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1、-1-中国人民银行总行本级及中国人民银行总行本级及中国人民银行总行本级及中国人民银行总行本级及直属事业单直属事业单直属事业单直属事业单位位位位 2012012012012 2 2 2 年预算年预算年预算年预算-2-中国人民银行总行本级及直属事业单位中国人民银行总行本级及直属事业单位 20122012 年预算年预算目目录录第一部分第一部分. .概况概况一、主要职能二、预算单位构成第二部分第二部分. .中国人民银行总行本级及直属事中国人民银行总行本级及直属事业单位业单位 20122012 年预算表年预算表一、预算收支总表二、预算收入表三、预算支出表四、预算执行情况表五、政府性基金预算支出表第三部分
2、第三部分. .中国人民银行总行本级及直属事中国人民银行总行本级及直属事业单位业单位 20122012 年预算安排情况说明年预算安排情况说明第四部分第四部分. .名词解释名词解释-3-第一部分第一部分第一部分第一部分概况概况概况概况-4-中国人民银行总行本级及直属事业单位中国人民银行总行本级及直属事业单位 20122012 年预算年预算中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。中国人民银行在国务院领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。一、主要职能一、主要职能（一）拟订金融业改革和发展战略规划，承担综合研究并协调解决金融运行中的重大问题、促进金融业协调健康发展的责任，参与评估
3、重大金融并购活动对国家金融安全的影响并提出政策建议，促进金融业有序开放。（二）起草有关法律和行政法规草案，完善有关金融机构运行规则，发布与履行职责有关的命令和规章。（三）依法制定和执行货币政策；制定和实施宏观信贷指导政策。（四）完善金融宏观调控体系，负责防范、化解系统性金融风险，维护国家金融稳定与安全。（五）负责制定和实施人民币汇率政策，不断完善汇率形成机制，维护国际收支平衡，实施外汇管理，负责对国际金融市场的跟踪监测和风险预警，监测和管理跨境资本流动，持有、管理和经营国家外汇储备和黄金储备。（六） 监督管理银行间同业拆借市场、 银行间债券市场、银行间票据市场、银行间外汇市场和黄金市场及上述市
4、场的有关衍生产品交易。（七）负责会同金融监管部门制定金融控股公司的监管-5-规则和交叉性金融业务的标准、规范，负责金融控股公司和交叉性金融工具的监测。（八）承担最后贷款人的责任，负责对因化解金融风险而使用中央银行资金机构的行为进行检查监督。（九）制定和组织实施金融业综合统计制度，负责数据汇总和宏观经济分析与预测，统一编制全国金融统计数据、报表，并按国家有关规定予以公布。（十）组织制定金融业信息化发展规划，负责金融标准化的组织管理协调工作，指导金融业信息安全工作。（十一）发行人民币，管理人民币流通。（十二）制定全国支付体系发展规划，统筹协调全国支付体系建设，会同有关部门制定支付结算规则，负责全国
5、支付、清算系统的正常运行。（十三）经理国库。（十四）承担全国反洗钱工作的组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱及恐怖活动的资金监测。（十五）管理征信业，推动建立社会信用体系。（十六）从事与中国人民银行业务有关的国际金融活动。（十七）按照有关规定从事金融业务活动。（十八）承办国务院交办的其他事项。-6-中国人民银行总行本级及直属事业单位中国人民银行总行本级及直属事业单位 20122012 年预算年预算二、预算单位构成二、预算单位构成纳入本次预算公开范围的单位包括：中国人民银行总行本级和 8 家直属事业单位（单位详细情况见下表）序号序号单位名称单位名称中国人民银行总行本级中国人民银行金融研究所中国
6、人民银行研究生部中国钱币博物馆中国金融培训中心中国反洗钱监测分析中心中国人民银行集中采购中心中国人民银行郑州培训学院中国人民银行总行机关代管事业单位-7-第二部分第二部分第二部分第二部分中国人民银行总行本级及直属中国人民银行总行本级及直属中国人民银行总行本级及直属中国人民银行总行本级及直属事业单位事业单位事业单位事业单位 2012201220122012 年预算表年预算表年预算表年预算表-8-中国人民银行总行本级及直属事业单位中国人民银行总行本级及直属事业单位 20122012 年预算年预算表预算收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入一、外交3,800.00驻外机构3,
7、800.00二、事业收入二、教育629.23普通教育629.23高等教育629.23三、事业单位经营收入三、文化体育与传媒707.24文物707.24四、其他收入58,016.30四、金融监管等事务支出49,809.21金融部门行政支出39,009.21金融部门监管支出10,800.00五、住房保障支出3,070.62住房改革支出3,070.62住房公积金2,048.47提租补贴176.02购房补贴846.13本年收入合计58,016.30本年支出合计58,016.30用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计58,016.30支出总计58,016.30-9-表预算收入表单位：万元科目编码
8、科目名称合计上年结转财政拨款收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额金额其中：教育收费202外交3,800.003,800.0020202驻外机构3,800.003,800.00205教育629.23629.2320502普通教育629.23629.232050205高等教育629.23629.23207文化体育与传媒707.24707.2420702文物707.24707.24217金融监管等事务支出49,809.2149,809.2121701金融部门行政支出39,009.2139,009.2121702金融部门监管支出10,800.0010,
