改，（有过涂改痕迹的拒收），收款人处是否留空，留空 的交出纳填写，未留空的话，填写的内容是不是我们酒店的抬头， 我们酒店的抬头是“格林豪

4、泰酒店（上海）有限公司”。还有要查 看的是支票上对方公司的财务专用章、法人章章印是否清晰，完整 。最后查看一下支票上的日期章，章印是否清晰完整，出票日期， 支票的有效期是“出票日期记起10天内有效”。注意要让客人在支 票背后（备注栏 新版支票）空白处留下身份证号码，联系方式及地 址，并留下客人的身份证复印件。各店出纳在店工作期间，前台收 银收到支票后直接填写交款单交出纳。同样支票做押金的，也需要 为客人开据“预付款单”并在单上注明支票的号码。盖支票收讫章 。 交款单的填写前台收银 协议公司及中介转帐客人协议公司及中介转帐的客人入住，将收到的所有协议公 司及中介的预定传真交销售经理，由销售经理签

5、字确认 ，（公司、客人姓名、房价、入住日期、付款方式）， 在客人入住当天由销售经理再次和对方公司确认付款（ 销售经理将对方公司的付款传真交于前台，如果没有收 到付款传真，销售经理应及时跟踪并在预定传真上签字 并注明原因和联系结果）。客人入住时前台收银需将客 人登记信息同预定传真上的内容再次核对，有差异及时 联系销售经理。房费转公司，杂费自理的还需要向客人 收取一定的杂费押金，一般向客人收200-300元左右，（ 相当于客人的一天的房金）视客人的房价而定。前台收银 本公司员工因公出差住店本公司员工出差住店，入住登记时电脑系统中统一做成 “内部，自用”。房价采用员工价（具体价格根据运营 部每月的关

6、于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折 扣及签单权限政策）。 前台收银PAY BY&PAY FOR客人的入住登记及押金 的收取付款和被付款客人的操作，先要问 清楚是哪位客人支付，支付的内容 ，例如:房费还是所有费用。其次， 押金的收取，根据客人付款的要求 ：只有房费转主帐房的，除了向主 帐房客人收取押金外还需要向其他 几位从帐房客人收取杂费押金。全 部费用转的所有押金由主帐房客人 支付。开据“同意转帐单”，正确 填写主帐房客人房号、姓名以及从 帐房客人的房号、姓名，被付款的 内容。由主帐房客人签字确认，并 留下联系方式，同时在电脑系统上 的收银备注中和客人的入住登记单 上注明主帐房*，从帐房*、

7、*， 付款内容。经办人签字。 只有房费转主帐房,客人支付押金的 计算公式:房价*1间房*天数*1.5+房价 *房间数*天数,还有各个从帐房的杂 费押金所有费用转主帐房,押金:房价*房间数 *天数*1.5前台收银 PAY BY & PAY FOR客人的入住操作根据主帐房客人的付款要求：全部费用转主帐房：在客人入住时直接可以将客人的房 间做成“散团”形式。只有房费转主帐房：像普通客人入住操作一样。（结帐 时使用转帐功能，手工将从帐房中的房费转到主帐房中 ）客人在店消费期间收银的操作事项前台收银 早餐券的出售 日常餐厅营业收入的电脑入帐 日常的催款 冲销帐的操作前台收银早餐券的出售早餐券的出售，客人

8、到前台来要 求购买早餐券，前台收银应该开 据“杂项收费单”写上客人的房号 ，早餐券的号码，由客人签字。 现金支付的加盖“现金收讫”章， 并在出售的早餐券上写好客人的 房号、有效期。如果客人退房时 要求退掉未使用的餐券时由值班 经理负责查实（挂帐的可以翻客 人的客帐栏中的“杂项单”，现金 的可以翻查留在前台的“杂项单” 存根。）做冲退操作。值班经理 签字，并加盖“作废”章。前台收银 日常餐厅营业收入的 电脑入帐餐厅服务员会将客人在餐厅 消费并结帐的单据拿到前台, 前台则根据客人的结帐方式 操作:现金或信用卡结帐:在系统中 的CT假房中输入一条:餐费 金额信息，并以现金或信用 卡方式做“单条结帐”

9、。挂房帐：直接在客人房中输 入一笔餐厅消费金额前台收银 日常的催款的操作客人余额不足时的催款和加收押金以及部分结帐的操作 。每天检查在店客人余额状况，由前台在每天夜审过后 ，打印一张“在店客人余额表”检查一下在店客人的余 额状况，出现欠款现象的，及时摘录客人的信息（客人 姓名、房号、联系方式等）在前台交班本上，交由日班 收银进行催款。（值班经理协助）每天下午2点再打印 一份“在店客人余额表”对欠款客人进行催款。客人如 果要继续付押金的，同客人入住时交付押金方式一样操 作。客人要先结部分帐的，根据客人要求打印帐单。电 脑上做“选择结帐”。 前台收银 冲帐、销帐操作在进行冲帐或销帐操作前一定要填写

10、“冲帐单”，在 冲帐单上注明，客人房号、姓名、冲销帐内容以及金额 ，并写明冲销帐的原因。经店长签批后，再在电脑上 进行冲销帐操作。（500元以下（含500元），由各门店 店长审批生效。500元以上由报运营总监审批后生效。 ）客人退房离店 现金结帐 信用卡结帐 支票结帐 复合式结帐 PAY BY &PAY FOR客人的结帐 协议公司及中介客人的结帐 本公司员工退房的操作客人退房结帐流程 主动向客人问好，问清客人房号，收取房卡 通知客房部查房，并在“退房登记本”上做好退房记录。 客人将房卡遗失或将房内物品损坏，则按酒店报价填写 “杂项收费单”，由客人签字，并输入电脑。 打印帐单由客人签字确认。 向

