AO2011系统操作演示PPT

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1、AO2011培训金审工程服务办讲解人:张加玉电话:0551-4678371目 录一、主要升级内容和安装 二、现场审计实施系统初始化 三、项目管理 四、采集转换 五、审计分析 六、审计底稿 七、配置管理一、主要升级内容和安装 主要升级内容 Ao2011安装说明 AO2011安装主要升级内容n AO2011是AO2008的升级版本,保留了AO2008单机 和联机两种作业模式,在维持原有软件风格和操作习 惯的基础上,进行了开发语言、后台数据库的调整和 软件功能的提升、完善。此次首先升级单机作业模式 ,主要进行了如下改版: n 1、支持Win7环境,优先调用金山WPS办公软件, 开发语言改用.Net

2、C#,后台数据库改用SQL Server。 n 2、符合2011年1月起实施的国家审计准则要求。 n 3、支持最新会计核算软件数据接口国家标准,提 供数据库采集方式下对辅助核算信息的采集。 n 4、提升对财务和业务数据的分析处理功能,优化 数据存储和管理,扩展辅助工具。 n 5、借助金审工程安全客户端系统,保障数据存储 和交互安全。客户端安装n 1、硬件环境 最低配置:处理器(CPU)主频1G以上,内存512MB以上,硬 盘40GB以上,硬盘剩余空间1GB以上,有USB接口。 推荐配置:处理器(CPU)主频2G以上,内存1GB以上,硬盘 100GB以上,硬盘剩余空间10GB以上,有USB接口。

3、 最佳分辨率:1024768(宽屏为1280800) n 2、软件环境 操作系统:Windows 7简体中文版(32位) 数据库:SQL Server 2008 R2免费版(含SSIS服务) 办公软件:金山WPSAO2011版可兼容如下软件环境: 操作系统:Windows XP简体中文版(SP2或SP3) 数据库:SQL Server 2005/2008 标准版/企业版 办公软件:MS Office 2000/XP/2003/2007 其他:Microsoft .NET Framework 3.5 SP1客户端安装n 3、安装AO2011客户端(即单机作业模式) 现场审计实施系统2011版客户

4、端安装手册Windows Installer 4.5或4.5以上:支持Sql Server 2008 R2的安装.Net Framework 3.5 SP1:支持Sql Server 2008 R2的安装支持AO2011客户端运行 Windows PowerShell:支持Sql Server 2008 R2的安装SSIS组件:为Sql Server 的采集转换 服务,AO2011中财务 数据 数据库采集和业务 数据采集需用到此服务二、现场审计实施系统初始化一、用ADMIN(管理员)身份登录 (ADMIN的初始口令是1)二、进行系统初始化工作(p46)人员管理 1、增、改、删部门和人员,重置人

5、员口令,人员移动、导入导出人员。需要注意的是:11版的导入导出数据包的名称和格式,统一为“统一数据包20110318104226.epkg” 2、导入下载人员信息(来自OA),仍为“”人员信息.xml3、修改口令: admin可以通过“修改口令”功能重置所有用户口令;所有 用户通过“系统管理-修改口令”功能设置本人的口令。 4、登陆方式(1)用户名+密码(2)迷彩U锁 n 在AO2011中姓名和身份证号为必填项,并且如身份证号不对, 将影响ao-ao,ao-oa的交互和信息共享。身份证号不对不影响ao 本身的应用。 n 使用金审工程迷彩U锁安全客户端系统的审计人员,必须填写“ 内部电子邮件”,

6、该地址要与“迷彩U锁”证书中的电子邮件地址 一致(审计署本级为“OA登录名”),然后使用迷 彩U锁直接登录AO使用。 n admin可以通过“修改口令”功能重置所有用户口令;所有用户 通过“系统管理-修改口令”功能设置本人的口令。 三、项目管理1、建立项目项目路径选择(默认最大盘符),建议在指定盘符中新建 命名目录专门存放审计项目。 n 自动建立项目 1、直接连通OA的情况可以通过“下载”按钮,直接从OA中获取项目的基本信息和项 目人员信息。 2、不直接连通OA的情况可以先将项目基本信息、项目人员信息从OA下载到本地,然 后通过U盘等传输介质拷贝到装有AO的机器中,通过“导入”按 钮获取OA中

7、的项目基本信息和项目人员信息。 n 手动建立项目审计机关没有部署OA,或OA中没有加载计划项目可自动生成项目编号 2、项目人员管理 A、人员顺序决定归档顺序 B、增加副组长角色三、项目管理3、审计事项管理(1)可从字典引入审计事项(2)批量删除、移动审计事项(3)只有组长或主审有审计事项编辑权限 4、进度管理、成本管理(1)新增按项目阶段进行分工(2)可引入模板(成本管理类似) 5、资料管理 (1)从系统引入资料注意资料类型 (2)从模版引入资料 6、项目信息导入导出审计组成员共享项目信息资料 7、资料交互 (1)统一数据包,“.epkg”为后缀名。(2)AO与AO的交互(3)AO与OA的交互

8、地方审计机关,没有变化,只需更新OA上的阅读器。三、项目管理审计项目树和项目资料树常用操作1、设置项目路径 一次修改一个项目的路径,项目必须处于关闭状态 下。 2、资料整理A、新建文件夹、日记、底稿、证据B、移动文件夹、资料,调整顺序四、采集转换一、财务数据采集转换1、国标数据2、备份数据3、数据库数据二、业务数据采集转换 三、连接大型数据库 四、模板管理 五、支持项目外数据采集四、采集转换-财务审计人员备份数 据数据 库数 据AccessSQL serverDbaseFoxProOracle 被审计单位国标数 据四、采集转换-财务(国标)1、符合国家标准数据采集 p GB/T 19581-2