9、800.00221住房保障支出3,070.623,070.6222102住房改革支出3,070.623,070.622210201住房公积金2,048.472,048.472210202提租补贴176.02176.022210203购房补贴846.13846.13合计58,016.3058,016.30- 10 -表预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出202外交3,800.003,800.0020202驻外机构3,800.003,800.00205教育629.23546.5782.6620502普通教育629.23546.578
10、2.662050205高等教育629.23546.5782.66207文化体育与传媒707.24331.24376.0020702文物707.24331.24376.00217金融监管等事务支出49,809.2126,352.8823,456.3321701金融部门行政支出39,009.2126,352.8812,656.3321702金融部门监管支出10,800.0010,800.00221住房保障支出3,070.623,070.6222102住房改革支出3,070.623,070.622210201住房公积金2,048.472,048.472210202提租补贴176.02176.0222
11、10203购房补贴846.13846.13合计58,016.3030,301.3127,714.99- 11 -表预算执行情况表单位：万元科目2011 年执行数2012 年预算数2012 年预算数比 2011年执行数2012 年预算数比2011 年执行数（扣除发改委安排的基建）科目编码科目名称执行数扣除发改委安排的基建后执行数年初预算数扣除发改委安排的基建后预算数增减额增减%增减额增减%小计当年执行数当年国库集中支付结余数202外交3,799.993,799.993,799.993,800.003,800.000.010.00%0.010.00%20202驻外机构3,799.993,799.9
12、93,799.993,800.003,800.000.010.00%0.010.00%205教育634.24634.24634.24629.23629.23-5.01-0.79%-5.01 -0.79%20502普通教育634.24634.24634.24629.23629.23-5.01-0.79%-5.01 -0.79%2050205高等教育634.24634.24634.24629.23629.23-5.01-0.79%-5.01 -0.79%207文化体育与传媒678.59678.59678.59707.24707.2428.654.22%28.654.22%20702文物678.59
13、678.59678.59707.24707.2428.654.22%28.654.22%217金融监管等事务支出50,058.7250,058.7250,058.7249,809.2148,459.21-249.51-0.50%-1,599.51 -3.20%21701金融部门行政支出40,173.7640,173.7640,173.7639,009.2139,009.21-1,164.55-2.90%-1,164.55 -2.90%21702金融部门监管支出9,884.969,884.969,884.9610,800.009,450.00915.049.26%-434.96 -4.40%22
14、1住房保障支出2,853.822,853.822,853.823,070.623,070.62216.807.60%216.807.60%22102住房改革支出2,853.822,853.822,853.823,070.623,070.62216.807.60%216.807.60%2210201住房公积金1,901.251,901.251,901.252,048.472,048.47147.227.74%147.227.74%2210202提租补贴178.91178.91178.91176.02176.02-2.89-1.62%-2.89 -1.62%2210203购房补贴773.66773
15、.66773.66846.13846.1372.479.37%72.479.37%合计58,025.3758,025.3758,025.3758,016.3056,666.30-9.07-0.02%-1,359.07 -2.34%- 12 -表政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出注： 中国人民银行总行本级及直属事业单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。- 13 -第三部分第三部分第三部分第三部分中国人民银行总行本级及直属中国人民银行总行本级及直属中国人民银行总行本级及直属中国人民银行总行本级及直属事业单位事业单位事业单位事业单位
16、 2012201220122012 年预算安排情况说明年预算安排情况说明年预算安排情况说明年预算安排情况说明- 14 -中国人民银行总行本级及直属事业单位中国人民银行总行本级及直属事业单位 20122012 年预算年预算一一、关于中国人民银行总行本级及直属关于中国人民银行总行本级及直属事业单位事业单位 20122012 年预算收支情况的总体说明年预算收支情况的总体说明根据中国人民银行法和中国人民银行财务制度等有关规定，中国人民银行实行独立的财务预算管理制度，非财政拨款预算单位。财政部负责对中国人民银行的财务进行监管。中国人民银行总行本级及直属事业单位 2012 年收支总预算 58,016.3
