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1、 天津天士力制药股份有限公司 2002 年第三季度报告 天津天士力制药股份有限公司 2002 年第三季度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会 2002 年 10 月 19 日 天津天士力制药股份有限公司董事会 2002 年 10 月 19 日 1 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 公司本季度财务会计报告未经审计 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一公司股票上市地上海证券交易所 股票简称天士力 股票代码600535 二公司董事会秘书张新军 电话022-26736999 证
2、券事务代表宋利元 电话022-26736698 传真022-26736721 联系地址天津北辰科技园区辽河东路 1 号 电子信箱STOCKTASLY.COM 三主要财务数据与指标 项目 2002 年 1-9 月累计 净利润万元 7,520.47 扣除非经常性损益后的净利润万元 7,563.58 净资产收益率% 7.34 每股收益元/股 0.396 备注扣除非经常性损益包括捐赠支出 45.53 万元存货损失 5.9 万元和其他支出 1.23万元对所得税影响-9.55 万元共计 43.11 万元 项 目 2002 年 9 月 30 日 2001 年 12 月 31 日 股东权益万元 102,525
3、.79 23,879.64 每股净资产 元/股 5.396 1.706 调整后的每股净资产元/股 5.384 1.703 2 第三节第三节 股本变动和主要股东持股情况股本变动和主要股东持股情况 一报告期内股本结构变化情况 单位万股 本次变动增减 期初数 配股 送股 公积金 转股 增发 新股发行 小计 期末数 一未上市流通股份 14,000.00 14,000.00 1 发起人股份 14,000.00 14,000.00 其中 国家持有股份 453.60 453.60 境内法人持有股份 13,546.40 13,546.40 二已上市流通股份 +5,000.00 +5,000.00 5,000.
4、00 1 人民币普通股 +5,000.00 +5,000.00 5,000.00 三股份总数 14,000.00 +5,000.00 +5,000.00 19,000.00 注 1经中国证监会证监发行字200279 号文核准本公司于 2002 年 8 月 8 日利用上海证券交易所系统以全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了 5000 万股人民币普通股每股面值 1.00 元发行价为每股人民币 14.70 元 本公司于 2002 年 8 月 5 日在 中国证券报上海证券报 上刊登了 招股说明书摘要于 2002 年 8 月 6 日在中国证券报上海证券报及证券时报上刊登了股票发行公告书 2经上海证
5、券交易所上证上字2002 141 号关于天津天士力制药股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知批准本公司公开发行的 5000 万股社会公众股于 2002 年 8 月23 日起在上海证券交易所挂牌交易 3本公司成功发行 5000 万社会公众股后总股本 19000 万股并于 2002 年 8 月 15 日在天津市工商行政管理局变更登记 领取了注册号为 1200001001441 的 企业法人营业执照注册资本 19000 万元 二报告期末股东总数为 20452 户 三主要股东持股情况截止 2002 年 9 月 30 日 3 股东名称 持股数股 占总股本% 股份性质 天津天士力集团有限公司 98,0
6、00,000 51.58 社会法人股 广州市天河振凯贸易有限公司 14,000,000 7.37 社会法人股 天津市金士力药物研究开发有限公司 7,462,000 3.93 社会法人股 天津新技术产业园区永生建筑有限公司 7,000,000 3.68 社会法人股 金华市金磐开发区万顺贸易有限公司 7,000,000 3.68 社会法人股 浙江尖峰集团股份有限公司 4,536,000 2.39 国有法人股 华夏成长 3,316,636 1.75 流通股 兴和基金 3,010,533 1.58 流通股 鹏华成长 2,095,343 1.10 流通股 兴华基金 2,028,000 1.07 流通股
7、注 1前十名股东天津市金士力药物研究开发有限公司和浙江尖峰集团股份有限公司分别持有天津天士力集团有限公司公司 50.11%和 27.44%股权天津天士力集团有限公司持有天津新技术产业园区永生建筑有限公司 80%股份流通股股东未知是否存在关联关系 2报告期内持有本公司 5%以上含 5%股份股东为天津天士力集团有限公司和广州市天河振凯贸易有限公司持有数量在报告期内未发生变化且其所持股份不存在质押或冻结的情况 第四节第四节 经营情况阐述与分析经营情况阐述与分析 一经营状况 报告期内本公司经营状况良好生产方面复方丹参滴丸系列中药现代化产业化示范工程项目基本完工已全面投入使用生产能力提高销售方面公司根据
8、产业发展整体安排针对日趋激烈的市场竞争积极拓展市场营销网络在有潜力的区域增加了 65 个办事处 按照城市医疗 OTC 和城乡三个板块不断开拓市场公司主营业务收入较去年同期增长 43.09% 国家涉及医药行业的政策法规未发生重大变化 二主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的重大差异及原因 1募集资金的使用情况 4 公司于 2002 年 8 月 8 日公开发行人民币普通股 5000 万股 2002 年 8 月 14 日浙江天健会计师事物所出具浙天会验2002第 73 号验资报告验证公司实际收到的募集资金净额 71,125.68 万元 至报告期末 公司已投入募集资金 5,955.41 万元尚未使用
