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1、2009-3-181中级物流师培训中级物流师培训物流师物流师44 -1物流师物流师第一章 物品采购第一章 物品采购第一节 采购计划制定第二节 招投标采购业务组织实施第三节 采购合同管理44 -2第四节 采购绩效评估第五节 采购战略与决策第一节采购计划制定第一节采购计划制定采购计划包括两部分： 采购认证计划和采购订单计划。一、采购认证计划 采购认证的步骤是44 -3采购认证的步骤是： 1.准备认证计划 2.评估认证需求 3.计算认证容量 4.制定认证计划第一节采购计划制定第一节采购计划制定一、采购认证计划1.准备认证计划（1）接受开发批量需求开发批量需求有两种情况： 一种是在现有的采购环境中可以
2、选择的物品供应；44 -4另一种是现有采购环境无法提供的新物品，需要寻找新的物品供应商， 或者需要与供应商共同开发的新物品。 （2）接收余量需求 有2种情况:由于需求的快速增加，采购环境的供应量不能够支持物 品采购的需求； 或该种物品的采购需求持续下降，采购处于萎缩状态，导致非经常性 的供应不适应需求。 这两种供应小于需求产生了余量需求，推动采购环境的扩大。第一节采购计划制定第一节采购计划制定一、采购认证计划1.准备认证计划（3）准确认证环境资料采购环境包括认证环境与订单环境。 认证环境是对认证过程的保证，需要有供应商的可靠44 -5认证环境是对认证过程的保证，需要有供应商的可靠 技术支持。
3、订单环境是供应商的生产制造过程，主要是规模生产 能力。 （4）制定计划说明书 认证计划说明书包括物品项目名细、需求数量、认证 周期、同时应附有开发需求计划、余量需求计划和认证 环境等资料。第一节采购计划制定第一节采购计划制定一、采购认证计划 2.评估认证需求评估认证需求由分析开发批量需求、分析余量需求和确定认证需求 三部分内容组成。 （1）分析开发批量需求 开发批量需求有多时形式44 -6开发批量需求有多时形式： 1)按需求环境分，有研发物品开发认证需求和生产批量物品的认证需求； 2)按采购环境分，有环境内和环境外物品需求； 3)按供应商状况分，有可直接供应物品的需求和需要订制物品需求等。 计
4、划人员应对开发物品需求进行详细的分析，必要时与开发人员、 认证人员共同研究开发物品的技术特征，按照已有的采购环境及认证 计划经验进行合理分类。2009-3-182第一节采购计划制定第一节采购计划制定一、采购认证计划 2.评估认证需求（2）分析余量需求 对于市场需求原因造成的余量需求可以通过市场及生 产需求计划得到各种物品的需求量和需求时间；44 -7对于因供应商减少供应造成的余量需求，可通过分析 现采购环境的总体订单容量与原订单容量的差别确定。 这两种余量相加形成总的需求余量。 （3）确定认证需求 根据开发批量需求及余量需求的分析结果确定认证需 求。 认证需求是通过认证程序和方法，确定具有一定
5、订单 容量的采购环境。第一节采购计划制定第一节采购计划制定一、采购认证计划3.计算认证容量（1）分析项目认证资料 计划人员除了应具有较好的财务与市场分析能力外，同时还应具备 对采购物品的技术分析能力，特别是物品的技术适应性和物品的规模 生产能力44 -8生产能力。 （2）计算总体认证容量 供应商认证容量与订单容量是不同的。 一般来说，供应商不情愿做样品的认证，而只希望批量订单。因此， 在与供应商的认证合同中，应订明认证容量与订单容量的比例，要求 供应商提供一定的资源用于支持操作。 计算采购环境的总体认证容量是把采购环境中所有供应商的认证容 量加总，并对某些供应商的认证容量加以适当的折扣。第一节