9、004 认证 可输出TXT,XML 两种格式 p GB/T 24589-2010 认证 只输出XML一种格式 GB/T 24589.1-2010 企业默认输出5个文件:公共档案.xml, 总账.xml,应收应 付.xml,固定资产.xml,员工薪酬.xml GB/T 24589.2-2010 行政事业默认输出4个文件:公共档案.xml,总账.xml,固定资 产.xml,工资.xml国标数据中包含的固定资产、档案等其他数据表可以在“ 电子数据管理”中的“业务数据/国标数据采集/采集时间”目录下 看到。建议及时修改该目录名。为保证ao采集数据的正确性,审计人员不得修改财务软件 输出的数据文件的文件

10、名和文件格式。四、采集转换-财务(备份)2、备份数据采集模板选择安装时要勾选财务数据采集模板四、采集转换-财务(数据库) 数据采 集采集转换的步骤生成财务数据临时表会计期间及科目调整帐表重建常 规 数 据 整 理将采集到AO系统中数据转换到审计分析数据库中AO自动添加字段”SELFINCRESASEID”将从被审计单位取回的 数据采集到AO系统中来采集SQL Server2008数据采集oracle数据打开ao2011 “财务软件数据库数据采集”,选择“数据源”后点“编辑”采集oracle数据选择驱动后点下一步采集oracle数据输入用户名和密码,并选择“允许保存密码”,确定采集oracle数

11、据下一步采集oracle数据选择数据表账簿构成科目科目年初余额科目发生 业务内容科目发生 汇总内容生成财务账需采集的数据财务数据必需要采集的数据表和字段有:会计科目表 (会计科目名称、科目代码)科目余额表 (科目代码、期初余额、余额方向)凭证表 (凭证号、凭证日期、摘要、科目代码、借方金额、贷方金额等 )数据表及字段的判断分析数据源中数据表和字段名,以判断分析所需要 的表和字段。 (若能取得数据字典最好)1、汉字2、汉语拼音 KM、KMDM、ZY、JE、PZ、PD、FX、D,J4、混合使用3、英文单词 MB,MD,MC,DEBT,D,C余额的存储方式会计科目余额表科目代码借方余额贷方余额101

12、1000 10250000020142000 22160000B、分为借方余额和贷方余额分别存放A、用余额和余额方向两个字段来存储科目代码期初余额余额方向 1011000借102500000借 20142000贷22160000贷C、用正负值代表借贷方向科目代码期初余额1011000 102500000 20142000 22160000余额方向字段通常的取值有:J 、D,D、C,1、1,0、1 (结合业务、结合科目上下级关 系,判断借贷方向标志)凭证信息存储方式凭证表凭证分录信息凭证基本信息凭证信息存储方式1、凭证表的存储方式A、一张表(凭证基本信息与凭证分录信息在一张表里) B、两张表(凭

13、证基本信息与凭证分录信息不在一张表里)2、科目发生额的存储方式 A、分为借方发生额和贷方发生额分别存放 B、用发生额和发生方向两个字段表示发生额方向字段通常的取值有:0、1,D、C,J、D C 、用正负表示凭证信息存储方式凭 证 号日期类 型摘要 科目借方金 额贷方金 额审核人制单人12004-9-4 记1011000刘张12004-9-4 记1021000刘张22004-9-4 记1024200刘王 22004-9-4 记504200刘王22004-9-4 记110014000刘王32004-9-5 记1012000刘王32004-9-5 记1022000刘王12004-9-5 现 收 12

14、004-9-5 现 收A、凭证为一张表凭证信息存储方式凭证号会计期 间类型摘要科目借方金额贷方金额1200409记10110001200409记10210002200409记10242002200409记5042002200409记1100140003200409记10120003200409记10220004200409现收4200409现收凭证号日期会计期间类型审核人制单人 12004-9-4200409记刘张 22004-9-4200409记刘王 32004-9-5200409记刘王42004-9-5200409现收B、凭证为 两张表凭证信息存储方式编号日期类 型摘要 科目 借方金额贷方

15、金 额审核 人制单 人 12004-9-4 记1011000刘张12004-9-4 记1021000刘张编 号日期类型 摘要 科目 发生金 额借贷方 向审核 人制单 人 12004-9-4记1011000借刘张12004-9-4记1021000贷刘张凭证表中的发生金额的常见的存储形式编号日期类型摘要科目发生金额审核人制单人12004-9-4记1011000刘张 12004-9-4记102-1000刘张 “数据以单表方式存储”是指在一张表中存储了所有辅助核算项信息,一般包含辅助核算项类型、辅助核算项编码、辅助核算项名称、辅助核算项说明等字段。 “数据以多表方式存储”是指用不同的表来存储每一类辅助

16、核算项信息,例如:部门信息表、人员信息表、客户信息表、项目信息表等 辅助信息存储方式“数据以单表方式存储”类型编码名称说明上级编码部门门1 销销售部 部门门2 财务财务 部 人员员3 李四 项项目4 科技支撑 辅助信息存储方式数据以多表方式存储辅助信息存储方式辅助信息表 bmbmbmmc1销销售部2财务财务 部rybmrymc001张张平 002王凡xmbmxmmc001A工程002B工程khbmkhmc01A公司 02B单单位部门人员项目客户 “数据以单表横排方式存储” 是指,在一张余额数据表中以不同的字段来存储辅助核算项编码或名称 信息的方式,一般包含会计科目、会计月份、辅助核算项1编码、辅助核算 项N编码、期初余额、余额方向等字段。 “数据以单表竖排方式存储” 是指,一张余

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