大渡口区环境卫生管理处2016年部门决算情况说明

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1、 1大渡口区环境卫生管理处 2016 年部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 大渡口区环境卫生管理处成立于 1979 年，所属市政园林局下属全额拨款事业单位。现有事业编制 43 名，在编 31 名，退休人员 30 名，环卫聘用人员 662 人。主要负责全区环卫设施规划、主次干道环境卫生质量管理、环卫设施维护、生活垃圾（含餐厨垃圾、果蔬垃圾）运输、生活垃圾处置费征收、建筑垃圾管理及为维护城市环境卫生提供保障。 （二）机构设置 环卫处内设 1 室 5 科，下属公司 1 个，即办公室、车管科、质检科、征收科、安监科、渣土管理科（挂渣土办牌子）和固废运输公司。 二、部门决算情况说明 （一

2、）收入支出决算总体情况说明 本部门 2016 年度收入总计 3949.77 万元，支出总计 3949.77 万元。与 2015 年决算数相比，收入增加 510.28万元，增长 14.84%，主要原因：一是基本支出增加 43.82 万元，主要是人员增加，工资增加；二是项目经费增加466.46 万元， 主要是日常作业经费增加。 支出增加 510.28 万元， 增长 14.84%， 主要原因： 一是基本支出增加 43.82万元，主要是人员增加，工资增加；二是项目经费增加 466.46 万元，主要是日常作业经费增加。 本部门 2016 年度收入合计 3949.77 万元，其中：财政拨款收入 3949.

3、77 万元，占 100%； 2本部门 2016 年度支出合计 3949.77 万元，其中：基本支出 641.41 万元，占 16.24%；项目支出 3308.36 万元，占 83.76%。 本部门 2016 年度年末结转和结余 0 万元，较上年增加 0 万元。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2016 年度财政拨款收入 3949.77 万元，较上年决算数增加 510.28 万元，增长 14.84%。主要原因：一是基本支出增加 43.82 万元，主要是人员增加，工资增加；二是项目经费增加 466.46 万元，主要是日常作业经费增加。较年初预算数增加 1022.83 万元，增长 3

4、4.95%。主要原因：一是基本支出因工资调整追加 114.47 万元，二是项目经费区级追加项目经费 354.71 万元，市级专项经费追加 553.65 万元。 本部门 2016 年度财政拨款支出 3949.77 万元，较上年决算数增加 510.28 万元，增长 14.84%。主要原因：一是基本支出增加 43.82 万元，主要是人员增加，工资增加；二是项目经费增加 466.46 万元，主要是日常作业经费增加。较年初预算数增加 1022.83 万元，增长 34.95%。主要原因：一是基本支出因工资调整追加 114.47.万元，全部支付完成。二是项目经费区级追加项目经费 354.71 万元，市级专项

5、追加 553.65 万元，全部支付完成。 本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 150.02 万元，占 3.80%，较年初预算数增加 23.99 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资增加，社保增加；医疗卫生与计划生育支出 29.96万元，占 0.76%，较年初预算数增加 0 万元，决算数等于年初预算数；城乡社区支出 3190.28 万元，占 80.77%，较年初预算数增加 441.19 万元，决算数大于预算数，主要原因是城乡社区环境卫生作业经费增加；住房保障支出26.37 万元，占 0.67%，较年初预算数增加 4.51 万元，决算数大于年初预算数，主要

6、原因是工资增加，住房公积金等增加；节能环保支出 533.15 万元，占 13.50%，较年初预算数增加 533.15 万元，决算数大于年初预算数，主要因为该功能科目为年末增加的功能科目；农林水支出 20 万元，占 0.50%，较年初数增加 20 万元，决算书大于3年初预算数，主要因为该功能科目为年末新增加的功能科目。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2016 年度一般公共财政拨款基本支出 641.41 万元。其中：人员经费 553.39 万元，较上年增加 118.52万元，主要原因是 2016 年有新增人员。人员经费用途主要包括职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利

7、支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.02 万元，较上年减少 74.7 万元，主要原因是 2016 年办公费、会议费、培训费、维修（护）费等支出较少，公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费、咨询费、手续费、培训费等费用。 三、 “三公”经费情况说明 （一） “三公”经费支出总额情况 2016 年度本部门“三公”经费支出共计 100.17 万元，较年初预算数减少 1.13 万元，较上年支出数减少 1.73万元，减少的主要原因：一是我处认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我处严格落实公车使用规定，严

8、禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 （二） “三公”经费分项支出情况 2016 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，未安排单位人员出国出访。 公务车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税），费用支出较年初预算数增加 0 万4元，较上年支出数增加 0 万

9、元，未发生该笔费用。 公务车运行维护费 99.8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0.4 万元，略有增加，主要原因是维修费用比去年有所增加。 公务接待费 0.37 万元，主要用于安排行业政策调研、市容专项整治检查、重大项目协调等执行公务或开展业务所产生的住宿费、交通费、伙食费等支出。费用支出较年初预算数减少 1.13 万元，较上年支出数减少 2.13 万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。 （三） “三公”经费实物量

10、情况 2016 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，保有量为 41 辆；国内公务接待 6批次，70 人，其中：国内外事接待 6 批次，70 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2016 年本部门人均接待费 52.86 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.43 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元，我单位为非参公事业单位。 （二）国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用

11、车 0 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。 5（三）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 615 万元，其中：政府采购货物支出 530 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 35 万元。政府采购货物支出主要是新购垃圾果皮箱 40 万、2016 年环卫作业黄标车采购 460万、作业车辆报废更新 30 万，合计 530 万；工程支出主要是市政环卫停车场建设 50 万；服务支出主要是三乱整治 35 万元。 （四）预算绩效管理情况说明 2016 年，本部门编制绩效

12、目标的项目 5 个，涉及支出预算 2101.50 万元。开展绩效评价的项目 3 个，涉及支出 1680 万元。 我处对道路清扫保洁（人工作业）、道路清扫保洁（机械化作业）、公厕维护管理三个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，路清扫保洁（人工作业）、道路清扫保洁（机械化作业）两个项目的实施效果显著，高效完成全区清扫保洁环境卫生工作，公厕维护管理项目完成全区公厕的清扫保洁、维护管理等工作。三个项目达成了预期的执行效果，在下一步工作中，加大项目管理力度，工作中查缺补漏，定期开展绩效评价，确保每个实施项目达成预期绩效目标。 五、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包

13、括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 6（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经

14、费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知 （财教201232 号）规定，事业单位职工福利基

15、金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

16、活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 7（十二） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和