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1、专业学位硕士学位论文集团企业资金管理系统设计与实现D e s i g na n dI m p l e m e n t a t i o no fE n t e r p r i s eT r e a s u r yT a n a g e m e n tS y s t e m学号：4 1 0 1 7 4 3 3指导完成教师：日期：大连理工大学D a l i a I lU n i V e r S i t yo fT e c l l l l 0 1 0 9 y大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢
2、的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文题目：篡囤企些逢金篁垄丕统遮i 土复塞塑作者签名：寻篮j 醯L 弩一日期：监年厶月日大连理工大学专业学位硕士学位论文摘要企业对当前资金管理的重视程度越来越高，随着企业规模的扩大和市场经济的发展，资金管理在这类公司的财务管理中占有十分重要的地位。然而，我国大型集团企业客户由于其分支机构在地域分布上的分散性和内部财务资金核算体系尚不够健全、完善，导致集团企业在资金管理上往往处
3、于分散状态，资金的分散管理给企业带来很多问题。因此，能否实现资金集中，提高对资金的调控能力和资金使用效率就显得尤其重要。本系统的开发，借鉴了国内外集团企业先进的资金管理经验和资金管理模式，以企业账户管理为核心，能够满足资金监控、资金集中、多级结算中心和多级核算体系等不同管理形式的需要，并为企业形成了跨区域的现金池，盘活集团企业的资金。在功能上主要分为六个模块：全生命周期的账户管理、灵活控制的资金预算、多层次的现金池管理、直通式的结算平台、融资管理和和决策支持分析。作者参与了集团企业资金管理系统的开发，主要经历了前期策划、需求分析、业务蓝图规划、系统实现和系统测试这几个关键阶段。在文中，作者首先
4、介绍了系统的开发背景和国内外资金管理发展趋势；随后，概述了系统需要解决的主要问题，并对系统的需求进行分析，在对系统进行详细分析的基础上进行系统设计和编码测试，最后提出总结和进一步的展望。目前，系统已在某集团企业试运行，运行情况表明系统在集团范围内部达到五个统一：统一计划、统一调度、统一结算、统一筹措和统一考核，从而提高了集团总部对资金的调控能力、现金流预测的准确度和资金使用效率。关键字：资金管理；现金池；结算支付集团企业资金管理系统设计与实现D e s i g na n dI m p l e m e n t a t i o no fE n t e 印r i s eT r e a s u r y
5、M a n a g e m e n tS y s t e mA b s t r a c tE n t e 印r i s e s 戤en o wp a y i n gm o r ea n dm o r ea t t e n t i o nt ot h e 如n dm a n a g e m e n ta n df u l l dm a n a g e m e n ti sb e c o m i n gi m p o r t a l l ta n ds i g n i f i c a n ti nt h ef i n a l l c i a lm a n a g e m e n ti 1 1e n
6、 t e 印r i s e s M e c h a l l i s mo fi n t e m a lf i n a n c i a lm n dm a n a g e m e n ti sn o tr o b u s tb e c a u s et h ed i s p e r s e db r a J l c h e so fb i g 伊o u pe n t e 印r i s ea r ed i s t r i b u t e di n d i f - f e r e n tr e g i o n s ，w m c hl e a d st om ep r o b l e m st h a
7、 t 向n dm a n a g e m e n ti sd i s p e r s e d T h e r e f o r e ，i I n p l e m e n t a t i o no ff 妇di n t e 伊a t i o ni sr e a l l yi m p o n a l l tf o rt 1 1 ec a p a b i l 时o ff u n dm a n a g e m e n ta n df u n du s a g ee 伍c i e n c y 0 v e r s e a Sa n dd o m e s t i cb e s tp r a c t i c e
8、 so fn m dm a n a g e m e n te x p e r i e n c e sa 1 1 dm a n a g e m e n tm o d e l sa r ec o n s i d e r e dd u 血gt 1 1 ed e v e l o p m e n t E n t e r p r i s ea c c o u n tm a J l a g e m e n ti sm ek e yi nm es y s t e ma n dt h em a n a g e m e n tr e q u i r e m e n to fm n dm o l l i t o r
9、 i n g ，f h n di 1 1 t e 铲a t i o dm a n a g e m e n t ，m u l t i p l et i e r ss e t t l e m e n tc e n t e ra I l dm u l t i p l et i e r sa c c o u r l t i n gm e c h a I l i s mc o u l db em e ti nm es y s t e m M e a l l w h j l e ，c r o s sr e g i o n ”鼬dp o o lo fe n t e 印r i s ec o u l db eo
10、 略a n j z e da n dg r o u p 如n di sm o r ee f f e c t i v ea n de 瓶c i e n t T h e r ea r es i xm o d u l e si nt 1 1 es y s t e m ，i n c l u d i I l ga c c o u n tm a n a g e m e n to f 如nl i f ec y c l e ，向n db u d g e to fn e x i b l em a J l a g e m e n t ，m u l t i p l et i e r sc a s hp o o lm
11、 a n a g e m e m ，d i r e c ts e 砌e m e n tp l a t f o m ，f m a I l c i n gm a n a g e m e n ta I l dd e c i s i o nm a k i I l ga n a l y s i s A u t h o rh a si n v o l v e di nt h ed e v e l o p m e n to fe n t e 印r i s em n dm a n a g e m e n ts y s t e ma n de x p e r i e n c e dt h ep l 删n gp
12、h a s e ，r e q u i r e m e n ta 工l a l y s i sp h a s e ，b u s i n e s sb l u e p r i n td e s i g np h a s e ，s y s t e mi m p l e m e n t a t i o np h a s ea n dt e s tp h a s e I nm ep a p e ra u t h o rf i r s t l yi n t r o d u c e s 也ed e v e l o p m e n tb a c k 铲o u n d ，a d d r e s s e st h
13、 ek e yi s s u e st 1 1 a tn e e dt ob er e s o l V e d S y s t e md e s i g I la n dc o d i n ga J l dt e s ta r ed o n eb a s e do nd e t a i l e dr e q u i r e m e n ta I l a l y s i s 啦e ra n a l y z i n gt h es y s t e mr e q u i r e m e n t F i n a l l ys u m m a r ya J l d 如n h e rp r o s p e
14、 c ti ss p e c i f i e d C u e n t l yt h es y s t e mi sp i l o t 删n gi no n e 铲o u p T h es y s t e mp r o V e st h a tf i V eu 1 1 i f i e si nt h ee r l t e r 】? d s el e g a le n t i t ya r ea c h i e V e d ，i n c l u d i n gu n i f i e d 缸l dp l a n m n g ，u n i f i e df u n da d j u s t m e n
15、 t ，u n i f i e ds e 砌e m e n t ，u m f i e d 觚dp r e p a m t i o na n d 砌f i e dp e r f o m l a n c ec h e c k i n g C a p a b i l i 够o ff m l da 由u s t m e n ta n dm o I l i t o r i n gi nh e a d q u a r t e rh a sb e e ni m p r o V e da n da c c u m c yo fc a s hn o wf o r e c a s ta n dn m de f - f e c t i v e n e s sh a sb e e ne 1 1 1 1 a n c e de f f e c t i v e l y K e yw o r d s ：T r e a s u 吖M a n a g e m e n t ：C a s hP 0 0 1 n g ：P a y m e n tI I 大连理工大学专业学位硕士学位论文目录摘要IA b s t r a c t I I1绪论11 1 研究背景l1 2 关于资金管理11 2 1 国内现状及动态31 2 2 国外现状及动态