6、采购计划制定第一节采购计划制定一、采购认证计划3.计算认证容量（3）计算承接认证量 供应商接受认证量等于当前供应商正在履行的认证合同量。 由于各种采购物品认证周期不同，一般是计算某一时间段的承接认 证量44 -9证量。 （4）确定剩余容量 某一物品的所有供应商的剩余容量的综合总和,即物品剩余认证容量 是物品供应总体认证容量与承接认证容量的差额。 采购环境中的认证容量不仅是采购环境的指标，也是企业不断创新， 保持持续发展的动力。企业新产品的出现是基于认证容量价值的体现， 也可以促进新产品的形成开发。第一节采购计划制定第一节采购计划制定一、采购认证计划4.制定认证计划 认证计划包括：对比认证需求与
7、认证容量、综合 平衡、确定余量认证计划和制订认证计划四项内容。44 -10第一节采购计划制定第一节采购计划制定一、采购认证计划4.制定认证计划（1）对比认证需求与认证容量 认证需求与供应商对应的认证容量之间一般存在差异。 如果认证需求量小于认证容量，可直接按认证需求制订认44 -11如果认证需求量小于认证容量，可直接按认证需求制订认 证计划；如果供应商容量远不能满足认证需求量，对于剩 余的认证需求要制定采购环境之外的认证计划。 （2）综合平衡 计划应从全面出发，综合考虑市场、生产、认证容量、 物品生命周期等要素，判断认证需求的可行性，通过调节 认证计划尽可能地满足认证需求。 当计划认证容量不能
8、满足认证需求，这部分剩余认证 需求要到采购环境之外的社会供应商群体补充容量。第一节采购计划制定第一节采购计划制定一、采购认证计划4.制定认证计划（3）确定余量认证计划 对于采购环境不能满足的剩余认证需求，应与采购环境以外的供 应商制定认证计划，确保余量认证计划的执行。 （4）制定认证计划44 -12（4）制定认证计划 制定认证计划需要确定认证物品的数量和开始认证的时间，以公式 表示为： 认证商品数量=开发样品需求数量+检验测试要求数量+样品数量+ 机动数量 开始认证时间=要求认证结束的时间-认证周期-缓冲时间2009-3-183第一节采购计划制定第一节采购计划制定二、采购订单计划采购订单计划内
9、容包括： 准备订单计划 评估订单需求44 -13计算订单容量 制定订单计划。第一节采购计划制定第一节采购计划制定二、采购订单计划1.准备订单计划 （1）接受市场需求 市场需求决定企业的销售计划，进而确定生产需求计44 -14划。 企业的年度销售计划在上年度末制定，下发到销售和 采购部门，以指导全年企业内外的运作。 根据年度计划制订季度与月度的市场销售需求计划。第一节采购计划制定第一节采购计划制定二、采购订单计划 1.准备订单计划 （2）接收生产需求 生产需求对采购环节而言就是物品需求，生产物品需 求的时间是根据计划而产生的，通常生产物品需求计划是 订单的主要来源44 -15订单的主要来源。 物
10、品需求计划是主生产计划的细化，它来源于主生产计 划，独立需求的预测、物品清单与库存文件等。 编制物品需求计划的主要步骤为： 1）确定毛需求量 2）确定净需求量 3）对订单下达日期及订单数量等进行计划。第一节采购计划制定第一节采购计划制定二、采购订单计划 1.准备订单计划 （3）准备订单环境资料 订单物品的认证计划执行完毕后，形成该项物品的订 单环境。订单环境资料包括：44 -161）订单商品的供应商信息。 2）每个供应商分摊的订单比例信息。 3）从下单到交货的订单周期。（4）制定订单计划说明书 准备好订单计划所需要的资料，其主要内容商品名称、 需求数量、到货日期，并附有市场需求计划、生产需求计
11、 划、订单环境资料等。第一节采购计划制定第一节采购计划制定 二、采购订单计划 2.评估订单需求 （1）分析市场需求 订单计划除考虑生产需求之外，还要兼顾企业市场战 略及潜在的需求。此外，还要分析需求计划的可靠性，分 析市场合同签订数量，尚未签订合同的数量及其变化的趋44 -17势。 （2）分析生产需求 对生产产品的品种、数量、规格、时间、消耗定额、 库存数量进行核算。 （3）确定订单需求 根据市场需求和生产需求的分析结果确定订单需求， 其内容是：通过订单操作程序，在未来指定的时间内，将 制订数量的合格物品采购入库。第一节采购计划制定第一节采购计划制定 二、采购订单计划3.计算订单容量（1）分析
