北京首创股份有限公司 600008 2012年年度报告

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1、 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 600008600008 20122012 年年度报告年年度报告 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 常维柯

2、 因公务未能出席 俞昌建 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）人员）于丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审

3、计，截止经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年年 12 月月 31 日，本公司合并报日，本公司合并报表实现利润总额表实现利润总额 93,273.04 万元，归属于母公司的净利润万元，归属于母公司的净利润 58,130.89 万元；母公司报表实现万元；母公司报表实现利润总额利润总额 39,144.98 万元，实现净利润万元，实现净利润 39,275.46 万元，根据公司法和公司章程的万元，根据公司法和公司章程的规定，提取规定，提取 10%法定盈余公积金，即法定盈余公积金，即 3,927.54 万元；加上年初未分配利润万元；加上年初未分配利润 31,479.75 万元，万元，扣

4、除扣除 2012 年度已分配的年度已分配的 2011 年度利润年度利润 28,600.00 万元，万元，2012 年末可供股东分配的利润为年末可供股东分配的利润为38,227.67 万元。万元。 根据公司实际情况，根据公司实际情况， 2012年度公司利润分配预案为： 以年度公司利润分配预案为： 以2012年年12月月31日总股本日总股本220,000万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派股派 1.50 元（含税） ，共计派发现金元（含税） ，共计派发现金 33,000.00 万元。万元。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 六、六、

5、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？序对外提供担保的情况？ 否 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数

6、据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第八节第八节 公司治理公司治理 . 37 第九节第九节 内部控制内部控制 . 41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 43 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本

7、报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司 指 北京首创股份有限公司 控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司 实际控制人 指 北京市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 本年度 指 2012 年度 二、二、 重大重大风险提示：风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“董事会报告” 等有关章节中关于公司风险部分的内容。 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信

8、息公司信息 公司的中文名称 北京首创股份有限公司 公司的中文名称简称 首创股份 公司的外文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD 公司的法定代表人 刘晓光 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭鹏 霍道臣 联系地址 北京市朝阳区北三环东路八号 静安中心三层 北京市朝阳区北三环东路八号 静安中心三层 电话 010-64689035 010-64689035 传真 010-64689030 010-64689030 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层 公司注

9、册地址的邮政编码 100086 公司办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 公司办公地址的邮政编码 100028 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 首创股份 600008 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 公司报告期内

10、注册情况未变更。 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 5 (四四)公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会

11、计师姓名 王娟 钱斌 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年 同期增减 (%) 2010 年 营业收入 3,382,924,612.87 3,538,376,656.61 -4.39 3,036,660,750.59 归属于上市公司股 东的净利润 581,308,910.90 522,871,175.06 11.18 482

12、,668,446.77 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 516,230,910.95 503,804,770.35 2.47 429,969,691.86 经营活动产生的现 金流量净额 65,564,099.03 531,269,870.94 -87.66 653,938,799.22 2012 年末 2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010 年末 归属于上市公司股 东的净资产 5,703,248,841.97 5,390,675,150.50 5.80 5,130,499,276.68 总资产 21,954,981,393.82 19,023,561,191.99 15.41 16,8