《功能说明书（FICO）ZFIR01-4 E2 付款预付款申请权限和审批增强开发 1.4》由会员分享，可在线阅读，更多相关《功能说明书（FICO）ZFIR01-4 E2 付款预付款申请权限和审批增强开发 1.4（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、华东电网 施项目 第一期发功能设计说明书文件名: : 日期: 3/2/2017创建人: 审核人:第 1 页，共 19 页第一部分：报表信息记录号日期开发类型 款预付款申请和审批事务代码 雪功能设计者 刘斌报表开发者 / 程序员第二部分： 设计维护记录请求提出者 时间 修改原因 审批人刘斌 20060905 创建 刘斌张辉 20061211 功能变更 刘斌第三部分：用户签字此处的签名，表示企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。姓名：职务： 日期：././.施项目 第一期发功能设计说明书文件名: : 日期: 3/2/2017创建人: 审核人:第 2 页，共 19 页关键用户签名姓名：
2、日期：././.日期：././.施项目 第一期发功能设计说明书文件名: : 日期: 3/2/2017创建人: 审核人:第 3 页，共 19 页第四部分：业务需求报表用途（描述编写报表的用途或目的）本程序应包括付款申请创建（预付款申请创建（修改（用人为申请人；如为申请人状态改为作废、提交），审批（复核（查询（。业务部门申请付款所需的单据，此单据可子系统内流转，相关负责人审批后，由财务部核算，自动生成会计凭证。总体要求（报表/程序执行的功能描述）1、 申请单流转状态（创建(0)、作废(1)、已提交(2)、已审批(3)、拒绝审批(4)、财务已复核(5)、财务拒绝(6)、已过账（1） 创建：申请单的编
3、辑状态，A 权限： 仅申请人有编辑权。 申请单提交后，不得再修改。B 控制： 申请人可以提交申请单，提交后申请单状态变为“待审批”。 申请人在填写申请单过程中退出，则申请单取消。（2） 作废：A 权限： 仅申请人有权作废业务申请。B 控制： 未能通过审批的申请单，申请人可以将其作废。 作废后的申请单从系统中，释放预算，其数据不在实际发生数的范围内。（3） 待审批（已提交）：A 权限： 根据系统控制，申请单流转到本部门领导审批。 本部门多个领导针对本部门申请有相同的审批权限。 一笔业务提交后，本部门多个领导具有相同的审批权限，都可以看到或处理该业务。 该业务被某一人处理后，所有本部门具有相同权限
4、的人都可以查看。B 控制： 审批人可以通过该业务，通过后，该业务状态变为“已审批”，等待财务复核。 审批人也可以拒绝通过该业务，该业务状态变为“拒绝审批”，等待修改后再提交或者作废。（4） 已审批：A 权限： 申请人、本部门审批人都有查询权限。B 控制： 申请人、本部门审批人都不得修改该申请单。（5） 拒绝审批：A 权限： 申请人、本部门审批人都有查询权限。B 控制： 申请人可以修改原申请单，再次提交审批。 再次提交后，状态仍为“待审批”。 上次的处理记录保留待查询。华东电网 施项目 第一期发功能设计说明书文件名: : 日期: 3/2/2017创建人: 审核人:第 4 页，共 19 页（6）
5、财务已复核：A 权限： 财务复核人员，可选择另一方向科目，也可以不选。 财务人员可查看任何部门、任何状态的业务申请。 可模拟运行，预览生成的会计凭证。 申请人、本部门审批人可查看。B 控制： 财务人员针对状态为“已审批”的业务进行，财务复核。 通过“复核”，业务状态为“财务已复核”，等待过账。 没有通过“复核”业务，业务状态为“拒绝审批”，等待修改后再提交或者作废。（7） 已过账：A 权限： 财务过账人员可查看、修改、补充另一方向会计科目。 财务人员可查看任何部门、任何状态的业务申请。 可模拟运行，预览生成的会计凭证。 申请人、本部门审批人可查看。B 控制： 针对申请单状态变为“财务已复核”的
6、申请单，可以过账。 通过过账，状态变为“已过账”，业务完成。 没有通过过账的，状态为“拒绝审批”，等待修改后再提交或者作废。2、 申请单信息：（1） 申请人（2） 成本中心（3） 利润中心（4） 基金中心（5） 预算项目、部订单、维修工单、采购订单等（6） 供应商（单位地址、开户银行及帐号）（7） 收款人（是否考虑为个人报销的银行接口，预留选择个人帐号功能）（8） 业务事由(9） 金额（大小写）(10） 申请日期（）（11） 审批日期/审批人/审批意见（12） 复核日期/复核人（13） 过账日期/过账人3、 流转审批：（1） 本部门领导只审批本部门员工提交的申请单，不可跨部门审批。（2） 本部