12、物品供应资料 对采购环境中的供应商及所能供应物品资料的分析。 （2）计算总体订单容量 总体订单容量包括可供应的物品数量和可供应物品的44 -18总体订单容量包括可供应的物品数量和可供应物品的 交货时间，将不同的供应商在同一交货时间的供应量加总 形成总体的订单容量。2009-3-184第一节采购计划制定第一节采购计划制定 二、采购订单计划 3.计算订单容量 （3）计算承接订单容量 承接订单容量是指某供应商在指定时间内已经签下的 订单量。44 -19（4）确定剩余定量容量 物品剩余订单容量是指某物品所谓供应商群体的剩余 订单容量的总和，它是物品供应商群体总体订单容量减去 已承接订单容量之差。第一节
13、采购计划制定第一节采购计划制定 二、采购订单计划 4.制定订单计划 （1）对比需求与容量 在需求小于容量的情况下，依据物品的需求制定订单 计划。 在供应商容量小于物品需求量的情况下，要求平衡环44 -20在供应商容量小于物品需求量的情况下，要求平衡环 节对于剩余物品的需求制定认证计划。 （2）综合平衡 要综合考虑市场、生产、订单容量等要素，分析物品 订单需求的可行性和必要新，调整订单计划，计算容量不 能满足的剩余订单需求。第一节采购计划制定第一节采购计划制定 二、采购订单计划 4.制定订单计划 （3）确定余量认证计划 对于剩余需求，要确认能否按物品需求规定的时间 及数量交货。为了保证物品的及时
14、供给，可以简化程序， 由具有丰富经验的认证人员操作。 （4）制定订单计划 在采购订单计划中有两个关键指标以公式将它们44 -21在采购订单计划中，有两个关键指标，以公式将它们 表示为： 1）下单数量 下单数量=生产需求量-计划入库量-现有库存量+安全 库存 2）下单时间 下单时间=要求交货时间-认证周期-订单周期-缓冲时间第二节招投标采购业务组织实施第二节招投标采购业务组织实施一、招投标工作策划1.研究招投标采购的必要性和可行性，明确招标的目 标和内容。 2.研究确定招标的方法、标底、时间安排、操作步骤 等具体内容例如选择公开招标还是邀请招标是自行44 -22等具体内容。例如，选择公开招标还是
15、邀请招标，是自行 组织招标还是请人代理招标，每一环节如何进行等。 3.研究确定评标指标体系、评标方法和评标小组。 4.编写招投标策划方案，上报领导审批通过。第二节招投标采购业务组织实施第二节招投标采购业务组织实施二、招投标采购工作流程招 标开 标投 标授 标评 标签订 合同44 -23标标标标标合同第二节招投标采购业务组织实施第二节招投标采购业务组织实施三、招标 1.编制招标文件 招标文件是供应商准备投标的依据，也是采购方实行评 标的重要依据。 招标文件的主要内容有5个.44 -24（1）投标人须知 主要内容包括：投标保证金的要求，评标的标准和程序， 投标的程序、资金来源，货物原产地要求，招标
16、文件和投 标文件的澄清程序，投标稳健的内容要求及投标语言要求， 投标价格和货币规定，修改和撤销投标的规定，标书格式， 投标有效期和截至日期，开标时间和地点等。2009-3-185第二节招投标采购业务组织实施第二节招投标采购业务组织实施三、招标 1.编制招标文件 招标文件的主要内容有5个. （2）合同条款 包括一般合同条款和特殊合同条款。 1）般合同条款 包括买卖双方的权利和义务运输44 -251）一般合同条款: 包括买卖双方的权利和义务，运输、 保险、验收程序，价格调整程序，付款条件、程序以及支 付货币的规定，履约保证金数量、货币及支付方式、不可 抗力因素，延误赔偿和处罚程序，合同终止程序，解决争 端的程序和方法，合同适用法律、税收规定等。 2）特殊合同条款 ： 包括一般合同条款的增减，保险的 要求和交货条件，履约保证金的具体金额和提交方式、付 款方式和货币要求，解决争端的具体规定，零配件和售后 服务的具体要求等。第二节招投标采购业务组织实施第二节招投标采购业务组织实施三、招标 1.编制招标文件 招标文件的主要内容有5个. （3）技术规格 它规定了所购货物、设备
