OracleBP预算和计划管理系统白皮书

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1、1OracleOracle BudgetingBudgeting andand PlanningPlanning预算与计划管理系统白皮书预算与计划管理系统白皮书Oracle预算与计划管理系统（Oracle Budgeting and Planning） ，即以前人们所熟知的TSER 预算与规划系统，是一种综合性预算与规划工具，它使用简便，但同时又在准确预测方面 具有极为复杂的建模方法。它使用帐户细节信息来支持基于规划的复杂现金流。你可以采 用同 评测历史数据相类似的方法进行预测，这是因为Oracle预算与规划系统已经集成了Oracle 金融业务应用套件中的其他重要分析模型，这些套件中的产品包括

2、Oracle性能分析器、 Oracle转帐计价系统和Oracle风险管理器。Oracle金融业务应用（OFSA）是一个综合性 决 策管理解决方案，它能够显著增强金融机构的风险管理、客户关系管理、预算与规划，以 及性能改善等能力，Oracle预算与规划系统则正是它的一个组成部分。管理策略管理策略Oracle 预算与规划系统作为一种综合性分布式工具，能够帮助你在预算过程与金融机构的 日常工作之间建立起重要的连接，这是因为：可随时把人和信息最合理地连接起来 可为部门和企业提供准确预测所需要的复杂的建模方法 可提供易于访问的用户界面，及时对收益率假设条件的效果进行反馈 是一个特别为金融机构裁剪的规划方

3、案，不是一个通用的规划工具包。使生产力和性能最大化使生产力和性能最大化在所有管理层次中，Oracle 预算与规划系统都可使预算、规划、预测更具生产力。它有助 于使企业目标与每一级业务部门建立起高效的通讯交流机制，它还有助于这些部门及时地 在线反馈有价值的信息。预算和日常工作之间常常没有逻辑联系，并且在预测、规划和预算之间可能也没有一种清 晰的连接方法。当应该建立预算目标和评测预算责任制时，许多银行所采用的预算、预测 和规划工具都是不同的，假设条件和重要数据也是不同的。2结果，目标常常被丧失，目标的建立也近乎一种学术演练过程。同时，反馈信息可能一片 混乱、自相矛盾。责任也可能变成一个永远不会实现

4、的目标。Oracle 预算与规划系统则是 一种高效工具，它在建模和假设两方面都具有一致性。它确保了你的数据任何时候都能和 谐相处，可帮助你一个部门接一个部门地完成预算与预测，并与银行的实际情况完全吻合。它把责任从遥远的目标变成了真实的现实。一致性与综合性一致性与综合性Oracle 预算与规划系统提供了前所未有的数据完整性和一致性、模型建立方法和对未来的 预测能力。作为 OFSA 系统的成员，Oracle 预算与规划系统是一个完善独特、杰出强大的 预测与规划工具。它是一个集成化交互式资源，可供管理预算、规划和预测过程之用，它 既适用于企业中心，也适用于单个业务部门。在功能方面，它使收支差额、收益

5、报告书和 预测操作实现了自动化。在分析方面，它提供了复杂的建模方法，可测试和评估重大的金 融计划、清晰的商业战略和经济预测结果。一旦拥有这种高度灵活、可靠准确的工具，你 便可做出可靠的、易得到支持的决策，这些决策必将产生优良的底线性能、锐减的风险和 对未来预测的更大必然性。利用 Oracle 预算与规划系统可以定义各种建模方法，具体包括：简化的或基于现金流的预测 各种帐户特征（免税等） 平均收支差额的选择，收支差额或最新业务计划的终止 市场利率的预测电子表格的功能电子表格的功能在预算与规划电子表格附件中，你可以利用 Excel 电子表格来扩展 Oracle 预算与规划系统 的功能。这个工具可把

6、你带入熟悉的 Excel 用户界面和工作表单格式，而同时又可充分利 用 Oracle 预算与规划系统的好处。集成化可伸缩体系结构集成化可伸缩体系结构Oracle 金融业务应用是建立在“业界最佳实例”部件上的集成解决方案。这些解决方案融 合了数据、分析信息、业务规则、层次结构和报告方法。由于所有这些产品部件是基于一 集成框架而设计的，所以它们中的任何一个都可单独作为一个“最优”解决方案来使用。 另外，Oracle 金融业务应用是可伸缩、可扩展的解决方案，它能够适应业界的快速合并， 以及由此产生的组织中帐户、交易和客户群的增长，和数据库规模的增长。3OFSA 直接将信息输出到 OFSA 报告集市（

7、OFSA Report Mart）中，于是用户可以根据个 人喜好来使用报告或分析工具，例如 Oracle Report 或 Express。除此之外，OFSA 套件还集 成有多维分析工具 Oracle Discoverer，从而提供应用之间关系的快速实现、轻松管理、快速 学习和重要概念的重用，例如在 Discoverer 中可以使用 OFSA 树结构和分层结构。关键特性关键特性一致性与控制能力一致性与控制能力建立公司范围内的规划语言 利用 OFSA 数据库可靠一致的细节数据 访问帐户级数据 选择你自己的操练级别、分类汇总级别和集聚级别 控制来自企业中心或单个业务部门的建模假设条件 以自上而下、

8、自下而上或两者组合的方式结构化规划过程预测、预算与规划预测、预算与规划2000 年问题就绪 使用交互式单元格和图表进行预测，并显示历史信息和目标信息 对极多的“假定方案”的个数求值 隔离正在研究之中的每一种经济预测条件 隔离利率风险的所有来源 将业务部门活动情况与银行目标和已定经济条件相集成 预测资产和债务有价证券，及其收益率 提供一致的综合性建模环境，且该环境能够单独运作或在银行范围内能运作 定义各种建模方法 将合适而成熟的转帐计价系统纳入预测过程 将结果与假设统一到更高层次 评价预测假设和预测结果的合理性 观察预测组成部分在窗口中的连续图形化表示 改变屏幕上图形化预测量值 利用报表及时提供预测、修订预测，而不必处理所有数据 将假设条件应用于后续预测 为了使用 Excel 电子表格的功能，启用预测与规划电子表格附件集成化解决方案集成化解决方案结合 Oracle 性能分析器和 Oracle 转帐计价系统，帮助你预测业务部门级收益率、差额4和特别税款 使用 Oracle 风险管理器生成所有资产和债务的现金流，并在现金流进入预测和规划过 程种时使用之。