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1、中投华北中投华北* *海之华扩大生产线基金计划海之华扩大生产线基金计划 第三期第三期基金管理人：中投华北（北京）投资基金管理有限公司资金监管银行：中国建设银行北京远洋支行募集说明书北京中宝盛业投资管理中心（有限合伙）北京中宝盛业投资管理中心（有限合伙）重要说明本募集说明书为北京中宝盛业投资管理中心（有限合伙）本募集说明书为北京中宝盛业投资管理中心（有限合伙） 入伙申请文件入伙申请文件不可分割之组成部分。仅向依据中华人民共和国不可分割之组成部分。仅向依据中华人民共和国有关法律法规及本募集说明书规定愿意入伙的潜在合伙人进行说有关法律法规及本募集说明书规定愿意入伙的潜在合伙人进行说明。明。中投华北中
2、投华北* *海之华扩大生产线基金计划海之华扩大生产线基金计划，是由，是由中投华北（北京）中投华北（北京）投资基金管理有限公司投资基金管理有限公司作为普通合伙人，发起设立北京中宝盛业作为普通合伙人，发起设立北京中宝盛业投资管理中心（有限合伙）基金，在当前经济发展、政策支持、投资管理中心（有限合伙）基金，在当前经济发展、政策支持、法律完善的环境下，抓住国家政策优势和经济转型的机遇，法律完善的环境下，抓住国家政策优势和经济转型的机遇，定向定向投资于海之华扩大生产线计划投资于海之华扩大生产线计划。依据我们的专业能力和经验，并。依据我们的专业能力和经验，并对该投资项目进行合理的评估判断，认为该项目风险可
3、控，未来对该投资项目进行合理的评估判断，认为该项目风险可控，未来预期投资收益持续稳定，具备了良好的投资价值。预期投资收益持续稳定，具备了良好的投资价值。本募集说明书，本募集说明书，中投华北（北京）投资基金管理有限公司中投华北（北京）投资基金管理有限公司有有权依法进行解释。权依法进行解释。2 2目录 一、基金产品一、基金产品 1 1.1 .1 基金要素基金要素 .1 1 1 1.2 .2 释义释义 .2 2 1 1.3 .3 产品亮点产品亮点.3 3 1 1.4 .4 交易结构交易结构.4 4 1 1.5 .5 管理模式管理模式.5 5 1 1.6 .6 风控措施风控措施.6 6 1 1.7 .
4、7 退出机制退出机制.8 8 1 1.8 .8 收益与支出收益与支出.9 9 1 1.9 .9 基金税负基金税负.9 9 1 1.10 .10 认购流程认购流程.1010 1 1.11 .11 终止与清算终止与清算 .1010 1 1.12 .12 成立条件成立条件.1111 1 1.13 .13 禁止行为禁止行为.1111 二、项目介绍二、项目介绍 2 2.1 .1 项目公司介绍项目公司介绍.1212 2 2.2 .2 项目优势及产品特点项目优势及产品特点.1414 2 2.3 .3 项目企业经营利润分析项目企业经营利润分析.1616 三、担保方及抵押物介绍三、担保方及抵押物介绍.1717四
5、四、项目服务机构介绍、项目服务机构介绍. . 2020 五、基金管理人五、基金管理人 5 5.1 .1 公司简介公司简介.2121 5 5.2 .2 投资理念投资理念.2323 5 5.3 .3 核心优势核心优势.2424 5 5.4 .4 经营运作与增值服务经营运作与增值服务.2525 5 5.5 .5 管理团队职责管理团队职责.2626 5 5. .6 6 风控体系风控体系.2727 六、信息披露六、信息披露 .2828 七、投资须知七、投资须知 .2929基金名称中投华北*海之华扩大生产线基金计划基金类型私募基金（有限合伙企业）投资项目用于唐山市海之华建材有限公司扩建、经营组织形式有限合
6、伙企业将根据合伙企业法设立企业名称北京中宝盛业投资管理中心（有限合伙）基金管理人中投华北（北京）投资基金管理有限公司监管银行中国建设银行北京远洋支行基金规模4000万元人民币。基金管理人作为劣后级合伙人认购20%，80%向优先级合伙人募集。基金期限12个月投资收益率10万元（含）100万元（不含）预期年化收益率10%100万元（含）300万元（不含）预期年化收益率11%300万元（含）以上预期年化收益率12%收益分配方式基金每3个月分配一次，分红比例参照预期年化收益率，持有份额和持有期限，投资期满一次性支付投资本金和剩余收益基金回购方唐山市海之华建材有限公司一、基金产品一、基金产品基金要素基金
7、要素基金：基金：指指“中投华北中投华北*海之华扩大生产线基金计划海之华扩大生产线基金计划”基金合伙协议：指中投华北*海之华扩大生产线基金计划之合伙协议及该合伙协议的任何有效修订和补充基金文件：指中投华北*海之华扩大生产线基金计划等书面文件合伙人：指本基金项下基金合伙协议的合伙主体，即具有完全民事行为能力且符合法律规定的合格投资者条件的自然人、法人及依法成立的其他组织基金管理人：指中投华北（北京）投资基金管理有限公司（简称“中投华北”）受益人：指在基金合伙协议中享有基金收益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本基金的受益人在本基金成立时即成为合伙人资金监管银行：指中国建设银行北京远洋支行基金
8、募集账户：指基金管理人开立的用于接收合伙人资金的专用银行账户基金资金：指基金管理人与合伙人签署基金合伙协议后，基金管理人与合伙人按照基金合伙协议约定划入基金募集账户的资金基金财产：指本基金项下的基金资金及合伙人按基金文件约定对其基金资金管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产基金利益：指基金财产扣除应由基金财产承担的基金费用、基金税费后的剩余的基金财产基金收益权：指收益人在基金中享有的权利,包括但不限于取得基金管理人分配基金利益的权利元：指人民币元工作日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日基金年度：指自基金成立日起，每十二个月为一个完整的基金年度一、基金产品一、基金产品释释 义义收
9、益性大收益性大一、基金产品一、基金产品产品亮点产品亮点基金年化收益率可达10%10%- -12%12%，远高于银行理财、信托产品；安全性高安全性高唐山市海之华建材有限公司，经股东会决议股东一致同意将100%100%股权股权 质押质押给本基金北京中宝盛业投资管理中心（有限合伙）； 绥中鑫宏房地产开发有限公司价值约1 1亿元亿元的在建工程抵押抵押给本基金 北京中宝盛业投资管理中心（有限合伙）； 海华实业有限公司提供无限连带责任担保；实际控制人承担无限连带 责任担保；偿还性强偿还性强优先级认购优先级认购中投华北（北京）投资基金管理有限公司出资融资额20%20%劣后资金劣后资金， 承诺到期无条件偿还借
10、款本金和投资收益；高速发展的产高速发展的产 业市场业市场宏观来讲，建筑外墙保温材料市场在中国正进入一个高速发展的阶段。 根据中国住房和城乡建设部数据，中国既有建筑面积400400亿亿m2m2，截至 2009年全国累计建成节能建筑面积40.8亿平方米，占城镇建筑面积的 22%， 2009年2014年，全球对保温材料的需求其中40%的保温材料需 求来自亚太地区（29%来自中国）；基金还款来源充足，唐山市海之华建材有限公司预计2014年底业务 收入可达5.45.4亿元亿元，净利润可达0.68亿元；鑫宏房地产开发有限公司 抵押楼盘价值约1 1亿元亿元，足以覆盖投资人本金及收益；高科技含量高科技含量 企业优势企业优势项目公司产品水泥发泡保温板，被国家科委鉴定国内领先产品，被黑
