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1、恒天财富产品推介资料免责声明： 本材料仅作推介之用， 不构成对客户的要约， 各项条款最终以信托文件为准。1华能信托华能信托普惠普惠 1111 号（漳州福晟股权受益权投资）号（漳州福晟股权受益权投资）集合资金信托计划集合资金信托计划类型股权受益权投资类集合信托信托目的委托人基于对受托人的信任， 同意以其合法持有的人民币资金认购/申购本信 托计划项下之信托单位，加入本信托计划。受托人依据信托合同的约定以受 托人的名义，为受益人的利益管理、运用和处分信托财产。受托人华能贵诚信托有限公司保管人中国工商银行股份有限公司贵州省分行资金用途用于福晟钱隆公馆项目及福晟钱隆公馆 B 区项目开发建设还款来源福晟漳
2、州钱隆学府 1-3 期的销售收入信托规模5 亿元，首期 1.35 亿已成立，开放期募集 3.65 亿信托期限15 个月，首期已于 2011 年 3 月 4 日成立委托人预期 年化收益率100 万认购优先级信托资金300 万，9%/年；300 万认购优先级信托资金500 万，9.5%/年；500 万认购优先级信托资金，10%/年。利益分配本信托计划成立日起届满 12 个月后的 10 个工作日内及第 i 期信托计划开 放结束日后的第一个工作日起届满 12 个月后的 10 个工作日内， 受托人分别 向本信托计划推介期内认购信托单位的受益人及第 i 期信托计划开放期内申 购信托单位的受益人分配第一期预
3、期信托利益。信托计划结束时分配第二次 信托利益。发行期首期募集 2011 年 2 月 18 日 - 2011 年 3 月 18 日；根据需要设立开放期，在受托人网站上披露。本次开放期为 5 月 9 日至 5 月 19 日。风险控制风险控制 漳州福晟漳州福晟 100%100%股权质押股权质押漳州福晟房地产开发有限公司为本项目的目标公司， 福晟集团和福晟房地产将其持有的漳州福晟的 100%股权质押给华能信托，为漳州福晟股权受益权的实现提供质押担保。 福州核心区土地抵押并办理强制性执行公证福州核心区土地抵押并办理强制性执行公证恒天财富产品推介资料免责声明： 本材料仅作推介之用， 不构成对客户的要约，
4、 各项条款最终以信托文件为准。2首期抵押物为福晟钱隆广场地块， 开放期时经受托人同意， 抵押物已变更为福晟钱隆大第地块，坐落于晋安区，福马路南侧，长乐路以西。土地面积 31908 平方米，土地性质为住宅及商业用地，土地出让金 10.05 亿已全部缴清，并已取得土地证。抵押率为 49.75%。 连带责任担保连带责任担保福晟集团实际控制人潘伟明提供连带责任担保并办理强制执行公正手续。 设立信托监管账户、销售监管账户设立信托监管账户、销售监管账户信托公司与工商银行对福晟房地产的收款账户进行三方监管， 保证资金用于合同规定的用途，工行和华能信托有权拒绝福晟房地产的非约定用途支付。项目介绍项目介绍（1
5、1）福晟）福晟漳州钱隆学府项目介绍漳州钱隆学府项目介绍( (还款来源还款来源) )地理位置地理位置：福晟漳州钱隆学府项目位于福建省漳州龙文新区东屿村,南临迎宾路,与市博物馆、歌仔戏中心相望,地处龙文新区核心区域。项目指标项目指标： 项目一、 二、 三期占地约 445 亩(29.66 万平方米),总建筑面积 85.8 万平米，容积率 2.89。福晟漳州钱隆学府一、二、三期项目获得预售许可证 53.4 万平方米,截止 2010 年 10 月，已售 41.7 万平米，占总建筑面积的 48.6%。项目预期进程项目预期进程：一、二、三期项目同时开发，土地出让金已全部交清，且均已取得“五证” 。四期、五期
6、均已取得土地使用证和用地规划许可证，四期、五期的开发不在信托计划存续期间内。项目利润预测：项目利润预测：福晟漳州钱隆学府（一期、二期、三期）项目总投资额为 121,635 万元，漳州福晟已投入 38,000 万元，占总投资额的 31.24%。楼面地价约为 723.50 元/平方米，具有显著的价格优势。住宅价格为 5000 元/平米，商业价格为 17000 元/平米，售价合理，销售风险低。预计可实现销售收入共为 267,076 万元，净利润为 83,831 万元，净利润为 31.39%，盈利可观。收入可足够覆盖信托计划本金和收益。（2 2）福晟钱隆公馆及钱隆公馆）福晟钱隆公馆及钱隆公馆 B B
7、区区项目介绍（资金使用）项目介绍（资金使用）福晟钱隆公馆项目位于福州市闽侯县，东邻惠好医药集团，西邻源通路，南邻尚书耕天下，北邻意达根雕工艺。土地面积为 1.68 万平方米。钱隆公馆项目总投资 34,400 万元， 项目方自有资金已投入 17,082 万，投资比例达 49.66%，目前项目四证齐全。福晟钱隆公馆 B 区项目位于福州市闽侯县，东邻源通路，西邻空地，南邻规划路（惠好路延伸段） ， 北邻空地。 土地面积 5.35 万平方米。 钱隆公馆 B 区项目总投资 95,444.87 万元，恒天财富产品推介资料免责声明： 本材料仅作推介之用， 不构成对客户的要约， 各项条款最终以信托文件为准。3
8、项目方自有资金已投入 46,999 万元，投资比例达 49.24%。目前项目四证齐全。信托计划各主体介绍信托计划各主体介绍 融资方融资方福晟房地产和福晟集团福晟房地产和福晟集团福建福晟房地产开发有限公司是福晟集团的全资子公司。 福晟房地产 （漳州福晟的控股股东,持有漳州福晟 68%的股权）的开发资质为二级。 截至 2010 年 10 月 31 日福晟房地产资产总计 7.77 亿元，负债总计 3.38 亿元，所有者权益总计 4.39 亿元。福晟集团（持有漳州福晟 32%股权）的实际控制人为潘伟明先生。福晟集团先后在福州开发了钱隆世家、钱隆天下、钱隆首府、钱隆首座、钱隆御景、钱隆金山、钱隆学府、
9、钱隆时代、钱隆公馆等钱隆系列楼盘，福晟集团旗下的房地产业务已经跻身福建三甲。截至2010 年 12 月 31 日，福建福晟集团资产总计 90.82 亿元，负债总计 30.33 亿元，所有者权益总计 60.49 亿元。福晟集团资质优良，投资盈利能力较强，经营状况良好，负债比率低。 受托人受托人华能贵诚华能贵诚信托有限公司信托有限公司华能贵诚信托有限公司注册资本金12亿元。 2010年公司实现营业收入2.72亿元， 税后净利润1.14亿元，累计受托资产管理规模659亿元，存续规模412亿元。公司实际控制人中国华能集团公司是以发电为主的大型央企，是我国和亚洲最大的、世界第二大电力企业。华能集团2009年底的装机容量为10438万千瓦，资产总额5700亿元，销售收入1787亿元，位列世界500强企业第313位。
