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1、1用用 款款 及及 还还 款款 计计 划划 书书丰华花园酒店（安吉）有限公司丰华花园酒店（安吉）有限公司2用用 款款 及及 还还 款款 计计 划划 书书本公司因发展需要建设周转资金 8 亿元，周转期为 6 年。本公司地址：浙江省湖州市安吉县天荒坪南路。注册资金：1999 万美元企业法人：乌根祥手 续：以国家合法审批手续为主现公司因注册期较短，项目处于筹建开发中期阶段，资金需求量大，为了能更好的加速开发和筹建工作，需周转资金 8 亿元，用于公司开业的一期装修、大型设备采购、工程建设款项支付、开业物资采购、原料备货、前期开办费用、促销广告、二期装修建设等用途。经营项目与营业执照相符。1 1、公司现
2、状及资金用途。公司现状及资金用途。1、公司目前在投在建白金五星级酒店（详见项目介绍） ，第一期 2015 年 7 月投入营业面积约 47500 平方米，附属后勤设备用房约 23000 平方米。主楼约 49500 平方米 2016 年投入营业。2、下属全资子公司安吉丰华置业有限公司，负责安吉项目地块的住宅、商业街开发建设。总开发面积为 32 万平方米，已开发建设 22 万平方米，待建面积约 10 万平方米。3、主要资金用途：1） 、酒店一期装修款：23000 万元（2#、3#装修 5000 万元，38#楼 3000 万元，1#装修 15000 万元）2） 、各型设备采购：9000 万元（电梯、锅
3、炉、空调、配电柜、智能化等）3） 、工程建设款项：40000 万元（绿化及景观道路 5000 万元，会议中心建设及装修 20000 万元，住宅及商业广场工程款支付 15000 万元）4） 、开业物资采购：8000 万元（家具、布草、餐具、厨具、装饰、五金、电器等）合计：80000 万元。 上述用款时间：2014 年2019 年。二、还款资金来源：二、还款资金来源：来源一、来源一、公司住宅房销售收入：2018 年 12 月，全部可用于销售的住宅面积为 25 万平方，分期分阶段销售，按目前市价，可实现住宅销售收入约 22 亿元，按照销售率 90%计算，可实现约 18 亿元销售收入，除去开发成本，约
4、有 10 亿元可用还本付息。按照销售年份 2013-2018 年计划，13 年销售收入 2 亿元，14 年 2 亿元，15 年 4 亿元，16 年 4 亿元，17 年 4 亿元，18 年 2 亿元。每年除去支付开发成本外，完全能够支付每年利息和还本。来源二、来源二、酒店一期 2015 年 7 月对外营业，将拥有房产产权面4积 12 万平方米，可用于银行贷款，该部分土地面积约 88000 平方米，约 130 亩。按照同地块商业房产和土地市价，建成营业后总市值超过 12 亿元（土地面积 130 亩，房产 12 万平米，按照同地段酒店房产估值，约 12 亿） 。按 50%贷款 60000 万元。可用
5、于归还本息。来源三、来源三、酒店开业后，每年可有营业收入和利润，可用于部分付息来源四、来源四、商业广场及物业管理收入，可部分用于付息三、三、 项目抵押担保方式可有两种：项目抵押担保方式可有两种：1、丰华花园酒店（安吉）有限公司全部股权抵押：目前股权项下资产估值：住宅在销售面积 6 万平方约 4.5 亿元，商业广场 4.5 万平约9 亿元，建成酒店房产 12 万平方及 240 亩土地估值 10 亿元，已规划未办理土地出让手续土地 150 亩保守估计溢价超过 2 亿元（成本不超过4000 万元）。合计 25.5 亿元。未来住宅可销售面积最大可开发 25 万平方，预计价值 20 亿元收入。至 2018 年全部完成开发，除去开发成本及负债，预计总价值将超过 30 亿元（含酒店 23 万平方及土地 330 亩、商业房 5.1 万平方）。52、房产证抵押：目前在办理酒店房产面积约 12 万平方，商业广场2.8 万平方，可用于抵押，估值酒店房产价值 7 亿元，商业广场 6 亿元，共约 13 亿元。四、我方可接受成本及提前还款：四、我方可接受成本及提前还款：我方可接受年化成本在 15%以内，为减少成本压力，我方可选择到期前还款止息，贵方应予以配合。丰华花园酒店（安吉）有限公司2014 年 8 月 5 日
