《海口农工贸(罗牛山)股份有限公司》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海口农工贸(罗牛山)股份有限公司（125页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年年度报告 第 1 页 共 125 页 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年年度报告 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年年度报告 编制时间：2010 年 4 月 编制时间：2010 年 4 月 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年年度报告 第 2 页 共 125 页 目 录 目 录 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第六节 公司治理结构.16 第七节 股东大会情况简介.18 第八节 董
2、事会报告.19 第九节 监事会报告.29 第十节 重要事项.30 第十一节 财务报告.39 第十二节 备查文件目录.125 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年年度报告 第 3 页 共 125 页 第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司所有董事均出席了第六届董事会第六次会议。 三、中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长胡电铃先生、副董事长兼总经理徐
3、自力先生、财务总监宋岚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 法定中文名称缩写：罗牛山 公司法定英文名称：Haikou AgricultureIndustryTrade(LUONIUSHAN) Co.,Ltd. 法定英文名称缩写：HKAIT 2、 法定代表人： 胡电铃 3、 董事会秘书： 贾新文 证券事务代表：刘 珍 电 话：089868581213、68585243 传 真：089868581830 电子信箱： 、 联系地址：海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼 4、 公司注册地址
4、：海口市人民大道 50 号 邮政编码：570208 公司办公地址：海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼 邮政编码：570125 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、 公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年年度报告 第 4 页 共 125 页 股票简称：罗牛山 股票代码：000735 7、 其他有关材料 公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 15 日 公司最近变更注册日期：2008 年
5、 7 月 3 日 注册登记地址：海口市人民大道 50 号 企业法人营业执照注册号：460000000167226 税务登记号码：460100284089747 公司聘请的注册会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：海口市金贸中路 1 号半山花园海天阁 918 室 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 一、本报告期主要财务数据 单位： （人民币） 元 营业利润 818,543.12利润总额 66,453,873.03归属于上市公司股东的净利润 61,193,414.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -
6、15,014,197.64经营活动产生的现金流量净额 143,792,873.29二、扣除非经常性损益项目和金额二、扣除非经常性损益项目和金额 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 67,686,815.09越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,493,967.54计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
7、益 79,254.11非货币性资产交换损益 0.00委托他人投资或管理资产的损益 3,307,340.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00债务重组损益 0.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年年度报告 第 5 页 共 125 页 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价
8、值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,796,223.26单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00对外委托贷款取得的损益 4,665,265.84采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 0.00受托经营取得的托管费收入 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -836,091.41其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,923,350.06少数股东权益影响额 -144,981.71所得税影响额 83,169.11合 计
9、 76,207,611.77三、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 三、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位： （人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（） 2007 年 营业总收入 818,714,166.19 802,095,480.852.07% 808,655,417.05利润总额 66,453,873.03 88,517,972.03-24.93% 394,981,661.05归属于上市公司 股东的净利润 61,193,414.13 81,383,496.67-24.81% 368,765,878.5
10、7归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -15,014,197.64 4,171,479.62-459.92% 20,721,929.23经营活动产生的 现金流量净额 143,792,873.29 91,075,869.5857.88% 24,094,952.592009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （） 2007 年末 总资产 2,452,743,923.22 2,117,054,487.3615.86% 2,349,810,669.80归属于上市公司 股东的所有者权 益 1,562,875,091.68 1,493,225,800.154.66% 1,411,7
11、95,976.50股本 880,132,000.00 880,132,000.000.00% 880,132,000.00海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年年度报告 第 6 页 共 125 页 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.0700.092-23.91% 0.42稀释每股收益（元/股） 0.0700.092-23.91% 0.42扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） -0.0170.005-440.00% 0.02加权平均净资产收益率 （%） 4.00%5.60%-1.60%
12、 29.58%扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） -0.98%0.29%-1.27% 1.66%每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.160.1060.00% 0.032009 年末 2008 年末 本年末比上年末增 减（） 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 1.781.704.71% 1.60四、报告期利润表附表四、报告期利润表附表 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订） 的规定，公司报告期净资产收益率和每股收益计算列示如下： 每股收益（元） 报告期利润（元） 加权
13、平均净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 4.000.070 0.070扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -0.98-0.017 -0.017第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一） 股份变动情况表（一） 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例（%）其他 小计 数量 比例（%）一、 有限售条件股 份 11,849,852 1.35-11,597,658-11,597,658252,194 0.031、国家持股 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年年度报告 第 7 页 共 125 页 2、国有法人持股 3、其他内资持股 11,600,000 1.32-11,600,000-11,600,0000 其中：境内非国 有法人持股 11,600,000 1.32-11,600,000(注 1)-11,600,0000 境内自然人 持股 4
