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1、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 1 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王兆安、主管会计工作负责人付吉广及会计机构负责人(会计主管人员)吴淑贤声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2
2、.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位： （人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（） 总资产（元） 454,853,425.99494,773,011.16 -8.07%归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 344,220,819.63339,351,974.13 1.43%股本（股） 266,071,320.00266,071,320.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 1.291.28 0.78%2009 年 7-9 月 比上年同期增减 （） 2009 年 1-9 月 比上年同期增减 （） 营业总收入（元） 65,611
3、,872.42-19.25%178,481,727.04 -7.32%归属于上市公司股东的净利润（元） -4,648,939.98-491.61%5,229,599.24 -69.57%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 23,728,195.84 5,830.33%每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.09 5,900.00%基本每股收益（元/股） -0.02-548.43%0.02 -66.67%稀释每股收益（元/股） -0.02-548.43%0.02 -66.67%净资产收益率（%） -1.35%-1.71%1.52% -3.63%扣除非经常性损益后的净资产收益
4、率 （%） -1.43%-2.09%1.44% -4.06%单位： （人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -41,718.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,069.50 合计 262,350.77 - 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,908前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD
5、A/C CLIENTS 1,240,000 境内上市外资股 王俊刚 1,166,040 境内上市外资股 伊影 1,078,200 境内上市外资股 曲辰 991,100 境内上市外资股 何彬 930,000 境内上市外资股 黄嘉仪 904,180 境内上市外资股 欧文卿 868,000 境内上市外资股 PRO PERFORMENCE 850,000 境内上市外资股 王东升 818,500 境内上市外资股 叶光 691,000 境内上市外资股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、本
6、期期末货币资金比年初减少 58.55%，主要是由于本公司归还银行贷款、付货款所致。 2、本期期末应收帐款净额比年初减少 48.49%，主要是由于本期公司子公司烟台食品收回销货款所致。 3、本期期末预付帐款比年初减少 39.46%，主要是由于本期公司海维分公司预付入渔费等转入成本所致。 4、本期期末在建工程比年初增加，是由于本期子公司 HIC 购买新冷藏运输船所致。 5、本期期末短期借款比年初减少 34.49%，主要是由于公司子公司烟台食品、HIC 归还银行借款所致。 6、本期期末预收帐款比年初减少 85.19%，主要是由于公司子公司烟台食品预收销货款转收入所致。 7、本期期末应付职工薪酬比年初
7、增加 37.66%，主要是由于本期公司海延分公司计提船员工资、奖金未发放所致。 8、本期期末应交税费比年初减少 127.91%，主要是由于本期公司子公司烟台食品进口的鱼货增值税进项税额增加所致。 9、本期期末外币报表折算差额比年初减少 65.89%，主要是上年同期美元兑人民币汇率变化较大所致。 10、本期销售费用比上年同期下降 60.55%，主要是本期公司海延分公司销售鱼货海运费在成本中核算，上年同期在销售费用 中核算。 11、本期财务费用比上年同期下降 73.96%，主要是由于本期公司银行借款减少、借款利率下降所致。 12、本期资产减值损失比上年同期增加 56.24%，主要是由于公司海延分公
8、司去年同期销售上年库存商品转回存货跌价准备所 致。 13、本期投资收益比上年同期减少 89.75%，主要是由于本期公司申购新股收益减少所致。 14、本期营业外收入比上年同期减少 72.31%，主要是由于本期公司收到政府燃油补贴比去年同期大幅减少所致。 15、本期营业外支出比上年同期减少 90.10%，主要是由于公司子公司海运公司上年同期处置运输船净损失。 16、本期净利润比上年同期减少 69.57%，主要是由于本期公司围网船“泰福 101” 、延绳钓船“泰坤” 、 “泰江”上坞维修，金 枪鱼围网项目所获鱼货价格下降造成该项目收入下降，本期收到政府燃油补贴比去年同期大幅减少所致。 17、本期经营
9、活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长，主要是由于本期公司及时收回销货款及控制其它与经营活动有 关的现金支出所致。 18、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是由于本期公司子公司烟台食品、HIC 归还银行借款所致。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
10、动的警示及 原因说明预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 一、报告期内，公司没有控股股东及其子公司占用资金的情况，没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保。 二、报告期内，公司全资子公司 HABITAT 国际公司利用自有资金及银行贷款投资 3087 万元购进一条 8150 吨级冷藏运输船，扩大了公司船队规 模，优化了海运船队结构，增强了公司营运能力，扩大了海运航线，有利于提高公司市场竞争力。 三、报告期内，我公司原子公司-青岛双鲸
11、药业有限公司已归还中国农业银行青岛市北二支行 5000 万元项目贷款中的 6,962,318.35 元，公司为双 鲸药业的担保本金减少为 43,037,681.65 元。 四、报告期内证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例（%） 报告期损益 新股申购 601888 中国国旅 35,340.00 3,000.00 35,340.00 100.00% 报告期已出售证券投资损益 53,063.19 合计 35,340.00 3,000.00 35,340.00 53,063.19 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情
12、况表报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年 08 月 11 日 济南 电话沟通 个人投资者 公司经营情况，未提供资料 2009 年 08 月 14 日 济南 电话沟通 个人投资者 公司经营情况，未提供资料 3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 4 4 附录附录 4.1 资产负债表资产负债表 编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2009 年 09
13、月 30 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 30,859,847.0717,023,748.9374,452,404.48 49,281,486.67结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 35,340.00 应收票据 应收账款 7,880,975.863,156,000.0015,298,645.02 5,756,691.53预付款项 4,157,657.434,069,272.716,868,073.62 6,283,327.65应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 27,977.50 27,977.50应收
14、股利 其他应收款 3,719,363.7667,331,088.093,886,607.26 31,955,724.32买入返售金融资产 存货 92,387,362.4630,602,262.3396,005,904.65 28,114,077.03一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 139,040,546.58122,182,372.06196,539,612.53 121,419,284.70非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 8,215,626.57 7,501,383.23长期股权投资 90,793,844.22 90,793,8
15、44.22投资性房地产 41,177,387.6241,177,387.6242,184,436.72 42,184,436.72固定资产 237,843,301.38103,856,996.55247,793,466.65 108,032,188.60在建工程 28,733,282.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,058,908.2394,126.858,255,495.26 108,366.69开发支出 商誉 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 5 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 315,812,879.41244,137,981.81298,233,398.63 248,620,219.46资产总计 454,853,425.99366,320,353.87494,773,011.16 370,039,504.16流动负债： 短期借款 45,858,