11、客人收款/退款 电脑中做退房操作 将客人的帐单连同发票、押金单及客人的各项消费单据 订在一起 注：所有的客人退房都要根据运营部规定的帐单格式， 打印帐单并由客人签字确认。前台收银 现金结帐问清客人房号，通知客房查房，做好退房记录，进入收 银模式下向客人要回入住时为他开据的“预付款单”核对 一下押金金额，打印帐单请客人签字确认，根据客人实 际消费金额向客人收钱或者是退钱。客人要求开发票时 ，严格按照客人帐单的实际消费金额开据发票，不得多 开，虚开发票。前台收银 信用卡结帐信用卡结帐，查看一下客人入住时是否有预授 权，没有预授权则直接根据客人的消费金额在 信用卡POS机上做交易，有预授权的，先看预

12、授 权金额是否大于客人的实际消费金额，大于的 ，可以使用原先的预授权，在POS机上做预授权 完成（离线交易）。注意不要采用手工输入卡 号的方式，直接刷卡。如果预授权小于客人实 际消费的金额，先撤消之前的预授权，然后根 据客人的实际消费金额做一笔交易。签购单让 客人签字。将签购单的客人联交客人，其他两 联订在帐单上。前台收银 支票结帐支票结帐，客人实际消费金额大于入住时交的支票时， 向客人补足收费。客人实际消费小于入住时，向客人做 好解释（只能退支票）请客人留下联系方式，等出纳开好支票后通知客人来店取。注意签收。 前台收银 复合式结帐复合式结帐，就是在一帐帐单上同时会有“现金、支票、信用卡”等结

13、帐方式。注意不要把结帐方式做反了。 前台收银 PAY BY&PAY FOR 客人的结帐PAY BY 、PAY FOR 客人的结帐根据客人入住时填写的 “同意转帐单”上的内容操作。如果从帐房客人先离店 ，需要根据同意转帐的要求打印帐单让该客人签字确认 后，转到主帐房客人房中。主帐房客人先退房的，问清 主帐房客人付款内容及付款期限后根据要求操作并及时通知从帐房客人告之新的付款事宜。 前台收银 协议公司及中介的结帐协议公司及中介转帐客人的结帐，先核对客人 和公司名称同传真上的内同是否一致。是否收 到对方公司的汇款凭证等付款凭证的传真件（ 由销售经理转来的），核对一下汇款金额是否 和客人实际在店发生的

14、金额一致。如果有不一 致的及时通知销售经理（如果公司多付了，询 问对方公司，是将余款退回还是留店。公司转 帐客人的结帐方式统一做成“应收款”。“应收款” 的收回和冲销操作由总公司财务执行，各店不 得私自更改。前台收银 本公司员工退房的操作总公司员工出差住店退房时的操作，总公司员 工只需支付杂费，房费统一做成“欠款离店”。正 确的填写“内签单”，由当事人签字确认。收银的交接班 做好交班记录本班次备用金的使用记录，早餐券的出售记录，房卡的 使用记录，发票的使用情况，打印并导出自己本班次的“ 收银报表”“交款报表”连同帐单一起交值班经理处，正确 填写“交款单”连同营业款封包一起投入保险箱中。（值 班

15、经理陪同）注：备用金是由前台使用和保管的，值班经理对备用金 的使用状况进行监督管理，并配合出纳进行备用金盘点工作，酒店任何人不得随意将备用金挪作他用。 夜班值班经理夜审操作的流程夜审 到岗准备工作 房价、帐单及报表的审核 修改错误帐单 导出报表 过夜审 信用卡POS机轧帐 导出并打印报表 核对报表，做好交接夜审 到岗的准备工作每天夜班值班经理到岗后，先查看一下前台交班本，了 解一下当日收银的交班情况，和待处理的问题。 夜审房价、帐单及报表的审核夜审 打印“在店客人余额表”，根据表项中的“姓名、房号 、到达日期、离开日期”等信息与前台客帐栏中的“客 人登记单”上的客人信息核对。核对内容姓名、抵离

16、店 日期、房金、入住时的押金情况、（是否是转帐客人、 房款是否已汇到）、房价（自定义、打印房价）、客人 登记的正确否等。其中审核的重点是“房价”。第一， 价格是否符合客人登记情况（上门客、会员、中介、协 议的），是否使用符合各自的房价。第二，房价的折扣 是否符合权限，有无专人签字（具体参照运营部下发的 关于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单 权限政策。第三，公司协议价： 应在预定单后附上 公司传真，并根据酒店电脑管理系统：点“销售”按钮 ，“合同管理”中的合同房价进行核对。 返佣：必须 是签有合同的中介才可以进行返佣，无合同的不做返佣 。并且编制“每日返佣统计表”。最后，转帐客人：应 附有公司付款的传真及公司的地址、联系人、联系电话 。钟点房是否做成“休闲房”。及时发现问题及时修改 。夜审 审核收银交来的帐单，将每个收银的帐单根据帐单上的 结帐方式分类整理（信用卡、现金