7、门多个领导具有相同的审批权限。4、 查看权限（1） 申请人：仅能看到自己申请或者处理过的申请单。（2） 审批人：可查看本部门任何状态的全部业务申请。（3） 财务复核、过账：能看到所有部门、处于任何状态的申请单。5、 金额权限：暂不考虑。6、 紧急程度：暂不考虑。7、 自动核算：系统根据申请单信息和财务人员补充的另一方向科目信息，自动生成会计凭证。8、 月结：月结时未处理完成的可转到下月。9、 申请单打印。华东电网 施项目 第一期发功能设计说明书文件名: : 日期: 3/2/2017创建人: 审核人:第 5 页，共 19 页功能变更：（已完成）1、 在使用 交付款申请或与付款申请的时候，判断用户
8、 否已绑定“成本中心”(，没有绑定成本中心的用户 允许提交付款申请或与付款申请。功能变更：（20061208）1、 财务复核人可以通过 看全部状态的付款申请和预付款申请，包括“凭证状态（冻结付款）”为“06”。2、 件界面增加“审批人（”、“审批日期（、“复核人（、“复核日期（”四个过滤条件。3、 在 件界面增加“审批人（过滤条件。4、 在 件界面增加“提交人（过滤条件。5、 用户使用 交付款申请或预付款申请前，可以输入供应商开户银行及帐号。（1） 在付款申请审批表“增加两个字段：应商开户银行（30 个汉字）、0 个数字、符号或空格）。（2） 在 款/预付款申请修改”界面，“修改”按钮后面增加
9、“开户银行及帐号”按钮。开户银行及帐号 打印申请单华东电网 施项目 第一期发功能设计说明书文件名: : 日期: 3/2/2017创建人: 审核人:第 6 页，共 19 页（3） 当用户选择某一业务，点击“修改”时，如果 经有记录且 何一个为空或者 有记录，那么调用 ，则提示输入供应商开户银行及帐号，如果选择“是”，则进入供应商开户银行及帐号维护界面；如果选择“否”，进入修改凭证数据输入视图。（4） 如果 何一个为空，付款申请/预付款申请“凭证状态（冻结付款）”改为“2”后，保存前，提示“供应商开户银行及帐号尚未输入，是否继续”，如果选择“是”，则进入“输入供应商开户银行及帐号”界面；如果选择“
10、否”，则取消。（5） 当用户选择某一业务，点击“修改”时，如果 不为空，则不提示。（6） 用户再次点击“开户银行及帐号”按钮，即可修改供应商开户银行及帐号。6、 在 明细界面，提供申请单打印功能。7、 在 明细界面，显示付款申请/预付款申请业务信息增加“供应商开户银行”、“供应商帐号”两列。8、 在 明细界面，显示付款申请/预付款申请业务信息增加“凭证抬头文本”、“凭证行项目文本”两列。华东电网 施项目 第一期发功能设计说明书文件名: : 日期: 3/2/2017创建人: 审核人:第 7 页，共 19 页付款/预付款申请单单位： 年 月 日 凭证号码：回 执申请部门代码 申请部门名称 付款标志
11、 发票凭证号 凭证号码 受款单位 到期日 受款单位 开户银行及帐号 日 期 项目名称 摘 要 系统发票号 收货凭证号 本次付款金额 摘 要 采购订单号 已付预付款凭证号 已付款金额 预付款未清帐 金 额 发票金额订单的发票金额 已付预付款金额已申请金额 剩余金额还可申请金额 收 单 人财务复核： 分管领导： 归口部门审核： 本部门审批： 申请： (签章)华东电网 施项目 第一期发功能设计说明书文件名: : 日期: 3/2/2017创建人: 审核人:第 8 页，共 19 页报表使用者各部门使用频度（日、月、季度或年）日常后台处理/在线处理在线打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式）纸张大小/方向使用语言开发优先度注释华东电网 施项目 第一期发功能设计说明书文件名: : 日期: 3/2/2017创建人: 审核人:第 9 页，共 19 页第五部分：限要求（对于某些个别字段须要进行权限控制，如公司代码等）在用户的授权 新加授权对象 为成本中心) 。要检查非自己创建的凭证不能修改（校验出口）。择屏幕查询、修改和审批的选择屏幕选择类型 必要输入屏幕字段中文描述 单一 区间 复选框选择圆点屏幕字段名称 参考字段名称 缺省值 是 否 检核条件公司代码 001 申请号 提交日期 审批人 改和审批的内容屏幕需要用 式。5
