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1、公公 司司 管管 理理 制制 度度二零一二年十二月修订二零一二年十二月修订1目目 录录第一章 管理总则 3第二章 员工守则 4第三章 财务管理制度 5第四章 人事管理制度 9第五章 行政管理制度 14第六章 合同管理制度 16第七章 考勤制度 18第八章 保密制度 19第九章 安全保卫制度 20第十章 晋升制度 21第十一章 奖惩制度 22第十二章 销售管理制度 （另附）第十三章 物流部管理制度 （另附）2第一章第一章 管理管理总则总则第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守
2、公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉、破坏公司发展。的行为。第五条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第六条 公司提倡全体员工不断学习，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第七条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第八条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机
3、会，鼓励员工积极向上。第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十一条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十二条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十三条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十四条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十五条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各
4、项制度的行为，都要予3以追究。第二章第二章 员工守则员工守则（1）遵纪守法，忠于职守，克己奉公。（2）维护公司声誉，保护公司利益。（3）服从领导，关心下属，团结互助。（4）爱护公物，节约开支，杜绝浪费。（5）努力学习，提高水平，精通业务。（6）积极进取，勇于开拓，创新贡献。4第三章第三章 财务管理财务管理制度制度第一节 总则（1）为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。（2）财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。（3）财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支
5、，降低消耗，增加积累。第二节 财务机构与会计人员（1）公司及下属独立核算的部门设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。（2）公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。（3）财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。会计负责人主要职责如下：1) 主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；2) 执行总经理对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理提交财务分析报告；3) 筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；4) 定期或不定期地组织会计人
6、员学习会计相关法规，杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度；5) 编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作；6) 参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。5（4）财务部必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。（5） 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。（6） 公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。（7） 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必
7、须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。（8）财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。第三节 资金、现金、费用管理（1）财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。（2）银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐
8、户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。（3）银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。（4）银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由 1 人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。6（5）银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。（6）根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位
9、（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。（7）公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。（8）一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。（9）严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。（10）现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。（11）会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。（12）正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。（13）所有业务费用（销售部、物
10、流部），必须经经理批准后才能报销。（14）业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。（15）公司员工的差旅费，由各部经理审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。（16）严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四节 税收及利润分配（1）公司依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。（2） 税后利润的分配按公司章程的规定执行。第五节 利润上交和库存物资财务管理7（1）仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存
11、报表。（2）仓库每季度底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表。（3）对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。应由公司财务部审核，报总经理审批后处理。第六节 会计凭证和档案保管（1）公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，情节严重的追究法律责任。（2）会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。（3）会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存 15 年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责
12、妥善保管，至少 15 年。（4）会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理同意后，才能销毁。8第四章第四章 人事管理人事管理制度制度第一节 总则（1）为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。（2）公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。（3）公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。（4）公司人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用
13、、商调、解聘、辞职、辞退、开除等各项手续。第二节 编制及定编（1）公司各职能部门用人实行定员、定岗。（2）公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由部门经理提出方案，报总经理批准后实施。（3）因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按规定办理，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。（4）人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节 员工的聘用（1）各职能部门对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。（2）公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。（3）各级员工的聘
14、任程序如下：91.副总经理、部门经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，由总经理提名聘任；2.部门副经理及会计人员、其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。（四）各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。1.先在本部门或企业内部调整；2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由人事部进行招聘。（5）新聘员工，用人部门和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用一至三个月。（6）新员工正式上岗前，必须先接受培训。1) 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知
15、识等2) 培训由人事部负责。3) 员工试用期间，由人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。4) 试用期间的工资，按拟定的工资 80%发放。（七）员工试用期满 15 天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同，成绩优良者，可缩短其试用时间。试用人员如有品行不良或工作成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇，试用不满七日者，不给工资。第四节 工资、奖金及待遇（1）公司全权决定所属员工的工资、待遇。（2） 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。（3）员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由人事部行文通知财务部门发放。（4）公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可10将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。（5）公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。（6）员工的
