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1、深圳市光明新区培英文武实验学校董事会关于深圳市光明新区培英文武实验学校董事会关于 20082008 年年 度财务度财务会计报告会计报告审计结果的审计结果的公告公告根据中华人民共和国民办教育促进法和深圳市民办教育管理若干规定的规定， 本董事会委托 中洲会计师事务所对我校（园）2008 年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、资产负债情况资 产 负 债 表金额单位：元编制单位:深圳市宝安区培英文武实验学校 2008 年 12 月 31 日民办学校会01 表资产部类行次年初数期末数负债部类行次年初数期末数一.资产类1 二.负债类31 1.现 金2853.00 1,478
2、.00 1.借入款项325,500,000.00 5,500,000.00 2.银行存款313,501.01 10,321.00 2.代管款项33 3.应收及暂付款412,361.50 15,362.00 3.应付及暂存款342,710,412.00 2,397,231.00 4.其他应收款55,504,380.00 5,505,380.00 4.应交税金35 5.材 料6 5.其他应付款366,045,357.87 5,669,959.36 6.低值易耗品7 7.待摊费用8 负债合计3814,255,769.87 13,567,190.36 8.其他对外投资9 39 9.固定资产1021,9
3、45,112.50 22,218,410.50 三.净资产类40 房屋及建筑物1115,775,714.50 15,775,714.50 1.实收资本4112,234,200.00 12,234,200.00 教学设备124,342,861.00 4,459,851.00 2.资本公积42 交通工具13412,280.00 412,280.00 3. 教育发展基金43 图书14 4.专用基金44 其他固定资产151,414,257.00 1,570,565.00 5.未分配结余45-505,929.98 -1,575,333.40 减：累计折旧165,679,772.12 7,712,498.
4、54 净资产合计4611,728,270.02 10,658,866.60 固定资产净值1716,265,340.38 14,505,911.96 负债与净资产合计4725,984,039.89 24,226,056.96 10.固定资产清理18 48 11.在建工程194,187,604.00 4,187,604.00 四.收入类49 12.无形资产20 1.事业收入509,305,517.50 9,653,673.00 13.递延资产21 2.补助收入51- 22 3.其他收入5223,052.60 0.00 资产类合计2325,984,039.89 24,226,056.96 53 24
5、 收入类合计549,328,570.10 9,653,673.00 五.支出类258,981,138.56 10,723,076.42 55 1.事业支出268,496,588.56 9,992,562.92 56 2.其他支出27484,550.00 730,513.50 57 28 58 29 59 资产与支出合计3034,965,178.45 34,949,133.38 负债、净资产、收入类合计6035,312,609.99 33,879,729.96 二、业务活动情况收 支 明 细 表单位：元编制单位:深圳市宝安区培英文武实验学校 2008 年度民办学校会02 表收 入 项 目行次上年
6、累计数 本年累计数支 出 项 目行次上年累计数 本年累计数一、事业收入19,305,517.50 9,653,673.00 四、事业支出398,496,588.56 9,992,562.92 1.教育成本费29,305,517.50 9,653,673.00 （一）人员经费403,793,911.00 3,710,742.00 2 其他事业收入3 1.基本工资413,428,168.00 3,144,261.00 4 2.补助工资42365,743.00 368,481.00 5 3.社会保障费43 198,000.00 6 4.其他44 二、补助收入8- - （二）公用经费462,720,5
7、01.90 4,249,094.50 1.财政补助收入9 1.办公费47154,431.00 334,589.50 2.办学单位补助收入10 2.水电费48287,963.29 305,346.30 3.其他补助收11 3.电话费4918,500.00 28,317.00 入12 4.汽车费用50617,178.21 1,238,025.00 三、其他收入1323,052.60 - 5.差旅费5128,294.00 45,582.00 1.投资收益14 6.物业管理费52 2.租赁收入15 7.课本书籍费53492,990.30 897,675.30 3.办班及联合办学收入16 8.培训费54
8、 4.其他1723,052.60 9.福利费55102,681.00 161,385.00 18 10.业务招待费5612,116.00 18,872.00 收入合计199,328,570.10 9,653,673.00 11.租赁费57512,085.60 531,781.40 20 12.一般设备购置费58 303,298.00 21 13.一般维修费59361,086.00 305,548.00 补充资料：22 14.教研活动费60 本年收支结余23347,431.54 -1,069,403.42 15.文体宣传费6144,199.00 62,900.00 加:未分配结余24-853,3
9、61.52 -505,929.98 16.低值易耗品摊销62 减：结余分配25 17.递延资产摊销63 1.计提发展基金26 18.无形资产摊销64 2.计提福利费27 19.其他费用6588,977.50 15,775.00 3.分配投资者28 66 未分配结余29-505,929.98 -1,575,333.40 （三）折旧费671,982,175.66 2,032,726.42 30 31 五、其他支出69484,550.00 730,513.50 38 支出合计708,981,138.56 10,723,076.42 特此公告。深圳市光明新区培英文武实验学校董事会二九年 三 月 二十五 日
