渝三峡油漆股份增发预案

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1、 0 股票简称：渝三峡股票简称：渝三峡 A 股票代码：股票代码：000565 重庆三峡油漆股份有限公司重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年非公开发行股票年非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告募集资金使用的可行性分析报告 二二一一年四月年四月0 目录目录 一、本次募集资金使用计划 . 1 二、募集资金投资项目可行性分析 . 1 （一）5 万吨/年环保节能涂料 . 1 （二）新疆渝三峡涂料化工有限公司年产 1 万吨涂料 . 5 （三）营销网络区域管理中心建设项目 . 7 1 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金不超过 69,907 万元（含发行费用）

2、，扣除发行费用后将用于以下项目： 序号序号 项项 目目 投资总额投资总额 （万元）（万元） 备案情况备案情况 1 5 万吨/年环保节能涂料 48,000 重庆市江津区经济和信息化委员会 备案项目编码：311381C264224616 2 新疆渝三峡涂料化工有限公 司年产 1 万吨涂料 9,980 呼图壁县发展和改革委员会 备案文号：呼发改字【2010】106 号 3 营销网络区域管理中心建设 项目 11,927 重庆市江津区发展和改革委员会 备案项目编码：311381L744132314 合 计 69,907 如果本次募集资金净额低于项目所需投资总额的部分，公司将通过自筹资金解决，如有剩余将用

3、于补充公司流动资金。 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，满足公司生产经营发展的需要，维护全体股东的利益，在募集资金到位前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换。 二、募集资金投资项目可行性分析二、募集资金投资项目可行性分析 （一）（一）5 万吨万吨/年环保节能涂料年环保节能涂料 1 1、项目基本情况、项目基本情况 项目名称：5万吨/年环保节能涂料 实施主体：重庆三峡油漆股份有限公司 项目实施地址：重庆江津区德感工业园区 公司拟利用募集资金48,000万元（其中：项目建设投资29,687万元，流动资金18,313万元） ，建设5万吨/年环保节能涂料项目，项目的实

4、施有利于公司进一步改善产品结构，增强产品盈利能力。 本项目建设期为2年，生产期13年，计算期为15年。建设期建设投资在第一年投入50%， 第二年投入50%。 生产期第一年达到设计能力的40%， 第二年达到60%，2 第三年达到80%,第四年达到100%。 2 2、项目发展前景、项目发展前景 （1）项目顺应涂料行业发展方向 目前我国环保型涂料主要品种有水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料及辐射固化涂料。国家“十二五”规划中对涂料行业的发展提出明确要求，要求发展环境友好型涂料品种，特别是以水性涂料、高固体分涂料为代表的新型涂料。根据国家发改委的相关意见要求， 在未来一段时间要求我国水性涂料的比例将从

5、25%上升到 40%以上。 因此，在“十二五”期间大力发展新型环保涂料、环境友好的工业涂料产品是摆在公司面前的第一要务。 公司围绕国家 “十二五” 规划中对涂料行业的规划，制定了公司“十二五”发展战略，即在未来的五年期间按照国家产业政策的要求调整产品结构，重点发展节能环保、低污染的水性涂料以及高固体分涂料等环保型涂料。 （2）项目满足中西部地区日益增长的市场需求 自 2000 年国家实施西部大开发战略以来，西部地区经济发展较快，每年保持近两位数的增长，社会固定投资增速较快，各类型工业涂料需求明显提高，但本地涂料企业的产能明显不足。 据统计2010年重庆市场的涂料消费量约16万吨，四川地区的涂料

6、消费量约 17 万吨，云南地区的涂料消费市场约 6.5 万吨，贵州地区的涂料消费市场约 5.5 万吨；而同期各地产量分别为重庆地区 12 万吨，四川地区产量约 11 万吨，云南地区产量约 3.5 万吨，贵州地区产量为 2.5 万吨。公司在重庆市江津区建设 5 万吨/年环保节能涂料项目可以满足中西部地区日益增长的市场需求，具有非常广阔的市场前景。 3 西部四省 2010 年涂料消费量与供给量 单位：万吨 05101520重庆四川贵州云南当地消费量当地供给量（3）把握重庆经济未来发展的机遇 重庆作为西部地区唯一的直辖市，是长江上游地区经济和金融中心，内陆出口商品加工基地和扩大对外开放的先行区，以雄