17、万元，比 2011 年执行数减少 9.07 万元，减幅 0.02%。- 15 -中国人民银行总行本级及直属事业单位中国人民银行总行本级及直属事业单位 20122012 年预算年预算二二、关于中国人民银行总行本级及直属关于中国人民银行总行本级及直属事业单位事业单位 20122012 年预算收入情况的说明年预算收入情况的说明中国人民银行总行本级及直属事业单位 2012 年预算收入 58,016.3 万元，全部为其他收入。- 16 -中国人民银行总行本级及直属事业单位中国人民银行总行本级及直属事业单位 20122012 年预算年预算三三、关于中国人民银行总行本级及直属关于中国人民银行总行本级及直属事
18、业单位事业单位 20122012 年预算支出情况的说明年预算支出情况的说明中国人民银行总行本级及直属事业单位 2012 年预算支出 58,016.3 万元，其中：基本支出 30,301.31 万元，占比52.23%；项目支出 27,714.99 万元，占比 47.77%。中国人民银行总行本级及直属事业单位2012年支出预算中国人民银行总行本级及直属事业单位2012年支出预算52.23%47.77%基本支出项目支出- 17 -中国人民银行总行本级及直属事业单位中国人民银行总行本级及直属事业单位 20122012 年预算年预算四四、关于中国人民银行总行本级及直属关于中国人民银行总行本级及直属事业单
19、位预算执行情况的说明事业单位预算执行情况的说明（一）（一）预算支出结构情况中国人民银行总行本级及直属事业单位 2012 年预算支出 58,016.3 万元，其中：外交 3,800 万元，占比 6.55%； 教育 629.23 万元，占比 1.08%；文化体育与传媒 707.24 万元，占比 1.22%；金融监管等事务支出 49,809.21 万元，占比85.85%；住房保障支出 3,070.62 万元，占比 5.29%。中国人民银行总行本级及直属事业单位中国人民银行总行本级及直属事业单位2012年预算支出结构2012年预算支出结构6.55%1.08%85.85%5.29%1.22% 外交 教育
20、 文化体育与传媒 金融监管等事务支出 住房保障支出- 18 -（二）（二）预算具体使用安排情况中国人民银行总行本级及直属事业单位 2012 年预算总支出 58,016.3 万元，比 2011 年执行数减少 9.07 万元，减幅 0.02%。具体情况如下：1.外交（类）驻外机构 （款）2012 年预算数 3,800 万元，比 2011 年执行数增加 0.01 万元。2.教育（类）普通教育（款）2012 年预算数 629.23 万元，比 2011 年执行数减少 5.01 万元，减幅 0.79%。主要原因： 2012 年中国人民银行研究生部开展金融专业人才教育支出预算减少。3.文化体育与传媒 （类）
21、 文物 （款） 2012 年预算数 707.24万元，比 2011 年执行数增加 28.65 万元，增幅 4.22%。主要原因：2012 年中国钱币博物馆征集、保管钱币等支出预算增加。4.金融监管等事务支出（类）金融部门行政支出（款）2012 年预算数 39,009.21 万元，比 2011 年执行数减少1,164.55 万元，减幅 2.9%。主要原因：2011 年按国家有关政策规定补发以前年度离退休人员生活补贴支出， 2012 年不再安排。5.金融监管等事务支出（类）金融部门监管支出（款）2012 年预算数 10,800 万元，比 2011 年执行数增加 915.04万元，增幅 9.26%。
22、主要原因：经国家有关部门批准，用于- 19 -购置固定资产的项目预算增加。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2012 年预算数 3,070.62 万元，比 2011 年执行数增加 216.8 万元，增幅7.6%。主要原因：由于执行国家统一的规范津补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，以及 2012 年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加，预算相应增加。具体情况如下：（1） 住房公积金 2012 年预算数 2,048.47 万元， 比 2011年执行数增加 147.22 万元，增幅 7.74%。（2）提租补贴 2012 年预算数 176.02 万元，比 2011 年执行数减少
23、 2.89 万元，减幅 1.62%。（3）购房补贴 2012 年预算数 846.13 万元，比 2011 年执行数增加 72.47 万元，增幅 9.37%。- 20 -第四部分第四部分第四部分第四部分名词解释名词解释名词解释名词解释- 21 -中国人民银行总行本级及直属事业单位中国人民银行总行本级及直属事业单位 20122012 年预算年预算（一）其他收入：指财政部核定的费用支出来源于中国人民银行依法开展业务活动取得的收入。（二）外交（类）驻外机构（款） ：指中国人民银行驻外机构的支出。（三）教育（类）普通教育（款） ：指中国人民银行总行直属科研教育类事业单位的支出。高等教育：指总行直属事业单
24、位中国人民银行研究生部开展金融专业人才教育的支出。（四）文化体育与传媒（类）文物（款） ：指中国人民银行总行直属文化类事业单位的支出。具体为中国钱币博物馆开展钱币征集、保管等支出。（五）金融监管等事务支出（类）金融部门行政支出（款） ：指用于一般行政管理事务的支出和维持机构日常运转的人员经费、公用经费支出。（六）金融监管等事务支出（类）金融部门监管支出（款） ：指依法进行宏观调控、维护金融稳定，提供金融服务等事务的支出。（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款） ：指按国家政策规定用于住房改革方面的支出。1.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职- 22 -工缴纳的住房公积金。2.提租补贴：指按国家政策规定向职工发放的租金补贴。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
