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1、P 1InFoPower1. 销售流程2. 计划流程3. 采购流程4. 生产流程5. 库存管理6. 财务流程6.1 应收帐款/暂收款项6.2 应付帐款 6.21 原物料/固定资产等采购 6.22 三单检查6.23 差旅费暂支和报销 6.24 付款6.3 费用报销6.4 财务预算6.5 总帐 6.51 主文件设置 6.52 月末结帐6.6 期末集团内部单位间往来业务流程钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务)0. 主文件设置P 2InFoPower0. 主文件设置 财务1. 系统/帐户控制文件2. 税收文件3. 银行代码4.汇率文件5. 会计单位6. 总帐日历7. 科目分组8. 帐户代码9.
2、 分帐户代码A. 成本中心B. 项目代码 分销1. 地点2. 库位3. 公司地址4. 客户文件5. 供应商文件6. 产品类7. 零件数据8. 计量单位 系统管理1. 用户设置2. 打印机设置3. 菜单安全性设置4. 字段安全设置5. 会计单位安全设置6. 帐户安全设置图例:处理文挡检查/批准P 3InFoPower1.1 销售流程客户订单要货通知审批？6.1 A/R各销售公司优惠结算瓶箱调换等收款开票提货证明单提货证明单提货证明单审批单验收单收款报表人工分 配库存发货屏幕打印 系统发票打印正 式发票提货证明单发票已打印系 统发票日报检查过帐6.4 G/LY客户财务部瓶箱仓库收款处发酒调度成品仓
3、库开发票处P 4InFoPower1.1 销售流程(1)P 5InFoPower责任人过程描述控制重点1.1 销售流程(2)P 6InFoPower2. 计划概述预测SO库存MPS确保能力和资源运行MRP采购申请生产计划转为生产排程收集采购申请准备采购3.采购流程接收排程转为实际的排程4. 生产流程计划员车间采购员P 7InFoPower转移单库存转移6.4 总帐正确？5. 库存管理盘点报告初盘重盘库存更新库存更新计划外入库计划外出库财务仓库YesP 8InFoPower6.1 应收帐款/暂收款项AR 会计出纳销售客户客户AR报表期末打印 客户报表抵销未结发票AR帐龄报表退余款？支票/现金 交
4、存银行按销售员排序 的AR报表汇票？记录汇票NY记录收款有发票号记录付款应用NY退余款银行收款通知记录借/贷 通知单收款报表1。销售流程YN催款付款确定付款用途银行转帐？YNP 9InFoPower6.1 应收帐款/暂收款项责任人过程描述控制重点销售员 负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等) 将现金/支票/汇票转交出纳 收到欠款必须注明发票号或付款用途 应当立即将收款转交给出纳出纳 交存现金/支票到银行 接收汇票并通知AR会计 在AR收款模块中记录收款 做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款 其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人像 客户一样处理，收款时，借：现金等 贷：其
5、他应付款，付 款时(收负支票)，借：其他应付款 贷：现金等 现金/支票在当天或第二天交存银行 每天做收款报表并尽量注明发票号，客户 代码，付款用途等AR会计 在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分 别送到销售部和客户 根据银行收款通知冲销客户欠款 在汇票模块中处理汇票及其他期票 使用借/贷通知单功能处理退余款 在每一会计期末打印AR帐龄报表 当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用 ) 假如客户需对帐则打印AR报表给客户 每一会计期末打印客户欠款给销售部和其 他管理部门 每一会计期末还应当打印其他应付款明细 报表P 10InFoPower采购员A/P 会计YN建立采购单
6、6.21 AP-原物料/固定资产等采购仓库接收发票 但不处理入库单/报销单采购需求6.22三单检查供应商采购单发票发货有采购单？有入库单/ 报销单？输入发票YNP 11InFoPower6.21 AP-原物料/固定资产等采购责任人过程描述控制重点采购员 业务暂时由手工处理仓库AP 会计 检查是否有采购单，如无则不接收发票 检查是否已收货，如没有则不输入发票 如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记 AP帐户 注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料 所属的会计科目 对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取 得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后 连同发票一起
