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1、番禺区农村集体“三资”管理服务平台升级改造项目采购需求书一、一、项项目背景目背景为推动番禺区农村综合改革,根据上级要求，番禺区在 2012 年开始建立以农村集体资产交易和农村财务监管为核心的农村集体“三资”管理服务平台，在加强农村集体资产监管和规范农村财务管理等方面取得了良好效果。省委省政府于 2015 年 5 月下发了关于加快推进农村产权流转管理服务平台建设的意见（粤委办201528 号），明确提出要加快农村产权流转管理服务平台建设，促进农村产权流转制度化、规范化、信息化。广州市也下发了广州市农村财务监管平台建设工作方案（穗财农21366 号），对农村财务监管平台建设提出了更高更新的要求。随
2、着我区农村集体“三资”管理工作的进一步深化、结合番禺区农村集体“三资”的实际情况，对既有的农村集体“三资”管理服务平台进行功能扩充和升级，建立更加适应的农村产权制度和流转办法是农村综合改革的进一步要求。二、系二、系统现统现状状目前已建立从区到各镇街再到村的三级政务光纤网络，已配备相关的服务器，村级可通过网络直接访问，系统配备了 SQL Server 2000 数据库。三、建三、建设设内容及内容及费费用用第 2 页 共 19 页序号产品名称性能、规格、参数单价数量金额（万元）1.清理核实系统2.银行对接系统3.在线审计系统4.涉农资金管理系统5. 三资触控查询系统1系统开发6.信用评价系统211
3、211. 三资统计系统升级 2. 农村财务核算系统升级3. 农村财务监控系统升级4. 层级统计系统升级2系统升级5. 三资公开系统升级321321. 省三资平台数据导入和整合2. 合同和财务数据的对接和整合3数据服务3. 每月三资运行情况的监控和分析616本项目中涉及对原系统进行改造的或与其他平台系统对接的，采购人将在中标后向中标供应商提供相关平台系统架构、源代码、数据接口标准等技术参数。四、四、项项目需求目需求第 3 页 共 19 页（一）集体（一）集体经济组织经济组织“三三资资”管理平台管理平台扩扩充系充系统统开开发发1. 清理核清理核实实系系统统通过清理核实系统及时对既有资产和合同、资金
4、情况等进行盘点清查，保证各类台账数据的准确性。（1）区级平台进行每年度或每三年一次清理核实的基本处理，包括清理核实表格的录入、稽核、上报、汇总等；（2）清理核实表格的格式与稽核标准与省平台清理核实格式与稽核标准实现同步更新；（3）区清理核实系统数据与省平台数据互相实时同步更新；（4）包括且不限于省三资清理核实系统的所有功能。2. 银银行行对对接系接系统统建立于农村财务监管平台基础上的银行对接监管系统，让监管人员及时掌握银行对接数据的情况，并实时汇总查询各类银行资金账户的余额情况，与银行联手对大额支出进行实时监控。（1）银行对账单的自动推送和接收，提供对账单的汇总查询功能；（2）提供电子自动对账
5、功能，对账结果可反馈银行自动对账，村社用户不需要进入银行提供的系统上重复对账；（3）银行单笔支付或当日累计支付达到限额时，监管提示信息通过短信系统通知相关监管人员；（4）单笔支付超额的审批信息推送银行，由银行接收查核后进行支付；（5）实时查询银行账号的余额或当月发生额； （6）银行对接情况、对账情况及资金情况汇总表。第 4 页 共 19 页3. 在在线审计线审计系系统统提供智能化自动化的线上审计系统，自动读取既有农村财务监管平台的账务数据，自动生成农村财务审计报告，并自动生成各类审计文档。（1）审计任务的建立、文档上传、查询、导出，根据账套信息自动批量建立；（2）支持第三方账套文档的导入和审计