9、的募集资金 65,170.27 万元已全部存入银行募集资金使用情况如下表 单位万元 序号 项目名称 项目计划 总投资额 募集资金计 划投资额 截止2002年9月 30 日累计投资额 其中本期使用 募集资金投资额 实际投资占计 划投资的比例 1 养血清脑颗粒生产线改造 项目 4,993.00 4,993.00 1,123.23 396.97 22.50% 2 复方丹参滴丸系列中药现 代化产业化示范工程项目 18,963.00 13,704.00 18,720.82 5,558.44 98.72% 3 国内销售网点改造项目 2,980.00 2,980.00 699.88 - 23.49% 4 现
10、代中药研究所建设项目 4,750.00 4,750.00 389.41 - 8.20% 5 生物制品研究所建设项目 4,850.00 4,850.00 262.97 - 5.42% 6 合计 31,277.00 5,955.41 注公司其他募集资金项目尚未启动 公司募集资金投资项目与已披露的情况无重大差别 2向天津天士力医药有限公司增资 该项投资已经本公司 2002 年 3 月 16 日召开的第一届董事会第八次会议批准 天津天士力医药有限公司原注册资本为 500 万元 本公司和天津天士力新资源药业有限公司分别持有其 70%和 30%股权 2002 年 9 月 30 日 本公司与天津天士力新资源
11、药业有限公司向天津天士力医药有限公司同比例增资 本公司增资总金额为 3150 万元其中以现金方式增资 3000 万元未分配利润转增资本 150 万元天津天士力新资源药业有限公司增资总金额为 1350 万元其中以现金方式增资1285.71 万元未分配利润转增资本 64.29 万元增资后天津天士力医药有限公司注册资本为 5000 万元本公司持股比例不变北京中润会计师事务所有限责任公司为本次增资出具验资报告中润验字2002第 021 号 三公司报告期经营成果以及期末财务状况 1经营成果方面 1 主营业务收入主营业务利润净利润同比增减变动及原因 5 单位万元 项目 2002 年 1-9 月 2001
12、年 1-9 月 增减% 主营业务收入 61,185.30 42,761.33 43.09 主营业务利润 46,632.02 33,061.10 41.05 净利润 7,520.47 6,966.06 7.96 变化的主要原因 报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增长 43.09%增幅较大主要系公司主要产品复方丹参滴丸销量增加所致 报告期内公司主营业务利润较上年同期增长 41.05%增幅较大主要系公司主要产品复方丹参滴丸销量增加导致主营业务收入增加所致 报告期内公司净利润较上年同期增长 7.96% 主要系公司在主营业务利润增加的同时期间费用的增幅相对较大但净利润仍呈增长趋势 2收入及费用等占利
13、润总额的比例 金额万元 占利润总额的比例% 项目 2002 年 1-9 月 2002 年 1-6 月 2002 年 1-9 月 2002 年 1-6 月 利润总额 9,979.77 6,404.37 主营业务利润 46,632.02 28,357.16 467.27 442.78 其他业务利润 0.29 0.05 0.00 0.00 期间费用 36,598.73 21,923.26 366.73 342.32 投资收益 1.2 16.36 0.01 0.26 营业外收支净额 -55.01 -45.95 -0.55 -0.72 报告期内公司收入及费用等占利润总额的比例与上一报告期相比无重大变化
14、2财务状况方面 1主要资产项目的金额在总资产中所占比例与年初数相比的重大变化及原因 金额万元 占总资产比例% 项目 2002 年 9 月 30 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 9 月 30 日 2001 年 12 月 31 日 总资产 131,387.92 59,539.04 货币资金 79,614.29 12,900.04 60.59 21.67 应收帐款 7,352.71 7,856.31 5.60 13.20 其他应收款 6,255.81 4,292.54 4.76 7.21 预付帐款 5,788.58 6,251.45 4.41 10.50 6 存货 3,676.9
15、5 3,084.81 2.80 5.18 固定资产净值 23,325.76 20,075.06 17.75 33.72 在建工程 3,780.58 2,721.05 2.88 4.57 无形资产 1,168.59 1,354.86 0.89 2.28 变化的主要原因 报告期内总资产增加 主要系公司公开发行股票募集资金到位 资产规模相应增加所致 报告期内货币资金增加主要系公司公开发行股票募集资金到位所致 报告期内公司其他应收款增加 主要系随着销售规模的扩大 公司进一步增加销售网点的建设相应销售人员备用金增加所致 报告期内固定资产净值和在建工程增加 主要系公司扩大生产规模 相应固定资产投资规模增加
16、 2报告期内公司无委托理财事项 3报告期内公司无逾期负债 3或有事项与期后事项 1报告期内本公司无重大诉讼仲裁事项 2报告期内本公司无重大对外担保事项 3报告期内本公司无重大资产负债表日后事项 4其他重要事项 重大关联交易 采购货物 企业名称 2002 年 7-9 月万元 2002 年 1-9 月万元 天津天士力新资源药业有限公司 180.07 599.26 博科林天津包装新技术有限公司 385.85 522.11 天津博科林药品包装技术有限公司 454.13 1,355.75 以上交易按双方商定的价格进行其中向博科林天津包装新技术有限公司和天津博科林药品包装技术有限公司的采购价格根据市场供求关系 每 3-6 个月协商确定一次 除此之外本公司无其他重大事项 7 第五节第五节 财务报告财务报告未经审计未经审计 一会计报表 简要合并资产负债表 单位万元 项目 2002 年 9 月 30 日 2001 年 12 月 31 日