7、送到AP会计进行处理 发票应当注明采购单号码送到财务部 只有当入库后或有报销单时才输入发票 业务暂时由手工处理P 12InFoPower采购员AP会计6.22 三单检查发票冻结输入发票6.24付款供应商发票错误Y输入抵冲证明抵冲发票金额证 明N发票数量= 入库/报销单 数量发票单价= PO单价YN取消发 票冻结PO错误相应主 管批准YYNP 13InFoPower责任人过程描述 控制重点AP 会计 比较发票与入库单(或报销单)和采购单上的数量与单价是否 一致 输入发票并转给出纳以备付款 接收抵冲证明并取消发票冻结 业务暂时不在系统中处理采购员6.22 三单检查 当发票与采购单和入库单(或报销单
8、)不一致 时，必须取得相应得批准才可传送给出纳付 款P 14InFoPower6.23 差旅费报销报销人主管按费用金额 做AP凭证出纳N要求暂支费用发生已批准的 申请单已批准的 付款凭证借款不足收到现金并作 G/L凭证主管批准主管审批出差申请单Fill in travel application有欠款？NY退回申请单主管检查填写出差申请单 和付款申请单抵销借款做负AP凭证并 抵销借款余额出差申请单作AP凭证付款并在总帐中处理记帐凭证按付款金额 做负AP凭证 并作零支票P 15InFoPowerP 16InFoPower6.24 付款出纳自动付款选择打印付款清单手工选择记录手工支票财务主管批准银
9、行付款到期零星银行 付款到期YN运行自动支票 打印并实际签发 支票等盖章并 背书等送交银行或 受款人P 17InFoPower责任人过程描述控制重点出纳 选择到期的付款清单并检查 零付款使用人工书写支票 打印到期应付的付款清单并送交批准 运行自动支票打印, 并将付款清单送交AP会计以抵销先用的 未结款项 检查付款清单并审批 对实际填写得支票盖章等 系统有两种付款方式-自动支票主要针对 大量付款，手工支票用于零星付款 所有付给员工的款项都像处理供应商付款 一样处理财务主管6.24 付款P 18InFoPowerP 19InFoPowerP 20InFoPower6.4 财务预算打印比较报表6.7
10、 G/L财务部计划确认年度计划预算计算输入预算实际数据预算查询其它子模块基于其它帐户的 数据？调整预算？分析yesyesP 21InFoPower6.51 主文件设置总帐会计会计主管需要新 会计科目填写申请表建立新 会计科目正确编码批准？YP 22InFoPower责任人过程描述控制重点总帐会计 正确进行编码 填写申请表并呈报主管批准 建立会计科目表 批准申请表 申请表应包括科目分组，帐户，分帐户， 成本中心代码及其准确描述，以及他们核 算的主要内容。会计主管 检查会计科目是否必须，编码是否符合原 则，是否满足未来的需求等6.51 主文件设置P 23InFoPowerP 24InFoPower
11、责任人过程描述控制重点分类帐会计 建立周期性凭证 传送会计帐务到总帐 关闭当期所有子模块以防止再产生子模块会计事项 使用标准会计帐务维护处理总帐事务及通知事项 周期性执行过帐功能 打印试算平衡表及其他会计报表以检查正确性 关闭当期总帐 处理调整事项以满足管理目的 打印管理报表6.52 月末结帐管理会计总帐会计 凭分类帐会计通知关闭子模块 当确认会计报表无误后关闭总帐 必须取得会计主管的同意，方可重开已关 闭的总帐会计期 在关闭之前，要确认所有分类帐事务已处 理完毕 分类帐会计不可以直接运行关闭功能，须 通知总帐会计，由总帐会计执行本功能P 25InFoPower6.6 会计期末集团内部单位间业
12、务往来流程开具手工发票月汇总 销售报表 月汇总 销售报表月汇总 销售报表手工发票手工发票打印发票手工发票集团业务中心各啤酒分厂各销售公司财务模块中 处理购货业务财务模块中 处理购货业务财务模块中 处理其他 业务财务模块中 处理销售业务财务报表财务报表财务模块中 处理其他 业务在虚拟会计单位 中处理合并会计 事务集团财务报表1. 销售流程6.1 ARP 26InFoPower责任人过程描述控制重点集团业务中心 打印销售报表(按各单位排序)并转给啤酒厂 接收啤酒厂的发票并在财务模块中处理 在虚拟会计单位中处理合并会计事务 打印集团财务报表 按业务中心和各销售公司月汇总销售报表数量分别开票给 业务中心和销售公司并在财务模块中处理销售业务 其他如费用报销等只在财务模块中处理 期末打印财务报表 期末打印月汇总销售报表 销售业务在销售流程中处理 根据啤酒厂发票处理购货业务 期末打印财务报表6.5 会计期末集团内部单位间业务往来流程各销售公司(设置 仓库)各啤酒分厂 只在期末汇总开票 所有业务都在财务模块中处理，流程参见 集团业务中心的财务流程 本处的销售公司仅指设置仓库的销售公司 ，不设置仓库的销售公司的销售业务在业 务中心处理