7、厚的工业基础，先进的科学技术，辉煌的建设成就和广阔的发展前景，成为中国最具经济活力城市之一。2009年国家针对重庆发展下发 3 号文件，将重庆改革发展提升到事关全国改革开放、区域协调发展、西部大开发和生态安全等国家战略的重要层面。随着成渝经济区域规划和重庆“两江新区”的推进，将使重庆在西部地区战略高地的地位得到凸显。重庆已跻身国家五大中心城市，今后，它在政治、经济、文化等诸方面将与东部长三角地区的上海，北方地区和环渤海地区的北京、天津以及珠三角地区的广州看齐。重庆成为直辖市已经十年有余，已逐渐成为了西部地区的中心城市，必将成为西部经济社会发展的重要引擎，影响将辐射全球。 公司将把握经济调整期内

8、区域经济格局、产业格局重新“洗牌”的机遇，全面把握产业体系发展的现状， 找准存在的问题和面临的挑战， 建设带动作用大、经济效益好、 市场容量大、 有利于盘活存量资产的项目， 以达到做强做大的目的。 3 3、项目实施的必要性、项目实施的必要性 （1）促进企业技术进步的需要 目前，全国涂料行业正处在如火如荼的产业升级、结构调整和战略转型中。近两年来，我国涂料行业产业的区域结构、企业的分布结构、产品的品种结构、4 经济的运行质量、行业的整体水平正朝着一个良性的态势发展。 公司拥有 50 多年的涂料生产经验，多年来不断进行技术改造，研发储备了新型环保涂料的生产技术和生产工艺，但目前新型环保涂料的生产规

9、模仍然较小。 该项目建设的环保节能涂料生产线，对产品质量及环境保护都提出了很高的要求， 必将促使企业采用先进技术， 实施先进管理， 从而提升企业总体技术水平。 （2）满足公司产品结构调整的需要 随着环保呼声越来越高， “绿色”环保成为主流，全球范围内的环境压力正在改变着涂料工业，使得发达国家对涂料工业进行了调整，也迫使全球涂料市场朝着更适应环境保护要求的方向发展。目前环保型涂料主要品种有水性涂料、高固体涂料、粉末涂料及辐射固化涂料，其中水性涂料是最受重视的低 VOC 涂料。 公司现已发展成为国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产基地。为了保持和提高公司产品的市场竞争力，公司必

10、须及时进行产品结构调整，积极推进环保节能涂料产品的发展。 （3）满足市场刚性需求的需要 涂料产品广泛应用于各行各业，随着中国经济的持续发展，中国已成为世界主要涂料市场之一。 虽然中国涂料生产量已跃居世界第一位，但人均消费量却大大低于经济发达国家，市场发展空间十分巨大。由于国内涂料产业集中在长三角地区、珠三角地区、环渤海地区，而西部地区涂料工业相对较弱，因此，西部地区涂料市场缺口较大。2009 年，西南地区涂料缺口达 15 万吨，预计到 2015 年，缺口还将增至 44 万吨。该项目的建设，将有效地缓解西南地区环保型涂料市场供应的紧张局面，提高企业经济效益，实现公司的可持续发展。 4 4、项目经

11、济效益测算、项目经济效益测算 项目完全达产后预计实现年销售收入93,000万元，利润总额8,771万元，总投资收益率为18.49%，项目回收期为7.28年（含建设期） 。 5 5、项目涉及立项报批的情况、项目涉及立项报批的情况 本项目已于 2011 年 1 月，在重庆市江津区经济和信息化委员会备案，备案5 项目编码为 311381C264224616。 6 6、项目涉及土地报批的情况、项目涉及土地报批的情况 本项目将在重庆市江津区德感工业园区实施， 公司已经取得重庆市江津区国土资源和房屋管理局签发的房地证，证号为 203 房地证 2009 字 09628 号、203房地证 2009 字 096

