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1、 金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 29 页 预算编制中的预算编制中的取数公式与勾稽关系取数公式与勾稽关系 本文档适用于 K/3 V 12.0 预算管理模块。 学习完本文档以后，可以了解预算编制中取数公式与勾稽关系的定义及取数。 关键字：取数公式与勾稽关系 2009 年 9 月 4 日 V1.0 编写人：易玲敏 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权， 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明， 您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用
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3、文概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 29 页 目 录 1 概述概述 . 3 1.1 业务背景业务背景 . 3 1.2 案例说明案例说明 . 3 2 取数公式取数公式 . 3 2.1 上年同期实际上年同期实际 . 6 2.2 往年同期实际往年同期实际 . 9 3 勾稽关系勾稽关系 . 12 3.1 上年同期实际上年同期实际 . 15 3.2 往年同期实际往年同期实际 . 18 3.3 上年同期预算上年同期预算 . 20 3.4 往年同期预算往年同期预算 . 22 3.5 其他科目同期预算其他科目同期预算 . 24 4 上年同期预算上
4、年同期预算 . 26 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 29 页 1 1 概述概述 1.1 1.1 业务背业务背景景 在预算编制过程中，可能需要参考已有的预算数据和实际数据，以将其作为预算编制的基准数据或预算数据。对此，预算科目属性中的定义可以选择“上年同期实际” 、 “上年同期预算”或“勾稽关系”为预算编制基准的数据源，并结合“取数公式”和“勾稽关系”的定义进行取数，由系统自动计算得出相应的预算编制数据。 1.2 1.2 案案例例说明说明 蓝海销售有限公司 2008 年及 2009 年“财务费用”和“其他费用”的预算数据及实际数据如表-1 所示。 表-1
5、 2008 年、2009 年预算数据和实际数据 2008 年 2009 年 月份 预算数 实际数 预算数 实际数 1 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 2 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 3 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 4 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 5 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 6 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 7 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 8 月 9
6、00.00 950.00 1,000.00 980.00 9 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 10 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 11 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 12 月 900.00 950.00 1,000.00 980.00 合计 10,800.00 11,400.00 12,000.00 11,760.00 2 2 取数公式取数公式 取数公式既可用于预算编制，可用于绩效分析和弹性预算的取数。其取数包括：总账取金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 29
7、 页 数（包括科目取数、凭证取数） 、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、应收应付取数、物流取数（包括：采购、销售、仓存） 、成本系统取数、存货取数、核算项目取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。 在预算编制过程中，系统通过取数公式的定义自动提取以前年期已有的实际数据，作为预算编制的基准数据源。即录入预算数据进行“取数”时，系统根据取数公式的定义取来对应年期的实际数据，作为预算编制的基准数据在“预算基准数”列显示。 采用取数公式进行预算编制时，是和预算科目属性中【预算编制
8、】页签下的“上年同期实际”一起连用的。下面，我们将以预算编制中取数公式的定义及应用进行具体说明。 步步 骤骤 首先，依次单击【系统设置】【基础资料】【预算管理】 ，双击【预算科目】进入“预算科目”界面，再双击打开需要设置取数公式的预算科目，在【预算编制】页签中选择“上年同期实际”为基准编制，如图-1 所示。 注意：注意： “上年同期实际”的“上年”不是单指去年，它还包括前年和倒数第三年，而怎样分别提取去年及往年的实际数据，则要通过取数公式的定义来实现。 图-1 设置相应数据源作为基准编制 然后，依次单击【系统设置】【基础资料】【预算管理】 ，双击【取数公式】进入“取数公式”界面，在左边框的预算
9、科目中选择具体的预算类别，再在右边框中找到需要设金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 29 页 置取数公式的预算科目，如图-2 所示，然后，双击“费用取数公式”对应的单元格，即可进入预算科目的“取数公式定义向导”界面。 图-2 各预算科目的取数公式 在如图-3 所示的取数公式定义向导界面，通过定义“总账取数”页签中的相关参数值来生成预算编制取数源的取数公式。 图-3 取数公式定义向导 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 29 页 取数公式定义的参数中， 年期设置是与当前在编预算方案期间相对的年期， 方案的具体年期与设置的相对
10、年期相加得到真正的取数年期，同时，还要注意前述预算科目属性中“上年同期实际”的基准编制，它表示以取数年期为基准的上年同期实际数据。 2.12.1 上年同期实际上年同期实际 预算编制要取上年同期的实际数据时，如果没有引入或者提取过实际数据， 则需定义取数公式用来提取数据。在进行取数公式的定义时，不必考虑年期的计算， “会计年度”直接选择“缺省年度”或“本年（0） ”即可。相关参数设置完成以后，单击【填入公式】按钮生成 ACCT 取数公式，如图-4 所示。 图-4 取上年同期实际的公式设置 然后，单击【确定】返回取数公式界面，系统自动将取数公式反映在对应预算科目的费用取数公式列中，如图-5 所示，最后点击【保存】按钮，公式设置完成。 金蝶知识库文档 金蝶软件
