《伊春市市政公用事业管理处2016年度部门决算和三公经》由会员分享，可在线阅读，更多相关《伊春市市政公用事业管理处2016年度部门决算和三公经（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、伊春市市政公用事业管理处伊春市市政公用事业管理处 20162016 年度部门决算和年度部门决算和“三公三公”经费公开经费公开决算公开目录决算公开目录一、部门职责二、机构设置三、人员构成四、预算执行情况综合说明五、“三公”经费支出说明六、机关运行经费支出说明七、政府采购支出说明八、国有资产占有使用情况说明九、预算绩效管理工作开展情况说明十、专业名词解释十一、备注一年来，我处在市政府正确领导下，在市财政局的支持和帮助下，在市政公用事业管理处领导班子的积极努力下，财务科始终坚持以会计法规、新会计制度为工作目标，合理使用资金，较好的完成了各项财务工作，现将财务决算主要收、支情况做以下说明：一、部门职责
2、一、部门职责城市园林、绿化、风景名胜区、道路、桥涵、供热、供水、排水等市政公用设施的工程建设及管理和维护。二、机构设置二、机构设置我单位共设 9 个内设机构：党委办公室、纪检委（监察室）、行政办公室、人事劳动科、计划财务科、市政工程管理科、园林工程管理科、企业管理综合科、安全生产科。三、人员编制构成情况三、人员编制构成情况市公用事业管理处截止 2016 年底在职人员 23 人，其中正处级干部 3 人、副处级干部 5 人，正科级干部 10人，副科级干部 3 人，科员 1 人，工勤编制人员 1 人。四、预算执行情况综合说明四、预算执行情况综合说明2015 年决算收支数为 3260.47 万元，20
3、16 年决算收支数为 6056.7 万元，较去年增加，主要原因为供热管网、市政道路及园林绿化等工程量增加少。2016年财政拨款年初预算数868.83万元， 2016年财政拨款决算数6056.7万元， 决算数较预算数增加5,187.87万元。主要原因是：一是由于工资额度增资；二是追加工程款，其中包括部分往年陈欠工程、自来水管网分户计量改造工程、市政道路及亮化工程、2015 年新建园林绿化等工程项目资金。五五、“三公三公”经费支出说明经费支出说明与上年数所相同，无“三公”经费发生。六六、机关运行经费支出说明、机关运行经费支出说明2016 年运行经费支出 46.21 万元，比 2015 年减少 18
4、.2 万元，减少 28%。主要原因：一是在职人员减少，同时经费减少；二是按要求例行节约、严格控制，合理安排机关运行经费。七七、政府采购支出说明、政府采购支出说明2015 年政府采购支出总额 152.46 万元，其中：政府采购工程支出 141 万元、政府采购物品及服务支出 11.46万元。八八、国有资产占用情况说明、国有资产占用情况说明房屋面积：2972.5 平方米，账面金额：383.14 万元。九、九、预算绩效管理工作开展情况说明预算绩效管理工作开展情况说明2016 年绩效管理工作开展情况：一是按照市委市政府的部署安排，汽车公司进行科学有序的定岗定编工作，合理岗位分配，人才有的放矢，提质增效，
5、为接下来汽车公司改革运营打下了良好的基础。同时，根据实际线路运营情况、优化线路运营，合理的配置车辆，减少公交线路亏损面，提高运行服务质量和安全系数，对亏损线路进行有效整合。在安全教育方面，汽车公司警钟长鸣，把安全生产、安全管理摆在各项工作的中心位置；二是着力解决社会关注程度高、群众反映强烈的供水突出问题。自来水公司成立了义务快速维修队，他们对群众反映的问题做到“中修不过天，小修不过夜，急修不过时”。受到了用户好评。三是拓展新收费方式，与建设银行合作，开通了五个银行代收点，实现了营业柜面、网上银行、手机银行、ATM 自助等多种收费渠道。提升了服务水平，加强了便民、利民、惠民的服务力度。2016
6、年，市自来水公司在市区排漏 97 处，排漏及时率 100%，管网压力合格率 98%以上，水质综合合格率高于 99%，设备完好率达到 99%。受理用户报修问题 843 件，属公司范围内的 322 件，义务为用户停水维修 187 件，协助用户解决 251 件，移交物业 68 件，市长热线交办 15 件，以上办结率均为 100%，维修满意率 100%，受到有关部门和广大用户的好评。十、专业名词解释机关运行经费机关运行经费（公用经费）: 包含办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、职工取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、工会经费、残疾人保障金及专项公用经费。人员经费
7、人员经费: :包含在职人员、退休人员工资，奖金、菜金取暖补贴,职工医疗保险费(含基本医疗保险费、工伤保险费公务员医疗费、大额医疗费),临时工工资。“三公三公”经费经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2017 年 9 月 22 日伊春市市政公用事业管理处收入支出决算总表公开 01 表部门：单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入16056.7一、一般公共服务支出27二、上级补助收入2413.2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位
8、上缴收入5五、教育支出31六、其他收入6六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出34234.509九、医疗卫生与计划生育支出3572.9010十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出375,726.6012十二、农林水支出3813十三、交通运输支出3914十四、资源勘探信息等支出4015十五、商业服务业等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出4522.620二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计本年收入合计226,056.70本年支出合计本年支出合计486,05
9、6.70用事业基金弥补收支差额23结余分配49年初结转和结余24年末结转和结余502551合计合计266,056.70合计合计526,056.70注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表部门：单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入功能分类科 目编码科目名称栏次1234567合计6056.76056.7208社会保障和就业支出234.5234.520805行政事业单位离退休234.5234.52080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助14.314.32080599其他行政事业单位离 退休支出220.