6、功能；（3）审计底稿和审计报告按既定模板格式自动生成，审计报告为 Word 文档；审计底稿可以导出 Excel;（4）以村集体经济组织会计制度为基础建立审计模板，支持企业账套模板的账套，提供企业账套向村集体经济组织会计账套格式的转换；（5）可定义的审计底稿的表内和表间稽核。4.涉涉农资农资金管理系金管理系统统涉农资金包括由村集体开支的涉农项目资金、区财政直接支付给项目承建方的涉农项目资金和直接支付给农民的补助等，涉及上级多个部门，为加强涉农资金监管，建立全区各村的涉农资金台账,并实现涉农资金的网上公开。（1）涉农资金项目可根据年度的项目增减进行调整，并与财政局的分类目录保持一致；（2）涉农资金
7、项目从建立到支付再到完结的全程流程化管理，包括项目输入、审核、发放、公开、封存多个步骤；（3）涉农资金台账推送到三资平台门户进行网上公开，台账可以村为单位导出 Excel 打印公开；（4）涉农资金项目在项目确立后一定期限（如三个月）内未能完成支付的进行预警；第 5 页 共 19 页（5）涉农资金项目的台账统计及查询；（6）提供对应财政局涉农项目核算账套的自动对接接口。5. 三三资资触控触控查询查询系系统统以每村配备的触摸屏为媒介，以适应触控屏幕的显示风格，提供三资触控查询功能，查询信息包括:（1）村社基本情况简介；（2）资产交易信息，包括资产交易竞投公告、竞投结果公示、挂牌招租信息、资产转让信
8、息等。（3）三资基本情况实时汇总，包括资金情况汇总、资源资产情况汇总、合同情况汇总；（4）财务公开信息，按广州市党风廉政信息公开平台要求公开的财务公开表格格式公开，主要包括收支明细表、收益分配表等；（5）其他法律法规、相关通知等文本型信息；（6）所有上述交易信息、财务公开信息、三资实时汇总信息均应自动从平台系统中获取，不需另行对接。6. 信用信用评评价系价系统统建立对农村集体资产交易过程中竞投人的信用评价系统。（1）建立竞投人报名筛选功能。系统输入竞投人姓名能自动查询竞投人在全区的竞投纪录及合同履行等情况。（2）建立竞投人信用评价体系。竞投结束后，对竞投人在竞投过程中的信用情况及竞得后的合同履
9、行情况进行实时评价，针对不同的选项进行打勾，对超过一定次数的竞投人自动纳入黑名单，限制其参与竞投。第 6 页 共 19 页（二）集体（二）集体经济组织经济组织“三三资资”管理平台系管理平台系统扩统扩充升充升级级1. 三三资统计资统计系系统统升升级级在保留原有统计功能基础上，完善不同时期内各类合同的交易宗数、交易底价、交易金额、增值额度、增值幅度统计，应保持电脑统计与手工统计报表一致；随时根据用户的需要增加新的统计报表，可对多种方式的条件进行设定，例如日期区间等；原有统计报表进行功能改进，提供按地区逐层下挖，最终可显示相应的合同列表和合同明细条款的功能；增加三资监测功能，根据需要设定监测指标（如
10、合同面积大于资产登记面积），对监测指标进行数据挖掘，协助用户排除可疑的基础数据；农村集体三资系统各个模块应与省市各类平台保持实时一致并根据需要进行及时修改。2.农农村村财务财务核算系核算系统统升升级级保留既有财务核算在村社做账和镇代理服务中心记账并存的方式，记账工具保留本地化 C/S 版记账的方式不变的基础上，对既有的 C/S 版财务核算系统进行功能改进，强化核算功能，密切与资产平台的数据对接，让三资管理和财务核算融为一体。（1） 实现本地财务核算系统（C/S）与三资管理平台系统的合同数据互为对接财务核算系统（C/S）在开收入单据时，自动获取三资平台上的对应合同基本信息和合同应收款项信息，单据
11、确认收款时，将收款信息推送到三资平台，第 7 页 共 19 页并更新合同收款信息；（2）更新帐套上传处理功能即由本地 C/S 系统提供将本月数据直接上传平台的请求，平台稽核相关的对接口令后，通过中间件（Tomcat）提供的对话交换功能，逐项记录传送本地账务数据到平台。（3）核算系统其它功能完善C/S 版农村财务核算系统的其他功能完善包括但不限于以下内容：固定资产计提折旧的方法完善和优化；辅助核算的功能完善；账本打印格式的优化；科目辅助栏目功能的优化。（4）在保证本地 C/S 系统正常运行的基础上，同时开发 B/S 财务核算系统，允许用户同时使用 C/S 系统和 B/S 系统进行财务核算系统，两