12、29 号、 203 房地证 2009 字 09630 号、 203 房地证 2009 字 09631号和 203 房地证 2009 字 09632 号。 7 7、项目环保情况、项目环保情况 本项目环境影响报告书已上报审批，相关审批手续正在办理中。 （二）新疆渝三峡涂料化工有限公司年产（二）新疆渝三峡涂料化工有限公司年产 1 万吨涂料万吨涂料 1 1、项目基本情况、项目基本情况 项目名称：新疆渝三峡涂料化工有限公司年产1万吨涂料 项目实施主体：新疆渝三峡涂料化工有限公司 项目实施地址：新疆呼图壁县二十里店镇鸿新石化工业园 公司拟利用募集资金9,980万元（其中：项目建设投资5,755万元，流动资

13、金4,225万元） ，新建年产1万吨工业（溶剂型）涂料生产线及生产车间、仓库、办公楼、职工宿舍等设施。待募集资金到位后，公司将以增资的方式将募集资金投向子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司。 本项目建设期1年，生产期为14年。生产期第一年达到设计能力的40%，第二年达到设计能力的60,第三年起达到设计能力的100。 2 2、项目发展前景、项目发展前景 （1）满足新疆地区市场需求 新疆是一个拥有丰富资源的地区，石油化工、煤化工、天然气、风电等行业需要大量的防腐涂料；汽车工业、机械工业、食品包装业需要大量的工业涂料；公路线较长需要大量的标志涂料；新疆又是多民族地区，需要大量的多色彩水性建筑涂料；同时，

14、新疆具有独特的区域优势临近中亚五国，有多个贸易进出6 口岸， 中亚五国所需的大量涂料经由新疆口岸从中国进口。公司在新疆建设生产基地可以更好地满足新疆地区的市场需求。 （2）顺应西部大开发的要求 根据国家西部大开发的发展战略，2010 年中央新疆工作会议和各地区对口支援新疆的政策实施，疆内各行业开始迅速启动发展规划，新疆即将形成大发展的新局面。国务院总理温家宝表示，“十二五”期间，新疆全社会固定资产投资规模将比“十一五”期间翻一番多。中央将通过推进基础设施建设，加大中央基建投资等多项举措，力争到 2015 年使新疆人均地区生产总值达到全国平均水平，到2020 年基本消除绝对贫困。2009 年，新

15、疆固定资产投资为 2419 亿元。如果中央政策能够顺利落实，“十二五”期间新疆固定资产投资总额将超过两万亿元。根据 2010 年中央新疆工作会议和各地区对口支援新疆的政策，新疆涂料需求年增长率预测将达到 20%以上。 随着新疆经济环境和对中亚贸易的改善， 涂料出口将得到一定恢复，预测“十二五”期间涂料出口将达到 30000 吨，到 2016 年新疆及中亚涂料市场需求将达到 120000 吨以上。 公司抓住新疆大发展这一有利时机及新疆涂料市场的特殊地域优势， 在新疆建设新的生产基地即是公司近年来产业布局的重点举措， 符合公司中长期发展战略， 有利于提高公司产品的市场竞争力，增强上市公司持续盈利能力和可持续发展能力。 3 3、项目实施的必要性、项目实施的必要性 （1）抢占新疆市场的先机 由于国内涂料产业大多集中在长三角地区、珠三角地区、环渤海地区，而新疆地区涂料工业则相对较弱，因此新疆地区大部分涂料由外部省份供应。公司在新疆设立生产基地， 就近生产、 减少物流成本， 取得成本优势， 增强市场竞争力，抢占市场先机，扩大公司产品在新疆的市场份额。 （2）降低公司产