10、2220.2210医疗卫生与计划生育 支出72.972.921005医疗保障72.972.92100502事业单位医疗72.972.9212城乡社区支出5726.65726.621201城乡社区管理事务520.8520.82120101行政运行337.4337.42120102一般行政管理事务183.5183.521203城乡社区公共设施3856.73856.72120303小城镇基础设施建 设3829.13829.12120399其他城乡社区公共 设施支出27.627.621205城乡社区环境卫生935.9935.92120501城乡社区环境卫生935.9935.921208国有土地使用权出
11、让 收入及对应专项债务 收入安排的支出413.2413.22120803城市建设支出413.2413.222102住房改革支出22.622.62210201住房公积金22.622.6注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科 目编码科目名称栏次123456合计6,056.67667.415,389.3208社会保障和就业支出234.5234.520805行政事业单位离退休234.5234.52080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助14.314.32080599其他行
12、政事业单位离退休支 出220.2220.2210医疗卫生与计划生育支出72.972.921005医疗保障72.972.92100502事业单位医疗72.972.9212城乡社区支出5726.6337.45389.321201城乡社区管理事务520.8337.4183.42120101行政运行337.4337.42120102一般行政管理事务183.5183.421203城乡社区公共设施3856.73,856.72120303小城镇基础设施建设3829.13,829.12120399其他城乡社区公共设施支出27.627.621205城乡社区环境卫生935.9935.92120501城乡社区环境卫
13、生935.9935.921208国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出413.2413.22120803城市建设支出413.2413.2221住房保障支出22.622.622102住房改革支出22.622.62210201住房公积金22.622.6注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：单位：万元 收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共 预算 财政拨款政府性基金预算财政 拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款15,643.40一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2413.20二、外交支出293三、国防支出304四、公
14、共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35234.50234.59九、医疗卫生与计划生育支出3672.9072.910十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出385,726.605,313.4413.212十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4622.6022.620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计本年收入合计22本年支
15、出合计本年支出合计496,056.705,643.4413.2年初财政拨款结转和结余23年末结转和结余50一般公共预算财政拨款2451政府性基金预算财政拨款25522653合计合计276,056.70合计合计546,056.705,643.4413.2注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出项目支出功能分类科 目编码科目名称栏次123合计6,056.67667.415,389.3208社会保障和就业支出234.5234.520805行政事业单位离退休2
16、34.5234.52080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助14.314.32080599其他行政事业单位离退休支出220.2220.2210医疗卫生与计划生育支出72.972.921005医疗保障72.972.92100502事业单位医疗72.972.9212城乡社区支出5726.6337.45389.321201城乡社区管理事务520.8337.4183.42120101行政运行337.4337.42120102一般行政管理事务183.5183.421203城乡社区公共设施3856.73,856.72120303小城镇基础设施建设3829.13,829.12120399其他城乡社区公共设施支出27.627.621205城乡社区环境卫生935.9935.92120501城乡社区环境卫生935.9935.9221住房保障支出22.622.622102住房改革支出22.622.62210201住房公积金22.622.6 22.622.6一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：金额单位：万元人员经费公用经费科目 编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编
