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1、会计信息系统模拟实习资料及操作指导会计信息系统模拟实习资料及操作指导实验一、 系统管理和基础设置【实验资料】1. 建立新账套(1) 账套信息账套号：学号（3 位）；账套名称：学生姓名；采用默认账套路径；启用会计 期：2004 年 12 月；会计期间设置：1 月 1 日至 12 月 31 日。(2) 单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司。(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计 制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分 类。(5) 分类编码
2、方案科目编码级次：42222 存货分类编码级次：1223 客户和供应商分类编码 级次：223 收发类别编码级次：12 部门编码级次：122 结算方式编码 级次：12 地区分类编码级次：223 其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为 2。（7）系统启用 启用总账管理系统， 启用时间为 2004-12-012. 财务分工(1) 001 陈明(口令:1)-账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常 运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭 证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有
3、模块的全部权限。(2) 002 王晶(口令:2)软件操作员角色：出纳 负责现金、银行账管理工作。具有出纳签字权限、现金、银行存款日记账和资 金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。(3) 003 马方(口令:3)软件操作员 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账、工资、固定资产、应收款、应付款管理系统的全部权限。（4）004 白雪（口令：4）-软件操作员负责采购业务。具有公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、 销售、库存管理系统和存货核算的全部操作权限。（5）005 王丽（口令：5）-软件操作员负责销售业务。权限同白雪。北京阳光信息技
4、术有限公司分类档案资料如下：(1) 部门档案部 门 编 码部 门 名 称部 门 属 性部 门 编 码部 门 名 称部 门 属 性1管理中心管理部门3制造中心生产部门101总经理办公室综合管理301一车间生产制造102财务部财务管理302二车间生产制造2供销中心供销管理201销售部市场营销202采购部采购供应(2) 职员档案职 员 编 号职 员 名 称所 属 部 门职 员 属 性101肖剑总经理办公室总经理102陈明财务部会计主管103王晶财务部出纳104马方财务部会计201白雪采购部部门经理202李平采购部经营人员203王丽销售部部门经理204孙健销售部经营人员(3) 客户分类分 类 编 码分
5、 类 名 称01批发02零售03代销04专柜(4) 供应商分类分 类 编 码分 类 名 称01原料供应商02成品供应商(5) 地区分类地 区 分 类分 类 名 称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区(6) 客户档案客户编号客户 名称/简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码扣率付款条件发展日期001 华宏公司0102 11111 工行 73853654北京市海淀区上地路 1 号100077 5012004-12-01002昌新贸易公司0102 22222 工行 69325581天津市南开区华苑路 1 号3000002004-12-01003 精
6、益公司0303 33333 工行 36542234上海市徐汇区天平路 8 号2000322004-12-01004 利氏公司0101 44444 中行 43810548哈尔滨市平房区和平路 116号150008102004-12-01(7) 供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期001兴华公司010255555 中行48723367100045北京市朝阳区十里堡 8 号2004-12-01002建昌公司010266666 中行76473293100036北京市海淀区开拓路 108 号2004-12-01003泛美商行020377777 工行5556
7、1275230187南京市湖北路100 号2004-12-01004艾德公司020388888 工行85115076200332上海市浦东新区东方路 1 号2004-12-01(8)付款条件编码信用 天数优惠天 数 1优惠 率 1优惠 天数 2优惠率 2优惠 天数 3优惠 率 3 013052 026054152301 039054202451（9）开户银行编码：01 名称：工商银行北京分行中关村分理处 账号：8316587962【操作指导】1.1. 启动系统管理启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进 入“用友 ERP-U8系统管理”窗口
8、。2.2. 以系统管理员身份登录系统管理以系统管理员身份登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。(2) 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按 钮，以系统管理员身份进入系统管理。注意： 为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。 一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据
9、的输出和引入。 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。 用友 ERP-U8 系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。3.3. 增加操作员增加操作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预 设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT 和 WEB。(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资 料输入用户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完 成 操 作001陈明11财务部账套主管单击【增加】按钮002王晶22财务部 出纳单击【增加】按钮003马方33财务部 单击【增加】按钮004白雪44销售部单击【增加】按钮005王丽55
10、采购部单击【增加】按钮(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方 式显示。注意：1、 只有系统管理员用户才有权限设置角色和用户。2、操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。3、设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。4、所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。4. 建立账套(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2) 输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不 能输入或修改。“999演示账套”是系统内置的。账套号：必须输入。本例输入账套号 8
11、00。账套名称：必须输入。本例输入“北京阳光信息技术有限公司”。账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C: U8SOFTADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“”按钮进行参照输入，本例采用系统的默认路径。启用会计期：必须输入。系统默认为计算机的系统日期，更改为“2004 年 12 月”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3) 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余 情况全部使用企业的简称。本例输入“北京阳光信息技术有限公司”。单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“阳光公司”。其它栏目都属于任选项，参
12、照实验资料输入即可。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。(4) 输入核算类型本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类 型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式， 委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预 置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001 陈明”。按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标
13、准一级科目，则选中该复选 框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。(5) 确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此 时不能确定是否进行分类核算，也可以建账完成后，由账套主管在“修改账套” 功能中重新设置。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分 类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可 以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。注意：此处创建账套的时间较长，请耐心等待！(6) 确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算
14、、统计和管理，系统要求预先设置某些 基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定 义”对话框。(7) 数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该 项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！ ”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话 框。(8) 系统启用选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2004-12-01“， 单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击“是”按钮 返回。（9）退出系统单击
15、工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。注意：分类编码方案、数据精度、系统启用项目可以由账套主管在“企业门户”|“基础信息”|“基本信息”中进行修改。5.5. 财务分工财务分工(1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2) 选择 800 账套；2004 年度。(3) 从操作员列表中选择“001 陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具 有账套主管权限。注意：、 1、由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管，此处无需再设置。、2、 一个账套可以设定多个账套主管。、3、 账套主管自动拥有该账套的所有权限。(4) 选择“王晶”，在增加该操作员时，以设定王晶归属于“出纳”角色，此
16、粗，只需额外增加出纳角色中没有包括的权限即可。单击工具栏中的【修改】 按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL-总账”前的“+”图标，展 开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，单击“确定”按钮。（5）同理，设置其他操作员的权限。（6）单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。注意： 系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。 功能级权限管理。该权限提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如：用户“王晶”分配了“总账-出纳”的全部权限。 数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。例如：设定用户“马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。例如，设定用户“马方”只能录入金额在 20000 元以下的凭证。 功能级权限
