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1、福建龙净环保股份有限公司福建龙净环保股份有限公司60038860038820122012 年第一季度报告年第一季度报告600388 福建龙净环保股份有限公司 2012 年第一季度报告1目录目录1 重要提示重要提示.2 2 公司基本情况公司基本情况.2 3 重要事项重要事项.3 4 附录附录.5600388 福建龙净环保股份有限公司 2012 年第一季度报告21 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司
2、第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名周苏华主管会计工作负责人姓名余莲凤会计机构负责人（会计主管人员）姓名谢文革公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）谢文 革声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上 年度期末增减(%)总资产(元)6,268,523,376.435,977,273,033.504.87所有者权益（或股东权益）(元)2,345,972,434.572,289,985,743.472.44归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1
3、0.9710.712.43年初至报告期期末比上年同期增减 (%)经营活动产生的现金流量净额(元)-188,082,616.9129.26每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.88 31.25报告期年初至报告期期 末本报告期比上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)36,817,984.4836,817,984.484.18基本每股收益（元/股）0.17 0.17 0扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)0.13 0.13 -18.75稀释每股收益（元/股）0.17 0.17 0加权平均净资产收益率（%）1.591.59减少 0.11 个百分点扣除非经常性损益后的加权平
4、均净资产收 益率（%）1.231.23减少 0.35 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：600388 福建龙净环保股份有限公司 2012 年第一季度报告3单位：元 币种:人民币项目金额非流动资产处置损益-20,561.87计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外6,753,188.77计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,193,750.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
5、 得的投资收益22,449.75除上述各项之外的其他营业外收入和支出-448,006.82所得税影响额-966,228.14少数股东权益影响额（税后）-181,000.58合计8,353,591.112.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）37,297前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有 无限售条 件流通股 的数量种类福建省东正投资股份有限公司36,705,028人民币普通股龙岩市国有资产投资经营有限公司18,457,195人民币普通股中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资 基金10,106,200人民币普通股全国社保基金一
6、一零组合5,422,135人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红 005LFH002 沪3,171,004人民币普通股中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基 金2,940,391人民币普通股中国工商银行股份有限公司诺安中小盘精选 股票型证券投资基金2,139,574人民币普通股中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基 金1,899,917人民币普通股中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫 资源优选混合型证券投资基金1,890,896人民币普通股中国农业银行大成积极成长股票型证券投资 基金1,828,951人民币普通股3 重要事项重要事项600388 福建龙净环保股份有限公司 2012
7、年第一季度报告43.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用 （1）预付款项：期末数 67,626.94 万元，期初数 50,651.23 万元，增加 16,975.71 万元， 增幅 33.51%，增加的主要原因是本期预付的材料采购款和安装工程款增加所致。（2）短期借款：期末数 27,332.44 万元，期初数 14,335.41 万元，增加 12,997.03 万元， 增幅 90.66%，增加的主要原因是向银行借款增加了 13,000 万元所致。（3）应付职工薪酬：期末数 2,000.06 万元，期初数 4,206.39 万元，减少 2,206.33 万元， 减
8、幅 52.45%，减少的主要原因是上年末计提的未付职工奖金，本期已支付所致。（4）应交税费：期末数 27.38 万元，期初数 5,549.55 万元，减少 5,522.17 万元，减幅 99.51%，减少的主要原因是由于本期缴纳了期初未缴增值税所致。（5）应付利息：期末数 42.65 万元，期初数 85.17 万元，减少 42.52 万元，减幅 49.92%，减少的主要原因是本期支付了上年度计提的应付利息所致。（6）外币报表折算差额：期末数-9.78 万元，期初数-27.71 万元，增加 17.93 万元，增幅 64.71%，增加的主要原因是本公司的子公司 LONGKING ENGINEERI
9、NG INDIA PRIVATE LIMITED 的外币报表折算差额增加所致。（7）营业税金及附加：本期数 375.92 万元，上年同期数 736.25 万元，减少 360.33 万元， 减幅 48.94%，减少的主要原因是本期缴纳的增值税减少相应的缴纳城建税及教育费附加及地方 教育费附加减少所致。（8）财务费用：本期数 485.07 万元，上年同期数 260.40 万元，增加 224.67 万元，增幅 86.28%，增加的主要原因是本期汇票贴现利息支出及贷款利息支出增加所致。（9）资产减值损失：本期数 168.49 万元，上年同期数 554.02 万元，减少 385.53 万元， 减幅 69
10、.59%，减少的主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。（10）公允价值变动收益：本期数 2.24 万元，上年同期数-37.50 万元，增加 39.74 万元， 增幅 105.97%，增加的主要原因是本期远期结售汇合约计入公允价值变动收益增加所致。（11）投资收益：本期数 0.00 万元，上年同期数 36.08 万元，减少 36.08 万元，减幅 100.00%，减少的主要原因是上年同期包含远期结售汇投资收益所致。（12）营业外收入：本期数 642.08 万元，上年同期数 335.27 万元，增加 306.81 万元，增 幅 91.51%，增加的主要原因是本期计入当期损益的政府补助增加所致。（1
11、3）营业外支出：本期数 13.62 万元，上年同期数 21.89 万元，减少 8.27 万元，减幅 37.78%，减少的主要原因是本期处置固定资产的损失减少所致。（14）所得税费用：本期数 513.17 万元，上年同期数 844.27 万元，减少 331.10 万元，减 幅 39.22%，减少的主要原因是本期应纳税所得额减少所致。（15）经营活动产生的现金流量净额：本期数-18,808.26 万元，上年同期数-26,588.50 万 元，增加 7,780.24 万元，增幅 29.26%，增加的主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现 金减少所致。（16）投资活动产生的现金流量净额：本期数-4,
12、927.47 万元，上年同期数-6,737.20 万元， 增加 1,809.73 万元，增幅 26.86%，增加的主要原因是本期购建固定资产、无形资产减少所致。（17）筹资活动产生的现金流量净额：本期数 12,365.81 万元，上年同期数 4,921.89 万元， 增加 7,443.92 万元，增幅 151.24%，增加的主要原因是本期向银行借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况600388 福建龙净环保股份有限公司 2012 年第一季度报告5适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏
13、损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司第六届董事会第三次会议审议通过利润分配议案：以 2011 年度末总股本 213,810,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 5 元（含税） ，向全体股东共派发现金红利 106,905,000 元， 本年不进行资本公积金转增股本，该分配预案尚须提交 2011 年年度股东大会审议批准(该股东 大会定于 5 月 11 日召开） 。福建龙净环保股份有限公司法定代表人：周苏华2012 年 4 月 25 日4 附录附录4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单
14、位: 福建龙净环保股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目项目期末余额期末余额年初余额年初余额流动资产：流动资产：货币资金453,993,129.15561,297,698.68结算备付金拆出资金交易性金融资产105,315.3882,865.63应收票据286,010,536.83390,588,287.68应收账款900,055,708.36842,823,416.29预付款项676,269,371.40506,512,296.46应收保费应收分保账款600388 福建龙净环保股份有限公司 2012 年第一季度报告6应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款144,295,541.26145,090,339.24买入返售金融资产存货2,578,169,790.252,340,800,153.82一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计5,038,899,392.634,787,195,057.80非流动资产：非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产98,254,527.1292,353,354.32持有至到期投资长期应收款211,551,708.