12、版本的数据可以随时互相对接和更新。3.农农村村财务监财务监控系控系统统升升级级在既有农村财务监控系统上，新增加如下功能：（1）清理核实监控，直接调用三资清理核实的录入上报监察和异常数据监察功能，对三资清理核实的上报进度进行监控，对清理核实的台账异常数据进行预警；（2）审计监控，统计全区所有应审计的帐套已上传报告和未上传报告的情况，对到期未上传相关审计报告的村社亮红牌警报，并由平台发出督办处理的信息；第 8 页 共 19 页（3）涉农资金监控，应涉农资金项目已建立但超过三个月未收到财政拨款或财政拨款已到村，但村未在一个月内支付出去的涉农资金项目亮红牌警报，并由平台发出督办处理的信息；（4）大额支
13、出监控，扫描上月超过限定额度但没有对应审批号的单据或出纳记录，补充上传相关记录的附件，未补充相应资料的则保留红牌预警；（5）合同应收款的收款情况进行监控，对合同超过三个月未收款的亮红灯进行督办；（6）财管工作监控，建立农村财务管理工作台账，由区及各镇农村财务监管人员在项目发生时自行填报相关的内容，如开展培训工作、指导民主理财工作、特定项目资金投入等，月度和年度对相关工作分类汇总；（7）对功能改进和优化的监控包括：账务进度监控、财务公开进度监控、票据使用情况监控、银行对账监控、帐套启用监控、预算监控、科目变动监控。（8）升级改造农村财务监管平台与市农村党风廉政信息公开平台的对接系统，取消原有的账
14、套数据上传和财务公开数据上传，直接由农村财务监管平台将数据对接到市级平台，且不需要任何人工干预的操作。（9）广州市农村财务监管平台正在建设中，相应规范需在 2017 年平台建立后提供，本项目按广州市农村财务监管平台的接口规范，实时传送广州市农村财务监管平台所需的基础数据，并根据省市相关文件及监管平台要求及时对本地系统做适应性的修改升级，以达到完全满足省市文件和监管平台要求。4.层级统计层级统计系系统统升升级级改改进进 （1）因应年度农业部统计报表的变更，升级层级统计系统的年报功能，并第 9 页 共 19 页与省、市两级年报统计系统对接;（2）完善统计系统的数据分析功能，补充市级、区级特定的统计
15、表格。（3）提供适应不同会计制度的财务月度层级统计、一键生成的自动汇总、报表时限的红牌预警等功能（4）与旧版本的数据格式完全兼容。5.三三资资公开系公开系统统升升级级改改进进提供全新的三资门户网站，升级改进功能如下：（1）提供全新类 Win8 风格的三资管理门户网站，包括三资管理所需的展示信息，如交易信息、三资信息、财务公开信息、涉农项目公开信息等；（2）提供页面信息全自动生成功能，不需转换对接；（3）完善和优化文本型信息的审核和发布处理功能；（4）增加全区各镇街农村集体资产交易中心简介；（5）提供方便网络查询的网络域名及关键词，应保证百度等搜索工具搜索结果保持在前列。（三）数据服（三）数据服
16、务务1.省三省三资资平台数据平台数据导导入和整合入和整合在本次省三资清理核实中，番禺区的三资台账数据已经过严格的清查审核，并进行了公开，形成的数据比较齐全准确，因此需要从省平台中导入所有的台账数据，投标人需负责将省平台数据导入区平台，并确保数据的完整一致，指导所有股份社对导入后的数据进行梳理、确认。2.合同和合同和财务财务数据的数据的对对接和整合接和整合指导用户及时上传财务数据，定时生成合同数据，初始化阶段，自动生成第 10 页 共 19 页合同应收款数据，指导用户调整本期应收款项，关联合同开电脑单，调整电脑单打印格式等数据整合和实施处理。3.每月三每月三资资运行情况的运行情况的监监控和分析控和分析每月对区平台三资运行情况进行大数据分析，提交三资运行情况报告，提出可疑的数据项目，协助排除疑问和错误数据，确保平台数据的质量。五、五、项项目建目建设设原原则则与技与技术术路路线线要求要求（一）建（一）建设设原原则则本项目建设是涉及范围广、事项多，建设内容丰富，协调工作量极大的一项政务工程。整个建设过程应该通盘考虑，统一规划，使整个工程在可控制的范围内有序进行。系统建设
